Czy zgromadzone środki, w tym odsetki na wydzielonym rachunku dochodów własnych szkoły podstawowej podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Jesteśmy szkołą podstawową i posiadamy wydzielony rachunek dochodów własnych. Na koniec roku tj. 31.12.2023 r. na rachunku bankowym została naliczona kapitalizacja odsetek. W tym samym dniu do organu prowadzącego zostały przekazane te środki (dyspozycja została wydana do banku o przekazanie środków dnia 31.12.2023 r.). Czy zgromadzone na dzień 31.12.2023 r. środki, w tym odsetki na wydzielonym rachunku dochodów własnych podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu i w jakim terminie?