Czy w Rb-N należy wykazywać stan środków na rachunku bankowym na koniec roku

W ośrodku pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2013 r. na rachunku bankowym bieżącym pozostało 1,27 zł z tytułu odsetek bankowych, których bank nie odprowadził na konto jednostki samorządu terytorialnego, mimo złożonej dyspozycji zerowania sald. Środki zostały odprowadzone przez bank 2 stycznia 2014 r. z adnotacją, że dotyczą 31 grudnia 2013 r. Czy w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartały należy je wykazać?