Wersja obowiązująca od 2025.09.09

Art. 208zzk. [Obowiązki towarzystwa przed połączeniem ] 1. Nie później niż na 90 dni przed planowanym terminem połączenia towarzystwo:

1) zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, uczestników funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestników funduszu przejmującego, o planowanym połączeniu;

2) udostępnia uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu zbadany przez biegłego rewidenta plan połączenia oraz:

a) statuty funduszy biorących udział w połączeniu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1,

b) statuty funduszy przejmowanych oraz projekt statutu funduszu przejmującego – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2,

c) ostatnie zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe funduszy;

3) zwołuje zgromadzenie inwestorów funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także zgromadzenie inwestorów funduszu przejmującego, w celu uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wysyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia inwestorów w sposób określony dla zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia inwestorów.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) wskazanie dnia, do którego uczestnicy funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestnicy funduszu przejmującego, mają prawo zażądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, o ile statut funduszu przewiduje wykup certyfikatów inwestycyjnych;

2) wskazanie dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych funduszu przejmującego.

4. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1:

1) nie stosuje się warunków wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, określonych w statucie funduszu;

2) nie pobiera się opłat manipulacyjnych.

5. Wykup certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, następuje w dniu wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

6. Dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do którego uczestnicy mają prawo żądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych, należy wyznaczyć nie wcześniej niż 14. dnia po zgromadzeniu inwestorów, o którym mowa w art. 208zzi ust. 7, a w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 9, nie wcześniej niż 10. dnia po zgromadzeniu inwestorów, o którym mowa w tym przepisie, [6] i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

7. Jeżeli statut funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, nie przewiduje działania zgromadzenia inwestorów, towarzystwo jest obowiązane do dokonania zmiany statutu funduszu w zakresie dotyczącym wprowadzenia zgromadzenia inwestorów w celu wyrażenia zgody na połączenie funduszy.

8. Zgromadzenie inwestorów odbywa się nie wcześniej niż 60 dni przed planowanym terminem połączenia.

9. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie inwestorów wszystkich funduszy objętych planem połączenia [7] uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie towarzystwo zgłasza do sądu rejestrowego planowane połączenie funduszy w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale. Zgłoszenie zawiera zaprotokołowaną przez notariusza uchwałę zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie.

10. Dniem połączenia jest:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – dzień wpisania funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

11. Po dniu połączenia:

1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie;

2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie umarza się.

[6] Art. 208zzk ust. 6 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. poz. 1161). Zmiana weszła w życie 9 września 2025 r.

[7] Art. 208zzk ust. 9 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. poz. 1161). Zmiana weszła w życie 9 września 2025 r.

Wersja obowiązująca od 2025.09.09

Art. 208zzk. [Obowiązki towarzystwa przed połączeniem ] 1. Nie później niż na 90 dni przed planowanym terminem połączenia towarzystwo:

1) zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, uczestników funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestników funduszu przejmującego, o planowanym połączeniu;

2) udostępnia uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu zbadany przez biegłego rewidenta plan połączenia oraz:

a) statuty funduszy biorących udział w połączeniu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1,

b) statuty funduszy przejmowanych oraz projekt statutu funduszu przejmującego – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2,

c) ostatnie zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe funduszy;

3) zwołuje zgromadzenie inwestorów funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także zgromadzenie inwestorów funduszu przejmującego, w celu uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wysyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia inwestorów w sposób określony dla zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia inwestorów.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) wskazanie dnia, do którego uczestnicy funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestnicy funduszu przejmującego, mają prawo zażądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, o ile statut funduszu przewiduje wykup certyfikatów inwestycyjnych;

2) wskazanie dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych funduszu przejmującego.

4. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1:

1) nie stosuje się warunków wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, określonych w statucie funduszu;

2) nie pobiera się opłat manipulacyjnych.

5. Wykup certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, następuje w dniu wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

6. Dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do którego uczestnicy mają prawo żądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych, należy wyznaczyć nie wcześniej niż 14. dnia po zgromadzeniu inwestorów, o którym mowa w art. 208zzi ust. 7, a w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 9, nie wcześniej niż 10. dnia po zgromadzeniu inwestorów, o którym mowa w tym przepisie, [6] i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

7. Jeżeli statut funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, nie przewiduje działania zgromadzenia inwestorów, towarzystwo jest obowiązane do dokonania zmiany statutu funduszu w zakresie dotyczącym wprowadzenia zgromadzenia inwestorów w celu wyrażenia zgody na połączenie funduszy.

8. Zgromadzenie inwestorów odbywa się nie wcześniej niż 60 dni przed planowanym terminem połączenia.

9. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie inwestorów wszystkich funduszy objętych planem połączenia [7] uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie towarzystwo zgłasza do sądu rejestrowego planowane połączenie funduszy w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale. Zgłoszenie zawiera zaprotokołowaną przez notariusza uchwałę zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie.

10. Dniem połączenia jest:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – dzień wpisania funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

11. Po dniu połączenia:

1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie;

2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie umarza się.

[6] Art. 208zzk ust. 6 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. poz. 1161). Zmiana weszła w życie 9 września 2025 r.

[7] Art. 208zzk ust. 9 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. poz. 1161). Zmiana weszła w życie 9 września 2025 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2024.07.12 do 2025.09.08     (Dz.U.2024.1034 tekst jednolity)

Art. 208zzk. [Obowiązki towarzystwa przed połączeniem ] 1. Nie później niż na 90 dni przed planowanym terminem połączenia towarzystwo:

1) zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, uczestników funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestników funduszu przejmującego, o planowanym połączeniu;

2) udostępnia uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu zbadany przez biegłego rewidenta plan połączenia oraz:

a) statuty funduszy biorących udział w połączeniu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1,

b) statuty funduszy przejmowanych oraz projekt statutu funduszu przejmującego – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2,

c) ostatnie zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe funduszy;

3) zwołuje zgromadzenie inwestorów funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także zgromadzenie inwestorów funduszu przejmującego, w celu uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wysyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia inwestorów w sposób określony dla zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia inwestorów.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) wskazanie dnia, do którego uczestnicy funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestnicy funduszu przejmującego, mają prawo zażądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, o ile statut funduszu przewiduje wykup certyfikatów inwestycyjnych;

2) wskazanie dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych funduszu przejmującego.

4. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1:

1) nie stosuje się warunków wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, określonych w statucie funduszu;

2) nie pobiera się opłat manipulacyjnych.

5. Wykup certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, następuje w dniu wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

6. Dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do którego uczestnicy mają prawo żądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych, należy wyznaczyć nie wcześniej niż 14. dnia po zgromadzeniu inwestorów, o którym mowa w art. 208zzi ust. 7, i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

7. Jeżeli statut funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, nie przewiduje działania zgromadzenia inwestorów, towarzystwo jest obowiązane do dokonania zmiany statutu funduszu w zakresie dotyczącym wprowadzenia zgromadzenia inwestorów w celu wyrażenia zgody na połączenie funduszy.

8. Zgromadzenie inwestorów odbywa się nie wcześniej niż 60 dni przed planowanym terminem połączenia.

9. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie inwestorów uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie towarzystwo zgłasza do sądu rejestrowego planowane połączenie funduszy w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale. Zgłoszenie zawiera zaprotokołowaną przez notariusza uchwałę zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie.

10. Dniem połączenia jest:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – dzień wpisania funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

11. Po dniu połączenia:

1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie;

2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie umarza się.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2023.09.29 do 2024.07.11

Art. 208zzk. [Obowiązki towarzystwa przed połączeniem] 1. Nie później niż na 90 dni przed planowanym terminem połączenia towarzystwo:

1) zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, uczestników funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestników funduszu przejmującego, o planowanym połączeniu;

2) udostępnia uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu zbadany przez biegłego rewidenta plan połączenia oraz:

a) statuty funduszy biorących udział w połączeniu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1,

b) statuty funduszy przejmowanych oraz projekt statutu funduszu przejmującego – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2,

c) ostatnie zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe funduszy;

3) zwołuje zgromadzenie inwestorów funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także zgromadzenie inwestorów funduszu przejmującego, w celu uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wysyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia inwestorów w sposób określony dla zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia inwestorów.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) wskazanie dnia, do którego uczestnicy funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestnicy funduszu przejmującego, mają prawo zażądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, o ile statut funduszu przewiduje wykup certyfikatów inwestycyjnych;

2) wskazanie dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych funduszu przejmującego.

4. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1:

1) nie stosuje się warunków wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, określonych w statucie funduszu;

2) nie pobiera się opłat manipulacyjnych.

5. Wykup certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, następuje w dniu wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

6. Dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do którego uczestnicy mają prawo żądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych, należy wyznaczyć nie wcześniej niż 14. dnia po zgromadzeniu inwestorów, o którym mowa w art. 208zzi ust. 7, i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

7. [146] Jeżeli statut funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, nie przewiduje działania zgromadzenia inwestorów, towarzystwo jest obowiązane do dokonania zmiany statutu funduszu w zakresie dotyczącym wprowadzenia zgromadzenia inwestorów w celu wyrażenia zgody na połączenie funduszy.

8. Zgromadzenie inwestorów odbywa się nie wcześniej niż 60 dni przed planowanym terminem połączenia.

9. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie inwestorów uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie towarzystwo zgłasza do sądu rejestrowego planowane połączenie funduszy w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale. Zgłoszenie zawiera zaprotokołowaną przez notariusza uchwałę zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie.

10. Dniem połączenia jest:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – dzień wpisania funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

11. Po dniu połączenia:

1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie;

2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie umarza się.

[146] Art. 208zzk ust. 7 w brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 62 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. poz. 1723). Zmiana weszła w życie 29 września 2023 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2023.04.12 do 2023.09.28     (Dz.U.2023.681 tekst jednolity)

Art. 208zzk. [Obowiązki towarzystwa przed połączeniem ] 1. Nie później niż na 90 dni przed planowanym terminem połączenia towarzystwo:

1) zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, uczestników funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestników funduszu przejmującego, o planowanym połączeniu;

2) udostępnia uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu zbadany przez biegłego rewidenta plan połączenia oraz:

a) statuty funduszy biorących udział w połączeniu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1,

b) statuty funduszy przejmowanych oraz projekt statutu funduszu przejmującego – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2,

c) ostatnie zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe funduszy;

3) zwołuje zgromadzenie inwestorów funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także zgromadzenie inwestorów funduszu przejmującego, w celu uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wysyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia inwestorów w sposób określony dla zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia inwestorów.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) wskazanie dnia, do którego uczestnicy funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestnicy funduszu przejmującego, mają prawo zażądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, o ile statut funduszu przewiduje wykup certyfikatów inwestycyjnych;

2) wskazanie dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych funduszu przejmującego.

4. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1:

1) nie stosuje się warunków wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, określonych w statucie funduszu;

2) nie pobiera się opłat manipulacyjnych.

5. Wykup certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, następuje w dniu wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

6. Dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do którego uczestnicy mają prawo żądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych, należy wyznaczyć nie wcześniej niż 14. dnia po zgromadzeniu inwestorów, o którym mowa w art. 208zzi ust. 7, i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

7. Jeżeli statut funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, prowadzącego działalność jako fundusz aktywów niepublicznych, nie przewiduje działania zgromadzenia inwestorów, towarzystwo jest obowiązane do dokonania zmiany statutu funduszu w zakresie dotyczącym wprowadzenia zgromadzenia inwestorów w celu wyrażenia zgody na połączenie funduszy.

8. Zgromadzenie inwestorów odbywa się nie wcześniej niż 60 dni przed planowanym terminem połączenia.

9. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie inwestorów uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie towarzystwo zgłasza do sądu rejestrowego planowane połączenie funduszy w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale. Zgłoszenie zawiera zaprotokołowaną przez notariusza uchwałę zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie.

10. Dniem połączenia jest:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – dzień wpisania funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

11. Po dniu połączenia:

1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie;

2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie umarza się.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2022.07.20 do 2023.04.11     (Dz.U.2022.1523 tekst jednolity)

[Obowiązki towarzystwa przed połączeniem ] 1. Nie później niż na 90 dni przed planowanym terminem połączenia towarzystwo:

1) zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, uczestników funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestników funduszu przejmującego, o planowanym połączeniu;

2) udostępnia uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu zbadany przez biegłego rewidenta plan połączenia oraz:

a) statuty funduszy biorących udział w połączeniu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1,

b) statuty funduszy przejmowanych oraz projekt statutu funduszu przejmującego – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2,

c) ostatnie zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe funduszy;

3) zwołuje zgromadzenie inwestorów funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także zgromadzenie inwestorów funduszu przejmującego, w celu uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wysyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia inwestorów w sposób określony dla zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia inwestorów.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) wskazanie dnia, do którego uczestnicy funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestnicy funduszu przejmującego, mają prawo zażądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, o ile statut funduszu przewiduje wykup certyfikatów inwestycyjnych;

2) wskazanie dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych funduszu przejmującego.

4. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1:

1) nie stosuje się warunków wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, określonych w statucie funduszu;

2) nie pobiera się opłat manipulacyjnych.

5. Wykup certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, następuje w dniu wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

6. Dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do którego uczestnicy mają prawo żądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych, należy wyznaczyć nie wcześniej niż 14. dnia po zgromadzeniu inwestorów, o którym mowa w art. 208zzi ust. 7, i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

7. Jeżeli statut funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, prowadzącego działalność jako fundusz aktywów niepublicznych, nie przewiduje działania zgromadzenia inwestorów, towarzystwo jest obowiązane do dokonania zmiany statutu funduszu w zakresie dotyczącym wprowadzenia zgromadzenia inwestorów w celu wyrażenia zgody na połączenie funduszy.

8. Zgromadzenie inwestorów odbywa się nie wcześniej niż 60 dni przed planowanym terminem połączenia.

9. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie inwestorów uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie towarzystwo zgłasza do sądu rejestrowego planowane połączenie funduszy w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale. Zgłoszenie zawiera zaprotokołowaną przez notariusza uchwałę zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie.

10. Dniem połączenia jest:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – dzień wpisania funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

11. Po dniu połączenia:

1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie;

2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie umarza się.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021.04.01     (Dz.U.2021.605 tekst jednolity)

Art. 208zzk. [Obowiązki towarzystwa przed połączeniem ] 1. Nie później niż na 90 dni przed planowanym terminem połączenia towarzystwo:

1) zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, uczestników funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestników funduszu przejmującego, o planowanym połączeniu;

2) udostępnia uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu zbadany przez biegłego rewidenta plan połączenia oraz:

a) statuty funduszy biorących udział w połączeniu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1,

b) statuty funduszy przejmowanych oraz projekt statutu funduszu przejmującego – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2,

c) ostatnie zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe funduszy;

3) zwołuje zgromadzenie inwestorów funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także zgromadzenie inwestorów funduszu przejmującego, w celu uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wysyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia inwestorów w sposób określony dla zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia inwestorów.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) wskazanie dnia, do którego uczestnicy funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestnicy funduszu przejmującego, mają prawo zażądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, o ile statut funduszu przewiduje wykup certyfikatów inwestycyjnych;

2) wskazanie dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych funduszu przejmującego.

4. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1:

1) nie stosuje się warunków wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, określonych w statucie funduszu;

2) nie pobiera się opłat manipulacyjnych.

5. Wykup certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, następuje w dniu wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

6. Dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do którego uczestnicy mają prawo żądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych, należy wyznaczyć nie wcześniej niż 14. dnia po zgromadzeniu inwestorów, o którym mowa w art. 208zzi ust. 7, i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

7. Jeżeli statut funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, prowadzącego działalność jako fundusz aktywów niepublicznych, nie przewiduje działania zgromadzenia inwestorów, towarzystwo jest obowiązane do dokonania zmiany statutu funduszu w zakresie dotyczącym wprowadzenia zgromadzenia inwestorów w celu wyrażenia zgody na połączenie funduszy.

8. Zgromadzenie inwestorów odbywa się nie wcześniej niż 60 dni przed planowanym terminem połączenia.

9. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie inwestorów uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie towarzystwo zgłasza do sądu rejestrowego planowane połączenie funduszy w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale. Zgłoszenie zawiera zaprotokołowaną przez notariusza uchwałę zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie.

10. Dniem połączenia jest:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – dzień wpisania funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

11. Po dniu połączenia:

1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie;

2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie umarza się.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020.01.21 do 2021.03.31     (Dz.U.2020.95 tekst jednolity)

Art. 208zzk. [Obowiązki towarzystwa przed połączeniem ] 1. Nie później niż na 90 dni przed planowanym terminem połączenia towarzystwo:

1) zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, uczestników funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestników funduszu przejmującego, o planowanym połączeniu;

2) udostępnia uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu zbadany przez biegłego rewidenta plan połączenia oraz:

a) statuty funduszy biorących udział w połączeniu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1,

b) statuty funduszy przejmowanych oraz projekt statutu funduszu przejmującego – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2,

c) ostatnie zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe funduszy;

3) zwołuje zgromadzenie inwestorów funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także zgromadzenie inwestorów funduszu przejmującego, w celu uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wysyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia inwestorów w sposób określony dla zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia inwestorów.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) wskazanie dnia, do którego uczestnicy funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestnicy funduszu przejmującego, mają prawo zażądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, o ile statut funduszu przewiduje wykup certyfikatów inwestycyjnych;

2) wskazanie dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych funduszu przejmującego.

4. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1:

1) nie stosuje się warunków wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, określonych w statucie funduszu;

2) nie pobiera się opłat manipulacyjnych.

5. Wykup certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, następuje w dniu wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

6. Dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do którego uczestnicy mają prawo żądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych, należy wyznaczyć nie wcześniej niż 14. dnia po zgromadzeniu inwestorów, o którym mowa w art. 208zzi ust. 7, i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

7. Jeżeli statut funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, prowadzącego działalność jako fundusz aktywów niepublicznych, nie przewiduje działania zgromadzenia inwestorów, towarzystwo jest obowiązane do dokonania zmiany statutu funduszu w zakresie dotyczącym wprowadzenia zgromadzenia inwestorów w celu wyrażenia zgody na połączenie funduszy.

8. Zgromadzenie inwestorów odbywa się nie wcześniej niż 60 dni przed planowanym terminem połączenia.

9. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie inwestorów uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie towarzystwo zgłasza do sądu rejestrowego planowane połączenie funduszy w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale. Zgłoszenie zawiera zaprotokołowaną przez notariusza uchwałę zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie.

10. Dniem połączenia jest:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – dzień wpisania funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

11. Po dniu połączenia:

1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie;

2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie umarza się.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019.11.30 do 2020.01.20

[Obowiązki towarzystwa przed połączeniem] [83] 1. Nie później niż na 90 dni przed planowanym terminem połączenia towarzystwo:

1) zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, uczestników funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestników funduszu przejmującego, o planowanym połączeniu;

2) udostępnia uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu zbadany przez biegłego rewidenta plan połączenia oraz:

a) statuty funduszy biorących udział w połączeniu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1,

b) statuty funduszy przejmowanych oraz projekt statutu funduszu przejmującego – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2,

c) ostatnie zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe funduszy;

3) zwołuje zgromadzenie inwestorów funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także zgromadzenie inwestorów funduszu przejmującego, w celu uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wysyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia inwestorów w sposób określony dla zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia inwestorów.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) wskazanie dnia, do którego uczestnicy funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestnicy funduszu przejmującego, mają prawo zażądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, o ile statut funduszu przewiduje wykup certyfikatów inwestycyjnych;

2) wskazanie dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych funduszu przejmującego.

4. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1:

1) nie stosuje się warunków wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, określonych w statucie funduszu;

2) nie pobiera się opłat manipulacyjnych.

5. Wykup certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, następuje w dniu wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

6. Dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do którego uczestnicy mają prawo żądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych, należy wyznaczyć nie wcześniej niż 14. dnia po zgromadzeniu inwestorów, o którym mowa w art. 208zzi ust. 7, i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.

7. Jeżeli statut funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, prowadzącego działalność jako fundusz aktywów niepublicznych, nie przewiduje działania zgromadzenia inwestorów, towarzystwo jest obowiązane do dokonania zmiany statutu funduszu w zakresie dotyczącym wprowadzenia zgromadzenia inwestorów w celu wyrażenia zgody na połączenie funduszy.

8. Zgromadzenie inwestorów odbywa się nie wcześniej niż 60 dni przed planowanym terminem połączenia.

9. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie inwestorów uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie towarzystwo zgłasza do sądu rejestrowego planowane połączenie funduszy w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale. Zgłoszenie zawiera zaprotokołowaną przez notariusza uchwałę zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie.

10. Dniem połączenia jest:

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych;

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – dzień wpisania funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

11. Po dniu połączenia:

1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie;

2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie umarza się.

[83] Dział VIIIA dodany przez art. 11 pkt 45 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2217). Zmiana weszła w życie 30 listopada 2019 r.