Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", "i", pkt 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "d", pkt 9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1445 ze zm.) oraz art.94, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie 528.391.572 zł z tego :

1) dochody bieżące 488.906.954 zł w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 912.431 zł

2) dochody majątkowe 39.484.618 zł

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 225.000 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie 535.212.542 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 446.839.672 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 339.936.394 zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211.516.294 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 128.420.100 zł

2) wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących 53.031.771 zł

3) wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych 46.127.734 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 992.331 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.228.392 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 5.523.050 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 88.372.870 zł z tego:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 88.372.870 zł w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 250.000 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 6.820.970 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 24.820.970 zł z tytułu:

1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 18.859.148 zł

2) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 5.961.822 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 18.000.000 zł w tym:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 17.000.000 zł

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 779.890 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 4.809.110 zł

1) na wydatki bieżące 2.809.110 zł w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.177.410 zł

b) na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych 189.038 zł

c) na fundusz nagród organu prowadzącego dla pracowników pedagogicznych 240.841 zł

d) na fundusz zdrowotny nauczycieli 201.821 zł

e) na remonty jednostek budżetowych 1.000.000 zł

2) na wydatki majątkowe 2.000.000 zł

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000 zł

2) na finansowanie planowanego deficytu 6.820.970 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciagniętych pożyczek i kredytów 18.000.000 zł

§ 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń do udzielania w roku budżetowym do kwoty 2.000.000 zł

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się kwotę 10.000.000 zł do wysokości której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank obsługujący budżet miasta,

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 20.000.000 zł,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 2.000.000 zł,

7) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą w zakresie wydatków bieżących,

8) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

§ 12. W planie dochodów i wydatków budżetu miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 48.750.740 zł zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 2.230.000 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 270.000 zł.

§ 14. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000.000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 2.000.000 zł.

§ 15. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp. w kwocie 430.000 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych w wysokości 430.000 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przez rozplakatowanie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/246/2015
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/246/2015
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/246/2015
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/246/2015
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/246/2015
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/246/2015
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/246/2015
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r.