WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2026/1694
z dnia 25 czerwca 2026 r.
zmieniające wytyczne (UE) 2018/876 w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (EBC/2018/16) (EBC/2026/15)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 i ust. 5,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
| (1) | Europejski Bank Centralny (EBC) prowadzi Rejestr Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (RIAD), który jest wspólnym zbiorem danych dla Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) zawierającym dane referencyjne o prawnych i innych statystycznych jednostkach instytucjonalnych („dane RIAD”). |
| (2) | Dane RIAD są wykorzystywane między innymi do celów oficjalnych wykazów instytucji finansowych, w tym funduszy inwestycyjnych, przygotowywanych i publikowanych przez EBC. Informacje statystyczne dotyczące funduszy inwestycyjnych gromadzone zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2024/1988 (EBC/2024/17) (1), które przekształca rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38) (2), są wykorzystywane do sporządzania statystyki funduszy inwestycyjnych zarówno w ujęciu zagregowanym, jak i w podziale na poszczególne fundusze. Konieczna jest zatem zmiana wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/876 (EBC/2018/16) (3) w celu dostosowania ich do przepisów rozporządzenia (UE) 2024/1988 (EBC/2024/17), w szczególności w celu zapewnienia, aby wszystkie odpowiednie atrybuty były rejestrowane w RIAD oraz z częstotliwością wymaganą zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2024/1988 (EBC/2024/17). |
| (3) | Zmiany załączników I i II do wytycznych (UE) 2018/876 (EBC/2018/16) są konieczne w celu zapewnienia, aby odzwierciedlały one specyfikacje techniczne RIAD, w szczególności w odniesieniu do atrybutów, które nie są już wymagane lub w przypadku których systematyczne gromadzenie danych może nie zawsze być wykonalne. |
| (4) | Niniejsze wytyczne wprowadzają również zmiany wynikające z uchylenia rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) (4) rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/379 (EBC/2021/2) (5), uchylenia wytycznych Europejskiego Banku Centralnego EBC/2014/15 (6) na mocy wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/835 (EBC/2021/16) (7) oraz przyjęcia wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/830 (EBC/2021/11) (8), a także uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 (9) przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (10) oraz przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (11). |
| (5) | Należy zatem odpowiednio zmienić wytyczne (UE) 2018/876 (EBC/2018/16), |
PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:
Artykuł 1
Zmiany
W wytycznych (UE) 2018/876 (EBC/2018/16) wprowadza się następujące zmiany:
| 1) | w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:
|
| 2) | art. 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Z zastrzeżeniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (*), zgodnie z którymi przetwarzane są zawarte w RIAD dane osobowe, KBC nie usuwają podmiotów zarejestrowanych w RIAD, tak aby zapewnić istnienie zapisu na temat podmiotu i jego cyklu życia. EBC ustanawia procedurę korygowania błędów rzeczowych i udostępnia ją KBC. (*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).”;" () Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).”; |
| 3) | art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Z zastrzeżeniem prawa EBC do weryfikacji danych wynikającego z rozporządzenia (WE) nr 2533/98 oraz rozporządzenia (UE) 2021/379 (EBC/2021/2) KBC monitorują i zapewniają właściwą jakość wszystkich informacji przekazywanych do EBC zgodnie z zasadami dotyczącymi zarządzania danymi statystycznymi oraz zasadami zapewnienia jakości danych statystycznych opublikowanymi na stronie internetowej EBC.” |
| 4) | art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Aby umożliwić utworzenie i aktualizację listy monetarnych instytucji finansowych, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) 2021/379 (EBC/2021/2), KBC rejestrują w RIAD atrybuty określone w części 1 i 2 załącznika I do niniejszych wytycznych z wymaganą częstotliwością.” |
| 5) | w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:
|
| 6) | art. 21 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 21 Statystyka indywidualnych pozycji bilansowych (»iBSI«) oraz indywidualnych stóp procentowych MIF (»iMIR«) Właściwe KBC zapewniają poprawne rejestrowanie w RIAD informacji dotyczących podmiotów sprawozdających, dla których KBC muszą przekazywać EBC dane w zakresie iBSI lub iMIR zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/830 (EBC/2021/11) (*). Właściwe KBC dokonują niezbędnych zmian w informacjach rejestrowanych w RIAD w przypadku wystąpienia zmian w odniesieniu do podmiotów sprawozdających, dla których należy przekazywać dane w zakresie iBSI lub iMIR. (*) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/830 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie statystyki pozycji bilansowych i statystyki stóp procentowych monetarnych instytucji finansowych (EBC/2021/11) (Dz.U. L 208 z 11.6.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2021/830/oj).”;" () Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/830 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie statystyki pozycji bilansowych i statystyki stóp procentowych monetarnych instytucji finansowych (EBC/2021/11) (Dz.U. L 208 z 11.6.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2021/830/oj).”; |
| 7) | art. 26 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 26 Dane referencyjne istotne na potrzeby CSDB KBC rejestrują w RIAD wszystkie atrybuty wymienione w załączniku II do niniejszych wytycznych w odniesieniu do emitentów papierów wartościowych będących rezydentami w ich kraju, które są rejestrowane w CSDB zgodnie z art. 4 ust. 7 wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/971 (EBC/2022/25) (*). KBC zapewniają połączenie takich podmiotów z CSDB poprzez wspólny stabilny identyfikator podmiotu obejmujący takie podmioty we wszystkich sektorach. (*) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/971 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych i tworzenia statystyki emisji papierów wartościowych oraz uchylające wytyczne EBC/2012/21 i wytyczne (UE) 2021/834 (EBC/2022/25) (Dz.U. L 166 z 22.6.2022, s. 147, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/971/oj).”;" () Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/971 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych i tworzenia statystyki emisji papierów wartościowych oraz uchylające wytyczne EBC/2012/21 i wytyczne (UE) 2021/834 (EBC/2022/25) (Dz.U. L 166 z 22.6.2022, s. 147, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/971/oj).”; |
| 8) | załączniki I i II otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszych wytycznych. |
Artykuł 2
Skuteczność
Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.
Artykuł 3
Adresaci
Niniejsze wytyczne skierowane są do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.
Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 25 czerwca 2026 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Prezes EBC
Christine LAGARDE
(1) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2024/1988 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz uchylające decyzję (UE) 2015/32 (EBC/2014/62) (EBC/2024/17) (Dz.U. L 2024/1988, 23.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1988/oj).
(2) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1073/oj).
(3) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/876 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (EBC/2018/16) (Dz.U. L 154 z 18.6.2018, s. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/876/oj).
(4) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1071/oj).
(5) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/379 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie pozycji bilansowych instytucji kredytowych i sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2021/2) (Dz.U. L 73 z 3.3.2021, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/379/oj).
(6) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2014/15) (Dz.U. L 340 z 26.11.2014, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/810/oj).
(7) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/835 z dnia 26 marca 2021 r. uchylające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2021/16) (Dz.U. L 208 z 11.6.2021, s. 335, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2021/835/oj).
(8) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/830 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie statystyki pozycji bilansowych i statystyki stóp procentowych monetarnych instytucji finansowych (EBC/2021/11) (Dz.U. L 208 z 11.6.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2021/830/oj).
(9) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/45/oj).
(10) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(11) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
ZAŁĄCZNIK I
Załącznik I do wytycznych (UE) 2018/876 (EBC/2018/16) otrzymuje brzmienie:
ZAŁĄCZNIK I
REJESTR DANYCH INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH (RIAD) - LISTY PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI
CZĘŚĆ 1
Atrybuty przekazywane dla zbiorów danych przeznaczonych do publikacji
| Nazwa atrybutu (1) | Istotne w kontekście listy: | |||||||||||||
| MFI | FI | PS | instytucji istotnych dla statystyki płatności (1) | IU | FE | |||||||||
| Typ | Częstotliwość aktualizacji | Typ | Częstotliwość aktualizacji | Typ | Częstotliwość aktualizacji | Typ | Częstotliwość aktualizacji | Typ | Częstotliwość aktualizacji | Typ | Częstotliwość aktualizacji | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Identyfikatory (Identifiers) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| M | d | M | m | M | q | M | a | M | q | M | q | ||
| M | d | O | m | M | q | M | a | M | q | M | q | ||
| O | d |
|
| O | q |
|
|
|
|
|
| ||
| M | d | M | m | M | q | M | a | M | q | M | q | ||
| O | d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Nazwa (Name) | M | d | M | m | M | q | M | a | M | q | M | q | ||
| Kraj rezydencji (Country of residence) | M | d | M | m | M | q | M | a | M | q | M | q | ||
| Adres (Address) (*2) | M | d | O | m | O | q | M | a | M | q | M | q | ||
| Forma prawna (Legal form) (*2) | M | d | O | m | O | q | O | a | O | q | O | q | ||
| Typ nadzoru (Type of supervision) (*2) | M | d | M | m | M | q | M | a | M | q | M | q | ||
| Wymogi sprawozdawcze (Reporting requirements) | M | d | M | m | M | q | M | a | M | q | M | q | ||
| Typ zezwolenia na dz. bankową (Type of banking licence) | M | d |
|
|
|
| O | a |
|
|
|
| ||
| Znacznik zgodności z UCITS (Flag UCITS compliance) |
|
| M | m |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Zgodność z UCITS - szczegółowe informacje (Is UCITS compliant detail) |
|
| M | m |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Rodzaj sekurytyzacji (Nature of securitisation) |
|
|
|
| M | q |
|
|
|
|
|
| ||
| Typ funduszy inwestycyjnych (Type of Investment Funds) |
|
| M | m |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Polityka inwestycyjna dla FI (Investment policy for IFs) |
|
| M | m |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Styl inwestycyjny (Investment style) |
|
| M | m |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Ukierunkowanie geograficzne (Geographical focus) |
|
| M | m |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Ukierunkowanie na inwestycje w obligacje (Bond investments focus) (*2) |
|
| M | m |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Baza inwestorów (Investor base) |
|
| M | m |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Rodzaj funduszu nieruchomości (Type of real estate fund) (*2) |
|
| M | m |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Fundusz inwestowania w nieruchomości typu REIT (Real estate investment trust) |
|
| M | m |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Redemption frequency (Częstotliwość wykupu) |
|
| M | m |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Rodzaj zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) (Environmental, social and governance (ESG) compliance type) |
|
| M | m |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Typ funduszy emerytalno-rentowych (Type of Pension Funds) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | q | ||
| Znacznik »Is sponsored« (*2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | q | ||
| Znacznik dostawcy usług płatniczych (Flag Payment service provider) (PSP) |
|
|
|
|
|
| M | a |
|
|
|
| ||
| Znacznik operatora systemu płatności (Flag Payment system operator) (PSO) |
|
|
|
|
|
| M | a |
|
|
|
| ||
| Znacznik małego dostawcy usług płatniczych (Flag small PSP) |
|
|
|
|
|
| M | a |
|
|
|
| ||
| Znacznik dostawcy usług płatniczych z udzielonym wyłączeniem (Flag PSP derogation granted) |
|
|
|
|
|
| M | a |
|
|
|
| ||
| Typ zezwolenia dostawcy usług płatniczych (Type of PSP license) (*2) |
|
|
|
|
|
| M | a |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Sektor instytucjonalny (Institutional sector) | M | d | M | m | M | q | M | a | M | q | M | q | ||
| Sektor instytucjonalny - informacje szczegółowe (Institutional sector details) | M | d | M | m | M | q | M | a | M | q | M | q | ||
| Sektor instytucjonalny - kontrola (Institutional sector control) | M | d | M | m | M | q | M | a | M | q | M | q | ||
| Kod NACE (NACE code) | M | d | M | m | M | q | O | a | M | q | M | q | ||
| Lokalizacja geograficzna (Geographic location) (NUTS) (*2) (*3) | M | d | O | m | O | q | M | a | M | q | M | q | ||
| Zatrudnienie - kraj (Employment domestic) ((+)) | O | a | O | a | O | a | O | a | O | a | O | a | ||
| Suma bilansowa (rozporządzenie EBC) - kraj (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) ((+)) | M | a |
|
|
|
|
|
| O (2) | a | O | a | ||
| Aktywa netto - kraj (Net assets domestic) ((+)) | O | a | M | a |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Składka przypisana brutto - kraj (Gross premiums written domestic) ((+)) |
|
|
|
|
|
|
|
| M | a |
|
| ||
| Zatrudnienie ogółem (Total employment) ((++)) | O | a | O | a | O | a | O | a | O | a | O | a | ||
| Suma bilansowa (Total balance sheet) ((++)) | M | a | O | a | O | a |
|
| O (2) | a | O | a | ||
| Składka przypisana brutto (Gross premiums written) ((++)) |
|
|
|
|
|
|
|
| M | a |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Data powstania (Birth date) | O | d | O | m | O | q | O | a | O | q | O | q | ||
| Data zamknięcia (Closure date) | M | d | M | m | M | q | M | a | M | q | M | q | ||
| Znacznik »Is Inactive« (*2) | M | d | M | m | M | q | M | a | M | q | M | q | ||
| Znacznik »Is under liquidation« (*2) | M | d | O | m | M | q | M | a | M | q | O | q | ||
| Wymagani kontrahenci |
|
|
|
| ||||||||||
| Inicjator podmiotu sekurytyzacyjnego (Originator of FVC) |
|
|
|
| M | q |
|
|
|
|
|
| ||
| Spółka zarządzająca (Management company) (*2) |
|
| M | m | M | q |
|
|
|
| M (3) | q | ||
| Siedziba główna (Headquarters) (*2) | M | d |
|
|
|
|
|
| M | q | M | q | ||
| ((+)) Z wyłączeniem oddziałów niebędących rezydentami (lub siedziby głównej). ((++)) W tym oddziały niebędące rezydentami (jeżeli dotyczy). (*1) W miarę dostępności (należy przekazać, jeżeli KBC mają dostęp do tych informacji). (*2) W stosownych przypadkach (należy przekazać, jeżeli atrybut ma zastosowanie do podmiotu). (*3) Atrybut wyprowadzony. (1) Należy zauważyć, że lista IISP może się częściowo pokrywać z listą MIF. (2) Przekazywane co najmniej dla jednej ze zmiennych w zależności od systemu zbierania danych. (3) Atrybut ten odnosi się do podmiotów zarządzających funduszami emerytalno-rentowymi w odniesieniu do danych przekazywanych przez te podmioty zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/231 (EBC/2018/2). Istotność: M (obowiązkowo), O (opcjonalnie), pole puste (nie dotyczy). Częstotliwość: a (roczna), q (kwartalna), m (miesięczna), d (dzienna/zaraz po zmianie). Termin przekazywania: dla danych rocznych - jeden miesiąc po okresie sprawozdawczym, chyba że niniejsze wytyczne stanowią inaczej. | ||||||||||||||
CZĘŚĆ 2
Typy relacji między podmiotami
|
| Typ | Częstotliwość aktualizacji | ||
|
|
| ||
| Relacje pomiędzy jednostką prawną (jednostkami prawnymi) a przedsiębiorstwem | O | - | ||
| ||||
| Relacja kontroli pomiędzy jednostkami prawnymi | M (d) | q | ||
| Relacja własności (bez kontroli) pomiędzy jednostkami prawnymi | O | q | ||
| ||||
| Powiązanie pomiędzy inicjatorem a jego PS | M | q | ||
| Powiązanie pomiędzy spółką zarządzającą a jej FI (g) (**) | M | m | ||
| Powiązanie pomiędzy spółką zarządzającą a jej PS/FE (g) (**) | M | q | ||
| Powiązanie pomiędzy oddziałem niebędącym rezydentem a siedzibą główną | M | q (e) | ||
| Powiązanie pomiędzy oddziałem będącym rezydentem a siedzibą główną niebędącą rezydentem | M | q | ||
| Powiązanie pomiędzy subfunduszem a funduszem parasolowym (**) | M | q | ||
| Powiązanie pomiędzy podmiotem a jego jednostką dominującą na najwyższym poziomie konsolidacji (f) (**) | M | m | ||
| Powiązanie między funduszem emerytalno-rentowym a jego podmiotem finansującym (**) | O | q | ||
| (d) Tylko dla »grup bankowych« z siedzibą główną w strefie euro oraz kontrahentów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/867 (EBC/2016/13); w innych przypadkach - opcjonalnie. (e) Co najmniej z częstotliwością kwartalną, w zależności od sektora. (f) Tylko dla podmiotów istotnych na potrzeby AnaCredit. (g) Z wyjątkiem podmiotów samorządnych. (**) W stosownych przypadkach (należy przekazać, jeżeli atrybut ma zastosowanie do podmiotu). | ||||
ZAŁĄCZNIK II
Załącznik II do wytycznych (UE) 2018/876 (EBC/2018/16) otrzymuje brzmienie:
ZAŁĄCZNIK II
REJESTR DANYCH INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH (RIAD) - LISTY NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI
Atrybuty przekazywane dla zbiorów danych zgodnie z ich odpowiednimi ramami prawnymi, o których mowa w rozdziale VII
| Nazwa atrybutu | Indywidualne statystyki pozycji bilansowych (BSI) i statystyki stóp procentowych (MIR) (iBSI-iMIR) | Rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) i krótkoterminowa stopa procentowa dla euro | Podmioty istotne na potrzeby zarządzania zabezpieczeniem | System zarządzania zasobami finansowymi (Treasury Management System, TMS) | Baza danych o inwestycjach w papiery wartościowe (Security Holding Statistics Database, SHSDB) (1) | Scentralizowana baza danych o papierach wartościowych (Centralised Securities Database, CSDB) | Wspólna analityczna baza danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych (AnaCredit) (2) | ||
| Identyfikatory podmiotu (Entity Identifiers) |
|
|
|
|
|
|
| ||
| x | x | x | x | x | x | x | ||
|
| x | x |
| x | x | x | ||
|
|
| x |
| x | x | x | ||
|
|
| x | x | x | x | x | ||
| Nazwa (Name) | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Kraj rezydencji (Country of residence) | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Adres (Address) |
|
|
|
|
|
| x | ||
| Forma prawna (Legal form) |
|
|
|
|
|
| x | ||
| Sektor instytucjonalny (Institutional sector) | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Sektor instytucjonalny - informacje szczegółowe (Institutional sector details) | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Sektor instytucjonalny - kontrola (Institutional sector control) | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Grupa zabezpieczenia (Collateral group) |
|
| x |
|
|
|
| ||
| Kod NACE (NACE code) |
|
|
|
| x | x | x | ||
| Lokalizacja geograficzna (Geographic location) (NUTS) (*2) |
|
|
|
|
|
| x | ||
| Znacznik CCP (Flag CCP) |
| x |
|
|
|
|
| ||
| Wymogi sprawozdawcze (Reporting requirements) |
|
|
|
|
|
| x | ||
| Zasady rachunkowości (Accounting Framework) |
|
|
|
|
|
| x | ||
| Zatrudnienie ogółem (Total employment) |
|
|
|
|
|
| x | ||
| Suma bilansowa (Total balance sheet) |
|
|
|
|
|
| x | ||
| Rozmiar przedsiębiorstwa (Enterprise size) |
|
|
|
|
|
| x | ||
| Obroty roczne (Annual turnover) |
|
|
|
|
|
| x | ||
| Status postępowania prawnego (Status of legal proceedings) |
|
|
|
|
|
| x | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Data powstania (Birth date) | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Data zamknięcia (Closure date) | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Znacznik »Is Inactive« | x | x | x | x | x | x |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Relacje |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| x |
|
|
|
| ||
|
|
| x |
|
|
|
| ||
| Powiązania |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| x |
| x | ||
|
|
|
|
| x |
| x | ||
|
|
|
|
| x |
| x | ||
|
|
|
|
|
|
| x | ||
| (1) Lista obowiązkowych atrybutów dla odpowiednich ról kontrahenta SHSDB jest zawarta w odpowiednich aktach prawnych. (2) Lista obowiązkowych atrybutów dla danego kontrahenta AnaCredit zależy od jego roli (kredytobiorca, gwarant itd.), statusu rezydenta (w sprawozdającym państwie członkowskim/poza sprawozdającym państwem członkowskim) oraz od daty udzielenia kredytu, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi. (*1) Jako obowiązkowe atrybuty należy przekazywać »LEI« lub - jeżeli identyfikator ten nie jest dostępny - »Identyfikatory krajowe (National identifiers)«. (*2) Atrybut wyprowadzony. | |||||||||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
