Jaką datę przyjąć za dzień zapłaty odsetek - dokonania przelewu czy uznania rachunku wierzyciela

PYTANIE

Dłużniczka urzędu pracy spłaciła należność, którą była winna, do tego powinna spłacić również odsetki - należne na dany dzień, również to uczyniła. Odsetki były naliczone na dany dzień i w tym dniu je zapłaciła przelewem, tylko że ta wpłata została już ujęta na naszym wyciągu bankowym w dniu następnym. Która datę przyjąć za moment zapłaty? (na wyciągu bankowym jest widoczna i data zapłaty i data pojawienia się na naszym koncie - dzień następny). Dodam jeszcze, że w tym akurat przypadku ta różnica wynikająca z jednego dnia jest bardzo mała (17 groszy),a koszt wysłania pisma jest dużo wyższy.