ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2026/395
z dnia 23 lutego 2026 r.
zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/979 w odniesieniu do aktualizacji wykazu danych niezbędnych do klasyfikacji prospektów oraz wykazu informacji, które można włączać do prospektów przez odniesienie
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (1), w szczególności jego art. 19 ust. 4, art. 21 ust. 13 i art. 25 ust. 7,
a także mając na uwadze, co następuje:
| (1) | W ramach inicjatywy dotyczącej aktu w sprawie dopuszczania do obrotu giełdowego, której celem jest zwiększenie atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych w Unii dla spółek oraz ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostępu do kapitału, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2809 (2) wprowadzono dwa nowe rodzaje prospektów w krótkiej formie mające na celu zmniejszenie kosztów i obciążenia dla emitentów: prospekt UE na rzecz emisji dla rozwoju, przeznaczony głównie dla MŚP i spółek notowanych lub które mają być notowane na rynkach rozwoju MŚP, oraz prospekt UE na rzecz kontynuacji w przypadku wtórnych emisji papierów wartościowych przez spółki już notowane na rynku regulowanym lub na rynku rozwoju MŚP. Te nowe prospekty należy przedkładać Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i publikować za pośrednictwem systemu gromadzenia informacji, o którym mowa w art. 21 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1129. W związku z tym należy zaktualizować wykaz danych nadających się do przetwarzania automatycznego, które właściwe organy przekazują ESMA, określony w załączniku VII do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/979 (3), w celu uwzględnienia tych prospektów. |
| (2) | Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2631 (4) emitenci emitujący obligacje, które mają być oznaczone jako europejskie zielone obligacje („EuGB”), publikują prospekt zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129. Takie prospekty należy wprowadzać do systemu gromadzenia informacji, o którym mowa w art. 21 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1129. Należy zatem zobowiązać właściwe organy do przekazywania ESMA danych nadających się do przetwarzania automatycznego wskazujących, (i) które papiery wartościowe kwalifikują się jako EuGB lub jako obligacje sekurytyzacyjne zdefiniowane w art. 2 pkt 22 rozporządzenia (UE) 2023/2631, jeżeli zostały oznaczone jako EuGB, oraz (ii) które papiery wartościowe kwalifikują się jako obligacje wprowadzane do obrotu jako zrównoważone środowiskowo zdefiniowane w art. 2 pkt 5 tego rozporządzenia, lub jako obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem zdefiniowane w art. 2 pkt 6 tego rozporządzenia, w przypadku gdy emitenci tych obligacji dobrowolnie ujawniają informacje zgodnie z art. 20 tego rozporządzenia. Należy odpowiednio zaktualizować wykaz metadanych określony w załączniku VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/979. |
| (3) | Rozporządzeniem (UE) 2024/2809 wprowadzono wymóg, aby emitenci przedkładali swoim właściwym organom dokumenty dotyczące wyłączenia, o których mowa w art. 1 ust. 4 akapit pierwszy lit. da) i db) oraz art. 1 ust. 5 akapit pierwszy lit. ba) rozporządzenia (UE) 2017/1129 zmienionego rozporządzeniem (UE) 2024/2809. Rozporządzeniem tym wprowadzono również wymóg, aby ESMA uwzględniał w swoim sprawozdaniu rocznym sporządzanym zgodnie z art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1129 analizę i statystyki dotyczące zakresu, w jakim takie wyłączenia są stosowane w całej Unii. Aby zminimalizować obciążenie właściwych organów, powinny one mieć możliwość przedkładania tych dokumentów ESMA za pośrednictwem systemu gromadzenia informacji, o którym mowa w art. 21 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1129. Przedkładane informacje powinny obejmować metadane umożliwiające ESMA przygotowanie takich statystyk. Należy zatem zaktualizować rozporządzenie delegowane (UE) 2019/979 w celu odzwierciedlenia tych zmian, w tym wykaz metadanych określony w załączniku VII do tego rozporządzenia delegowanego. |
| (4) | W art. 21a rozporządzenia (UE) 2017/1129 zobowiązano właściwe organy do korzystania w miarę możliwości z mechanizmów wdrożonych do celów art. 25 ust. 6 tego rozporządzenia w celu udostępniania informacji, o których mowa w art. 21a ust. 1 tego rozporządzenia, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu (ESAP). Aby zminimalizować obciążenie regulacyjne zarówno dla właściwych organów, jak i emitentów, obowiązek udostępniania w ESAP informacji, o których mowa w art. 21a ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1129, można wypełnić, udostępniając te informacje ESMA za pośrednictwem portalu zgłoszeniowego, o którym mowa w art. 25 ust. 6 tego rozporządzenia. Portal zgłoszeniowy ma być wykorzystywany do przekazywania informacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1129, zgodnie z art. 21 ust. 5 tego rozporządzenia, oraz wszelkich dodatkowych informacji wymaganych na podstawie art. 21a tego rozporządzenia, które nie są obecnie objęte zakresem systemu gromadzenia informacji, o którym mowa w art. 21 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1129, a także odpowiednich metadanych. Należy zaktualizować rozporządzenie delegowane (UE) 2019/979 w celu odzwierciedlenia tych zmian. |
| (5) | Konieczne są dalsze zmiany w podlegających przedłożeniu danych nadających się do przetwarzania automatycznego w celu rozwiązania drobnych problemów zidentyfikowanych przez ESMA. Zmiany te dotyczą dodania nowego pola danych i zmian informacji, które mają być wprowadzane w polach danych. Należy odpowiednio zaktualizować wykaz metadanych określony w załączniku VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/979. |
| (6) | Z art. 19 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1129 usunięto odniesienie do dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5). W wyniku tej zmiany nie było już możliwe włączanie przez odniesienie dokumentów, które zostały zatwierdzone przez właściwy organ lub złożone do niego zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE. Miało to wpływ na emisje tożsamych papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym pierwotnie będących przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie dyrektywy 2003/71/WE, ponieważ warunki tych papierów wartościowych były zazwyczaj włączane przez odniesienie do prospektu zatwierdzonego na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/1129. Aby uniknąć zwiększenia obciążenia administracyjnego emitentów, konieczne jest ustanowienie wykazu dodatkowych dokumentów, które można włączać przez odniesienie do prospektów, oprócz dokumentów wymienionych w art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1129. Umożliwiłoby to włączanie dokumentów, które zostały zatwierdzone przez właściwy organ lub złożone do niego zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE, tak aby utrzymać dotychczas obowiązujące wymogi i uniknąć powielania informacji, które zostały już ujawnione i opublikowane na podstawie innych unijnych przepisów. |
| (7) | Rozporządzeniem (UE) 2023/2631 wprowadzono opcjonalne wzory formularzy na potrzeby ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do obligacji wprowadzanych do obrotu jako zrównoważone środowiskowo oraz obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, aby ułatwić porównywanie i przeciwdziałać pseudoekologicznemu marketingowi. Aby zachęcić emitentów do korzystania z tych opcjonalnych wzorów formularzy na potrzeby ujawniania informacji przed emisją, konieczne jest dodanie tych wzorów do wykazu dodatkowych dokumentów, które mogą być włączane przez odniesienie do prospektów. Zmniejszyłoby to koszty związane ze sporządzaniem dodatkowych informacji na temat aspektów związanych z ESG (ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym) dotyczących papierów wartościowych i pomogłoby zminimalizować obciążenia dla emitentów sporządzających prospekt, zgodnie z celami w postaci zmniejszenia obciążeń regulacyjnych i kosztów dla spółek, zwłaszcza MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji, związanych z procesem dopuszczania do obrotu giełdowego. |
| (8) | Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA. ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (6). ESMA nie przeprowadził odrębnych otwartych konsultacji publicznych i analizy w odniesieniu do projektu regulacyjnych standardów technicznych dotyczących włączania przez odniesienie dodatkowych dokumentów do prospektów, uznając, że wiązałoby się to z nieproporcjonalnym obciążeniem, biorąc pod uwagę ograniczony zakres i wpływ proponowanych zmian. W odniesieniu do włączania przez odniesienie dokumentów na potrzeby opcjonalnego ujawniania informacji przed emisją na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/2631 ESMA zebrał informacje zwrotne od zainteresowanych stron w swoim dokumencie konsultacyjnym w sprawie projektu opinii technicznej dotyczącej rozporządzenia w sprawie prospektu oraz w sprawie aktualizacji rozporządzenia delegowanego Komisji w sprawie metadanych (7), przy czym większość zainteresowanych stron poparło propozycję ESMA. |
| (9) | Aby zminimalizować obciążenie właściwych organów i emitentów, datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia należy dostosować do daty rozpoczęcia stosowania wymogów określonych w art. 21a rozporządzenia (UE) 2017/1129. Dostosowanie to ma umożliwić korzystanie z portalu zgłoszeniowego ustanowionego w art. 25 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1129 w celu zapewnienia, aby informacje określone w art. 21a ust. 1 tego rozporządzenia były dostępne w ESAP. |
| (10) | Przepisy określone w niniejszym rozporządzeniu są ze sobą merytorycznie powiązane, ponieważ zmieniają one to samo rozporządzenie delegowane i odnoszą się głównie do nowych rodzajów prospektów lub charakteru zawartych w nich - dobrowolnie lub obowiązkowo - informacji, wynikających ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2024/2809, |
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/979
| 1. | Dodaje się art. 11a i 11b w brzmieniu: „Artykuł 11a Informacje dostępne w europejskim pojedynczym punkcie dostępu Do celów art. 21a rozporządzenia (UE) 2017/1129 właściwe organy mogą udostępniać informacje, o których mowa w art. 21a ust. 1, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu (ESAP), przekazując ESMA za pośrednictwem portalu zgłoszeniowego, o którym mowa w art. 25 ust. 6 tego rozporządzenia, elektroniczną kopię tych informacji oraz dane niezbędne do ich klasyfikacji w systemie gromadzenia informacji, o którym mowa w art. 21 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1129, zgodnie z tabelami określonymi w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 11b Elektroniczna kopia dokumentów dotyczących wyłączenia Właściwe organy mogą przekazać ESMA za pośrednictwem portalu zgłoszeniowego, o którym mowa w art. 25 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1129, elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. da) i db) oraz art. 1 ust. 5 lit. ba) rozporządzenia (UE) 2017/1129, na potrzeby analizy, o której mowa w art. 47 ust. 3 lit. a) tego rozporządzenia.” |
| 2. | Art. 12 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 12 Praktyczne ustalenie służące zapewnieniu, aby dane nadawały się do przetwarzania automatycznego Właściwy organ dostarcza dane towarzyszące, o których mowa w art. 11, 11a i 11b we wspólnym formacie XML oraz zgodnie z formatem i standardami określonymi w tabelach w załączniku VII.” |
| 3. | dodaje się rozdział VIa w brzmieniu: „ROZDZIAŁ VIa DOKUMENTY DO WŁĄCZENIA PRZEZ ODNIESIENIE DO PROSPEKTU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 19 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2017/1129 Artykuł 21a Oprócz dokumentów określonych w art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1129 do prospektu można włączać przez odniesienie następujące dokumenty:
(*1) Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/oj)." (*2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2631 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie europejskich zielonych obligacji oraz opcjonalnego ujawniania informacji na temat obligacji wprowadzanych do obrotu jako zrównoważone środowiskowo i obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (Dz.U. L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).”." () Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/oj). () Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2631 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie europejskich zielonych obligacji oraz opcjonalnego ujawniania informacji na temat obligacji wprowadzanych do obrotu jako zrównoważone środowiskowo i obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (Dz.U. L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).”. |
| 4. | Załącznik VII zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. |
Artykuł 2
Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Art. 1 pkt 1, 2 i 4 stosuje się jednak od dnia 10 lipca 2026 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 23 lutego 2026 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN
(1) Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2809 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2017/1129, (UE) nr 596/2014 i (UE) nr 600/2014 w celu zwiększenia atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych w Unii dla spółek oraz ułatwienia małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do kapitału (Dz.U. L, 2024/2809, 14.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2809/oj).
(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 (Dz.U. L 166 z 21.6.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/979/oj).
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2631 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie europejskich zielonych obligacji oraz opcjonalnego ujawniania informacji na temat obligacji wprowadzanych do obrotu jako zrównoważone środowiskowo i obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (Dz.U. L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).
(5) Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/oj).
(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
(7) Dokument konsultacyjny z dnia 28 października 2024 r. w sprawie projektu opinii technicznej dotyczącej rozporządzenia w sprawie prospektu oraz w sprawie aktualizacji rozporządzenia delegowanego Komisji dotyczącego metadanych (ESMA32-117195963-1276), dostępny pod adresem: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-10/ESMA32-117195963-1276_CP_Listing_Act_Advice_-_Prospectus.pdf.
ZAŁĄCZNIK
ZAŁĄCZNIK VII
DANE NADAJĄCE SIĘ DO PRZETWARZANIA AUTOMATYCZNEGO, KTÓRE NALEŻY PRZEKAZAĆ ESMA
Tabela 1
| Numer | Pole | Informacje podlegające zgłoszeniu | Format i standard, które należy stosować w sprawozdawczości | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Identyfikator krajowy | Niepowtarzalny identyfikator przesłanej dokumentacji nadany przez wysyłający właściwy organ krajowy | {ALPHANUM-50} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Powiązany identyfikator krajowy | Niepowtarzalny identyfikator dokumentacji, do której odnosi się przesłana dokumentacja, nadany przez wysyłający właściwy organ krajowy Nie podlega zgłoszeniu, jeżeli powiązany identyfikator krajowy nie ma zastosowania | {ALPHANUM-50} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Wysyłające państwo członkowskie | Kod państwa członkowskiego, które zatwierdziło przesłaną dokumentację lub któremu przedłożono przesłaną dokumentację | {COUNTRYCODE_2} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Odbierające państwo lub państwa członkowskie | Kod państwa lub państw członkowskich, którym przesłana dokumentacja ma zostać zgłoszona lub przekazana W przypadku informowania o wielu państwach członkowskich pole [4] należy zgłosić tyle razy, ile jest to konieczne | {COUNTRYCODE_2} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Rodzaj dokumentu | Rodzaj przesłanych dokumentów | Proszę wybrać spośród wskazanych pól:
W przypadku informowania o wielu dokumentach pole [5] należy zgłosić tyle razy, ile jest to konieczne do opisania każdego dokumentu wchodzącego w skład dokumentacji | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kategoria wyłączenia | Powód wyłączenia Można wybrać kilka kategorii |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Rodzaj struktury | Wybrany format prospektu | Proszę wybrać spośród wskazanych pól:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Data zatwierdzenia lub złożenia | Data zatwierdzenia lub złożenia przesłanej dokumentacji | {DATEFORMAT} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Język | Język UE, w którym sporządzono przesłaną dokumentację | {LANGUAGE} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ujednolicona nazwa oferującego | Imię i nazwisko oferującego, w przypadku gdy oferujący jest osobą fizyczną W przypadku informowania o wielu oferujących pole [10] należy zgłosić tyle razy, ile jest to konieczne | {ALPHANUM-280} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ujednolicona nazwa podmiotu zabezpieczającego | Imię i nazwisko podmiotu zabezpieczającego, w przypadku gdy podmiot zabezpieczający jest osobą fizyczną W przypadku informowania o wielu podmiotach zabezpieczających pole [11] należy zgłosić tyle razy, ile jest to konieczne | {ALPHANUM-280} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Identyfikator LEI emitenta | Identyfikator podmiotu prawnego emitenta W przypadku informowania o wielu emitentach pole [12] należy zgłosić tyle razy, ile jest to konieczne | {LEI} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Identyfikator LEI oferującego | Identyfikator podmiotu prawnego oferującego W przypadku informowania o wielu oferujących pole [13] należy zgłosić tyle razy, ile jest to konieczne | {LEI} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Identyfikator LEI podmiotu zabezpieczającego | Identyfikator podmiotu prawnego podmiotu zabezpieczającego W przypadku informowania o wielu podmiotach zabezpieczających pole [14] należy zgłosić tyle razy, ile jest to konieczne | {LEI} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Siedziba oferującego | Miejsce zamieszkania oferującego, w przypadku gdy oferujący jest osobą fizyczną W przypadku informowania o wielu oferujących pole [15] należy zgłosić tyle razy, ile jest to konieczne | {COUNTRYCODE_2} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Siedziba podmiotu zabezpieczającego | Miejsce zamieszkania podmiotu zabezpieczającego, w przypadku gdy podmiot zabezpieczający jest osobą fizyczną W przypadku informowania o wielu podmiotach zabezpieczających pole [16] należy zgłosić tyle razy, ile jest to konieczne | {COUNTRYCODE_2} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | FISN | Skrócona nazwa instrumentu finansowego papieru wartościowego Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego kodu ISIN | {FISN} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Kod ISIN | Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy | {ISIN} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Kod CFI | Kod klasyfikacji instrumentów finansowych Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego kodu ISIN | {CFI_CODE} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Waluta emisji | Kod waluty, w której denominowana jest wartość nominalna lub referencyjna Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego kodu ISIN | {CURRENCYCODE_3} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Nominał jednostkowy | Wartość nominalna lub wartość referencyjna na jednostkę w walucie emisji Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego kodu ISIN Pole dotyczy papierów wartościowych o określonym nominale | {DECIMAL-18/5} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Identyfikator lub nazwa bazowego papieru wartościowego | Kod ISIN bazowego papieru wartościowego / indeksu lub nazwa bazowego papieru wartościowego / indeksu, jeżeli kod ISIN nie istnieje W przypadku koszyka papierów wartościowych wymagane jest odpowiednie oznaczenie Pole dotyczy papierów wartościowych o określonym bazowym papierze wartościowym Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego kodu ISIN tego rodzaju papierów wartościowych | W przypadku niepowtarzalnego bazowego papieru wartościowego:
W przypadku wielu bazowych papierów wartościowych (więcej niż jednego): »BSKT« | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Termin zapadalności lub data wygaśnięcia | Termin zapadalności lub data wygaśnięcia papieru wartościowego, jeżeli dotyczy Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego kodu ISIN Pole dotyczy papierów wartościowych o określonym terminie zapadalności | {DATEFORMAT} W przypadku wieczystych dłużnych papierów wartościowych w polu 22 należy podać wartość 9999-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Oferowany wolumen | Liczba oferowanych papierów wartościowych Pole dotyczy wyłącznie udziałowych papierów wartościowych Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego mającego zastosowanie kodu ISIN | {INTEGER-18} Jako pojedyncza wartość, przedział wartości albo wartość maksymalna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Oferowana cena | Cena za oferowany papier wartościowy, w wartości pieniężnej. Walutą, w której wyrażona jest cena, jest waluta oferowanej wartości Pole dotyczy wyłącznie udziałowych papierów wartościowych Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego mającego zastosowanie kodu ISIN | {DECIMAL-18/5} Jako pojedyncza wartość, przedział wartości albo wartość maksymalna »PNDG« - jeżeli oferowana cena nie jest dostępna, ale jej ustalanie jest w toku »NOAP« - jeżeli oferowana cena nie ma zastosowania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Oferowana wartość | Całkowita oferowana kwota w wartości pieniężnej waluty oferowanej wartości Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego kodu ISIN | {DECIMAL-18/5} Jako pojedyncza wartość, przedział wartości albo wartość maksymalna »PNDG« - jeżeli oferowana wartość nie jest dostępna, ale jej ustalanie jest w toku »NOAP« - jeżeli oferowana wartość nie ma zastosowania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Waluta oferowanej wartości | Kod waluty oferowanej wartości Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego kodu ISIN | {CURRENCYCODE_3} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Ostateczna cena ofertowa | Cena za oferowany papier wartościowy, w wartości pieniężnej Pole dotyczy wyłącznie udziałowych papierów wartościowych Pole dotyczy wyłącznie ostatecznych ofert Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego mającego zastosowanie kodu ISIN | {DECIMAL-18/5} Pojedyncza wartość | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Waluta ostatecznej ceny ofertowej | Waluta ostatecznej oferty. Pole dotyczy wyłącznie udziałowych papierów wartościowych | {CURRENCYCODE_3} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Wielkość ostatecznej oferty | Liczba oferowanych papierów wartościowych Pole dotyczy wyłącznie ostatecznych ofert Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego mającego zastosowanie kodu ISIN | {INTEGER-18} Pojedyncza wartość | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Wartość ostatecznej oferty | Całkowita oferowana kwota wyrażona w wartości pieniężnej waluty oferowanej wartości Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego kodu ISIN | {DECIMAL-18/5} Pojedyncza wartość | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Rodzaj papieru wartościowego | Klasyfikacja kategorii udziałowych papierów wartościowych i papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego kodu ISIN | Proszę wybrać spośród wskazanych pól:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Rodzaj oferty/dopuszczenia do obrotu | Taksonomia zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129, dyrektywą 2014/65/UE i rozporządzeniem (UE) nr 600/2014 Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego kodu ISIN | Proszę wybrać spośród wskazanych pól:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Charakterystyka systemu obrotu, w którym papier wartościowy został po raz pierwszy dopuszczony do obrotu | Taksonomia zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129, dyrektywą 2014/65/UE i rozporządzeniem (UE) nr 600/2014 Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego kodu ISIN | Proszę wybrać spośród wskazanych pól:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | System obowiązków informacyjnych | Numer załącznika, zgodnie z którym sporządzono prospekt na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/980 W przypadku informowania o wielu załącznikach pole [35] należy zgłosić tyle razy, ile jest to konieczne | {INTEGER-2} od 1 do [50] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Prospekt UE na rzecz emisji dla rozwoju | Powód, dla którego zastosowano prospekt UE na rzecz rozwoju | Proszę wybrać spośród wskazanych pól:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Prospekt UE na rzecz kontynuacji | Powód, dla którego zastosowano prospekt UE na rzecz kontynuacji | Proszę wybrać spośród wskazanych pól:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Rozporządzenie (UE) 2023/2631 | Oznaczenie wskazujące, czy dany papier wartościowy kwalifikuje się jako »europejska zielona obligacja« lub »EuGB«, obligacja wprowadzana do obrotu jako zrównoważona środowiskowo lub obligacja powiązana ze zrównoważonym rozwojem. Pole to należy powtórzyć w odniesieniu do każdego kodu ISIN |
W przypadku EuGB lub SEGB: {LEI} kontrolera zewnętrznego |
Tabela 2
| Symbol | Rodzaj danych | Definicja |
| {ALPHANUM-n} | Do n znaków alfanumerycznych | Pole na tekst dowolny |
| {CFI_CODE} | 6 znaków | Kod CFI według ISO 10962 |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 znaki alfanumeryczne | Dwuliterowy kod kraju zgodnie z kodem kraju ISO 3166-1 alpha-2 |
| {DATEFORMAT} | Daty w następującym formacie: RRRR-MM-DD Daty należy podawać według czasu UTC | Format daty zgodnie z normą ISO 8601 |
| {LANGUAGE} | Kod dwuliterowy | ISO 639-1 |
| {LEI} | 20 znaków alfanumerycznych | Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442 |
| {FISN} | 35 znaków alfanumerycznych o następującej strukturze | Kod FISN, jak określono w ISO 18774 |
| {ISIN} | 12 znaków alfanumerycznych | Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166 |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 znaki alfanumeryczne | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut według ISO 4217. |
| {DECIMAL-n/m} | Liczba dziesiętna złożona z maksymalnie n cyfr łącznie, z czego maksymalnie m cyfr mogą stanowić cyfry ułamkowe | Pole numeryczne Separatorem dziesiętnym jest »,« (przecinek) Podaje się wartości zaokrąglone, a nie okrojone |
| {INTEGER-n} | Liczba całkowita do n cyfr łącznie | Pole numeryczne |
| {INDEX} | 4 znaki alfabetyczne | »ESTR« - €STR »EURI« - EURIBOR »EUUS« - EURODOLLAR »EUCH« - EuroSwiss »GCFR« - GCF REPO »ISDA« - ISDAFIX »LIBI« - LIBID »MAAA« - Muni AAA »PFAN« - Pfandbriefe »TIBO« - TIBOR »STBO« - STIBOR »BBSW« - BBSW »JIBA« - JIBAR »BUBO« - BUBOR »CDOR« - CDOR »CIBO« - CIBOR »MOSP« - MOSPRIM »NIBO« - NIBOR »PRBO« - PRIBOR »TLBO« - TELBOR »WIBO« - WIBOR »TREA« - Treasury »SWAP« - SWAP »FUSW« - Future SWAP »EFFR« - Effective Federal Funds Rate (efektywna stopa procentowa funduszy federalnych) »OBFR« - Overnight Bank Funding Rate (stopa procentowa kredytów bankowych overnight) »CZNA« - CZEONIA »TONA« - TONA |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
