history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2006-07-21
[Księga rachunkowa portfela i towarzystwa] 1. [2] Towarzystwo otwiera księgi rachunkowe portfela z dniem przydzielenia pierwszego tytułu uczestnictwa w portfelu albo z dniem nabycia pierwszego składnika portfela w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
2. Księgi rachunkowe portfela i towarzystwa prowadzi się oddzielnie, przy czym dla każdego portfela prowadzi się odrębne księgi rachunkowe.
[2] § 13 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych (Dz.U. Nr 120, poz. 828). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2006 r.
Wersja obowiązująca od 2006-07-21
[Księga rachunkowa portfela i towarzystwa] 1. [2] Towarzystwo otwiera księgi rachunkowe portfela z dniem przydzielenia pierwszego tytułu uczestnictwa w portfelu albo z dniem nabycia pierwszego składnika portfela w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
2. Księgi rachunkowe portfela i towarzystwa prowadzi się oddzielnie, przy czym dla każdego portfela prowadzi się odrębne księgi rachunkowe.
[2] § 13 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych (Dz.U. Nr 120, poz. 828). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2006 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2005-07-01 do 2006-07-20
1. Towarzystwo otwiera księgi rachunkowe portfela z dniem przydzielenia pierwszego tytułu uczestnictwa w portfelu albo z dniem nabycia pierwszego składnika lokat portfela w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
2. Księgi rachunkowe portfela i towarzystwa prowadzi się oddzielnie, przy czym dla każdego portfela prowadzi się odrębne księgi rachunkowe.