history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2006-07-21
[Przydzielenie, zbycie lub umorzenie tytułów uczestnictwa] 1. Towarzystwo przydziela tytuły uczestnictwa osobom, które dokonały zapisu na tytuły uczestnictwa po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto portfela w dniu przydziału przez liczbę tytułów uczestnictwa, na które złożono zapisy i dokonano wpłat.
2. [1] Towarzystwo zbywa lub umarza tytuły uczestnictwa po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto portfela w dniu zbycia lub umorzenia tytułu uczestnictwa przez liczbę tytułów uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru tytułów uczestnictwa portfela.
[1] § 8 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych (Dz.U. Nr 120, poz. 828). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2006 r.
Wersja obowiązująca od 2006-07-21
[Przydzielenie, zbycie lub umorzenie tytułów uczestnictwa] 1. Towarzystwo przydziela tytuły uczestnictwa osobom, które dokonały zapisu na tytuły uczestnictwa po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto portfela w dniu przydziału przez liczbę tytułów uczestnictwa, na które złożono zapisy i dokonano wpłat.
2. [1] Towarzystwo zbywa lub umarza tytuły uczestnictwa po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto portfela w dniu zbycia lub umorzenia tytułu uczestnictwa przez liczbę tytułów uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru tytułów uczestnictwa portfela.
[1] § 8 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych (Dz.U. Nr 120, poz. 828). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2006 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2005-07-01 do 2006-07-20
1. Towarzystwo przydziela tytuły uczestnictwa osobom, które dokonały zapisu na tytuły uczestnictwa po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto portfela w dniu przydziału przez liczbę tytułów uczestnictwa, na które złożono zapisy i dokonano wpłat.
2. Towarzystwo zbywa lub umarza tytuły uczestnictwa po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto portfela w dniu zbycia lub umorzenia tytułu uczestnictwa przez liczbę tytułów uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru uczestników portfela.