Sprawozdanie nr 1 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
z dnia 23 czerwca 2015r.
z wykonania budżetu za 2014 rok
Dział I.CZĘŚĆ TABELARYCZNA
Rozdział 1.
DOCHODY W 2014 ROKU
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa dochodów | Plan | Wykonanie | % |
| 750 | Administracja publiczna | 290.642,00 | 288.899,99 | 99,40 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 290.642,00 | 288.899,99 | 99,40 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 895,00 | 893,99 | 99,89 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46,00 | 204,00 | 443,48 | ||
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 289.701,00 | 287.802,00 | 99,34 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 109.560,88 | 96.660,88 | 88,23 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 109.560,88 | 96.660,88 | 88,23 | ||
| 0740 | Wpływy z dywidend | 91.660,88 | 91.660,88 | 100,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | ||
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 12.900.00 | 0,00 | 0,00 | ||
| OGÓŁEM | 400.202,88 | 385.560,87 | 96,34 | |||
Rozdział 2.
WYDATKI W 2014 ROKU
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
| 750 | Administracja publiczna | 537.666,78 | 349.706,46 | 65,04 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 537.666,78 | 349.706,46 | 65,04 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 800,00 | 200,00 | 25,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243.647,00 | 240.197,15 | 98,58 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.821,00 | 17.820,43 | 100,00 | ||
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 48.600,00 | 46.944,20 | 96,59 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.528,00 | 5.356,60 | 96,59 | ||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.890,00 | 8.662,20 | 79,54 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 142,00 | 142,00 | 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.869,88 | 6.356,97 | 8.97 | ||
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 400,00 | 138,65 | 34,66 | ||
| 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych | 1.600,00 | 916,64 | 57,29 | ||
| 4370 | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 | 649,93 | 64,99 | ||
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 15.000,00 | 11.056,56 | 73,71 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 1.660,57 | 55,35 | ||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | ||
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.743,00 | 5.305,56 | 92,38 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1.000,00 | 699,00 | 69,90 | ||
| 4810 | rezerwy | 99.025,90 | 0,00 | 0,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 303,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75818 | Rezerwy celowe i ogólne | 303,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 303,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17.900,00 | 12.401,86 | 69,28 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 17.900,00 | 12.401,86 | 69,28 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.750,00 | 12.238,92 | 73,07 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.150,00 | 162,94 | 14,17 | ||
| OGÓŁEM | 555.869,78 | 362.108,32 | 65,14 | |||
Rozdział 3.
PRZYCHODY W 2014 ROKU
| Paragraf | Nazwa | Plan na 2012 | Wykonanie | % |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 155.666,90 | 155.666,90 | 100 |
| OGÓŁEM PRZYCHODY | 155.666,90 | 155.666,90 | 100 | |
Rozdział 4.
DOCHODY W 2014 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa dochodów | Plan | Wykonanie | % |
| 750 | Administracja publiczna | 290.642,00 | 288.899,99 | 99,40 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 290.642,00 | 288.899,99 | 99,40 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 895,00 | 893,,99 | 99,89 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46,00 | 204,00 | 443,48 | ||
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 289.701,00 | 287.802,00 | 99,34 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 109.560,88 | 96.660,88 | 88,23 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 109.560,88 | 96.660,88 | 88,23 | ||
| 0740 | Wpływy z dywidend | 91.660,88 | 91.660,88 | 100,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | ||
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| OGÓŁEM | 400.202,88 | 385.560,87 | 96,34 | |||
Rozdział 5.
WYDATKI W 2014 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
| 750 | Administracja publiczna | 537.666,78 | 349.706,46 | 65,04 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 537.666,78 | 349.706,46 | 65,04 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezalicane do wynagrodzeń | 800,00 | 200,00 | 25,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243.647,00 | 240.197,15 | 98,58 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.821,00 | 17.820,43 | 100,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48.600,00 | 46.944,20 | 96,59 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.528,00 | 5.356,60 | 82,06 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.890,32 | 8.662,20 | 79,54 | ||
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 142,00 | 142,00 | 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.869,88 | 6.356,97 | 8,97 | ||
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 400,00 | 138,65 | 34,66 | ||
| 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych | 1.600,00 | 916,64 | 57,29 | ||
| 4370 | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych | 1.000,00 | 649,93 | 64,99 | ||
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 15.000,00 | 11.056,56 | 73,71 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 1.660,57 | 55,35 | ||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | ||
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.743,00 | 5.305,56 | 92,38 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1.000,00 | 699,00 | 69,90 | ||
| 4810 | Rezerwy | 99.025,90 | 0,00 | 0,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 303,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75818 | Rezerwy celowe i ogólne | 303,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 303,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17.900,00 | 12.401,86 | 69,28 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 17.900,00 | 12.401,86 | 69,28 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.750,00 | 12.238,92 | 73,07 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.150,00 | 162,94 | 14,17 | ||
| OGÓŁEM | 555.869,78 | 362.108,32 | 65,14 | |||
Rozdział 6.
DOCHODY W 2014 ROKU ZWIAZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - NIE DOTYCZY
Rozdział 7.
WYDATKI W 2014 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO - NIE DOTYCZY
Rozdział 8.
ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH W 2014 ROKU - NIE DOTYCZY
Rozdział 9.
ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI OD JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH W 2014 ROKU - NIE DOTYCZY
Rozdział 10.
WYDATKI INWESTYCYJNE W 2014 ROKU - NIE DOTYCZY
Dział II.
CZĘŚĆ OPISOWA
Rozdział 1.
DOCHODY
Plan dochodów Związku Gmin Regionu Kutnowskiego po zmianach w 2014 roku wynosił ogółem 400.202,88 zł, wykonanie 385.560,87 zł, co stanowi 96,34%.
W Dziale 750 - Administracja Publiczna - na plan 290.642,00 zł wykonano 288.899,99 zł, co stanowi 99,40%, w tym: w § 0920 - pozostałe odsetki - na plan 895,00 zł wykonano 893,99 zł /odsetki bankowe/, co stanowi 99,89%, w § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan 46,00 zł wykonano 204,00 zł, co stanowi 443,48%, w § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - na plan 289.701,00 zł wykonanie wynosiło 287.802,00 zł, co stanowi 99,34%.
Plan dochodów w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosił ogółem 109.560,88 zł, wykonanie 96.660,88 zł, co stanowi 88,23% realizacji.
Wykonanie dochodów w rozdz. 90095 - Pozostała działalność, na plan 109.560,88 zł, wykonanie 96.660,88 zł, co stanowi 88,23% realizacji. Na wykonanie składały się między innymi następujące dochody: w § 0740 - wpływy z dywidend - na plan 91.660,88 zł otrzymano 91.660,88 zł, co stanowi 100%, w § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 5.000,00 zł otrzymano 5.000,00 zł dochodów, co stanowi 100% wykonania, w § 2900 - wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - plan wynosi 12.900 zł, nie otrzymano żadnych dochodów.
Rozdział 2.
PRZYCHODY
Przychody w 2014 roku zaplanowano na kwotę 155.666,90 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.
Rozdział 3.
WYDATKI
Plan wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosi ogółem 555.869,78 zł, wykonanie 362.108,32 zł, co stanowi 65,14% planu.
W Dziale 750 - Administracja Publiczna - na plan 537.666,78 zł wykonano 349.706,46 zł, co stanowi 65,04%, w tym: w zakresie działalności administracyjnej Związku Gmin - rozdz. 75095 - Pozostała działalność poniesiono następujące wydatki: § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ZGRK, § 4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników ZGRK, § 4110 - poniesiono wydatki na rzecz ZUS, § 4120 - poniesiono wydatki na Fundusz Pracy, § 4170 - zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 - m.in. realizowano zakupy materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, prasy, artykułów spożywczych związanych z posiedzeniami Zarządu i Zgromadzenia, § 4280 - opłacono badania kontrolne pracowników ZGRK, § 4300 - finansowano m.in. prowizje bankowe, przesyłki kurierskie, § 4350 - opłaty za usługi internetowe w biurze ZGRK, § 4360 - opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe, § 4370 - opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, § 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, § 4410 - sfinansowano delegacje służbowe krajowe pracowników ZGRK, § 4420 - zabezpieczono środki na delegacje zagraniczne, § 4430 - opłacono składkę dla Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM, § 4440 - zrealizowano fundusz świadczeń socjalnych, § 4700 - środki na szkolenia pracowników, § 4810 - zabezpieczono środki na wydatki bieżące.
W Dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. Rezerwy celowe i ogólne plan ogółem wynosił 303,00 zł.
W zakresie działalności merytorycznej w Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ogółem wynosił 17.900 zł wykonano 12.401,86 zł co, stanowi 69,28%.
W rozdz. 90095 - Pozostała działalność: ogółem plan wynosił 17.900 zł wykonano 12.401,86 zł co, stanowi 69,28%. W ramach rozdz. 90095 zabezpieczono środki finansowe na: § 4210 - na wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursu ekologicznego - zakup nagród, § 4300 - poniesiono wydatki za usługi kurierskie.
Rozdział 4.
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2014 ROKU (DO WPF NA LATA 2014-2017) - CZĘŚĆ OPISOWA
W 2014 roku Związek Gmin Regionu Kutnowskiego nie miał w planach i nie realizował żadnych przedsięwzięć.
Rozdział 5.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w ramach posiadanego majątku trwałego jest właścicielem 242 udziałów w spółce Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta "Eko-Serwis" Sp. z o.o. w Kutnie o wartości 242.000 zł.
Dział III.
BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU ZGRK SPORZĄDZONY NA 31.12.2014 ROK.
| AKTYWA | STAN NA POCZĄTEK ROKU | STAN NA KONIEC ROKU | PASYWA | STAN NA POCZĄTEK ROKU | STAN NA KONIEC ROKU |
| Środki pieniężne | 155.666,90 | 179.119,45 | I. Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| I.1. Środki pieniężne | 155.666,90 | 179.119,45 | I.1 Zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I.1.1. Środki pieniężne budżetu | 155.666,90 | 179.119,45 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II. Aktywa netto budżetu | 155.666,90 | 179.119,45 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 42.841,58 | 23.452,55 |
| II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 42.841,58 | 23.452,55 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 | |||
| II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 | |||
| II.5 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 | |||
| II.6 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 112.825,32 | 155.666,90 | |||
| III. Inne pasywa | 0,00 | 0,00 | |||
| Suma aktywów | 112.825,32 | 155.666,90 | Suma pasywów | 155.666,99 | 179.119,45 |
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Kutnowskiego |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
