Uchwała nr XIV/59/15 Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 14 września 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532/ RADA GMINY w Dobryszycach uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się wydatki o kwotę 18.500,00 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
1) dochody 14.484.300,70zł, w tym:
a) dochody bieżące 12.787.196,70 zł,
b) dochody majątkowe 1.697.104,00 zł,
2) wydatki 14.919.438,20 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 12.506.609,99 zł,
b) wydatki majątkowe 2.412.828,21 zł.
§ 3. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3, załączonej do niniejszej uchwały.
§ 4. Planowany deficyt po wyłączeniu dochodów w kwocie 922.715,00 zł na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 1.357.852,50 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 357.670,00 zł;
2) zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 744.980,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej;
3) wolnymi środkami w kwocie 255.202,50 zł.
§ 5. Przychody ustala się w wysokości 1.723.605,50 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4.
§ 6. Ustala się rozchody w wysokości 1.288.468,00zł, zgodnie z Tabelą Nr 4.
§ 7. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 6, załączonej do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
| Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach |
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIV/59/15
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 14 września 2015 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 977 727,00 | 18 500,00 | 5 996 227,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 225 056,00 | 18 500,00 | 243 556,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 | 18 500,00 | 31 000,00 | ||
| Własne | 12 500,00 | 18 500,00 | 31 000,00 | |||
| Razem: | 14 900 938,20 | 18 500,00 | 14 919 438,20 | |||
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIV/59/15
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 14 września 2015 r.
WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2015 ROK.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 867 432,00 | 0,00 | 1 867 432,00 | |||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 867 432,00 | 0,00 | 1 867 432,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 347 500,00 | 0,00 | 347 500,00 | |||
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepompownie ścieków w miejscowości Blok Dobryszyce, ul. Piotrkowska - etap I i II | 347 500,00 | 0,00 | 347 500,00 | ||||
| Dochody własne jst | 347 500,00 | 0,00 | 347 500,00 | ||||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 747 765,00 | 0,00 | 747 765,00 | |||
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepompownie ścieków w miejscowości Blok Dobryszyce, ul. Piotrkowska - etap I i II | 747 765,00 | 0,00 | 747 765,00 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 747 765,00 | 0,00 | 747 765,00 | ||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 747 767,00 | 0,00 | 747 767,00 | |||
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepompownie ścieków w miejscowości Blok Dobryszyce, ul. Piotrkowska - etap I i II | 747 767,00 | 0,00 | 747 767,00 | ||||
| Dochody własne jst | 390 097,00 | 0,00 | 390 097,00 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 357 670,00 | 0,00 | 357 670,00 | ||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 | |||
| Odpłatne przejecie sieci wodociągowej | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 | ||||
| Dochody własne jst | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 | ||||
| 600 | Transport i łączność | 55 279,42 | 0,00 | 55 279,42 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 34 279,42 | 0,00 | 34 279,42 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 279,42 | 0,00 | 34 279,42 | |||
| Budowa chodników. | 34 279,42 | 0,00 | 34 279,42 | ||||
| Dochody własne jst | 34 279,42 | 0,00 | 34 279,42 | ||||
| 60095 | Pozostała działalność | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | |||
| Zakup i montaż wiat przystankowych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | |||
| Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 63 742,00 | 18 500,00 | 82 242,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 63 742,00 | 18 500,00 | 82 242,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 | 18 500,00 | 31 000,00 | |||
| Budowa placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce | 12 500,00 | 18 500,00 | 31 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 12 500,00 | 18 500,00 | 31 000,00 | ||||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 555,70 | 0,00 | 43 555,70 | |||
| Budowa placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce | 43 555,70 | 0,00 | 43 555,70 | ||||
| Dochody własne jst | 43 555,70 | 0,00 | 43 555,70 | ||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 686,30 | 0,00 | 7 686,30 | |||
| Budowa placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce | 7 686,30 | 0,00 | 7 686,30 | ||||
| Dochody własne jst | 7 686,30 | 0,00 | 7 686,30 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 122 400,00 | 0,00 | 122 400,00 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 113 600,00 | 0,00 | 113 600,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 600,00 | 0,00 | 113 600,00 | |||
| Budowa oświetlenia ulicznego (w tym: ze środków funduszu sołeckiego - Dobryszyce - 26.220,58 zł, Wiewiórów - 12.690,76 zł, Zalesiczki - 10.014,45 zł) | 113 600,00 | 0,00 | 113 600,00 | ||||
| Dochody własne jst | 113 600,00 | 0,00 | 113 600,00 | ||||
| 90095 | Pozostała działalność | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | |||
| Zakup pojemników do przydomowych oczyszczalni ścieków. | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | ||||
| Dochody własne jst | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | ||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 178 254,21 | 0,00 | 178 254,21 | |||
| 92195 | Pozostała działalność | 178 254,21 | 0,00 | 178 254,21 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 300,00 | 0,00 | 40 300,00 | |||
| Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Galonkach (ze środków Funduszu Sołeckiego - 10.016,26 zł) | 10 108,54 | 0,00 | 10 108,54 | ||||
| Dochody własne jst | 10 108,54 | 0,00 | 10 108,54 | ||||
| Budowa placu zabaw przy boisku w miejscowości Zdania (ze środków funduszu sołeckiego - 9.570,51 zł) | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | ||||
| Dochody własne jst | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | ||||
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Galonki oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdania wraz z zakupem wyposażenia świetlic. | 20 391,46 | 0,00 | 20 391,46 | ||||
| Dochody własne jst | 20 391,46 | 0,00 | 20 391,46 | ||||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 677,00 | 0,00 | 93 677,00 | |||
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Galonki oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdania wraz z zakupem wyposażenia świetlic. | 93 677,00 | 0,00 | 93 677,00 | ||||
| Dochody własne jst | 93 677,00 | 0,00 | 93 677,00 | ||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 277,21 | 0,00 | 44 277,21 | |||
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Galonki oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdania wraz z zakupem wyposażenia świetlic. | 44 277,21 | 0,00 | 44 277,21 | ||||
| Dochody własne jst | 44 277,21 | 0,00 | 44 277,21 | ||||
| 926 | Kultura fizyczna | 44 220,58 | 0,00 | 44 220,58 | |||
| 92695 | Pozostała działalność | 44 220,58 | 0,00 | 44 220,58 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 220,58 | 0,00 | 44 220,58 | |||
| Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Biała Góra (ze środków Funduszu Sołeckiego - 17.803,77 zł) | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | ||||
| Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej przy ul. Kochanowskiego w Bloku Dobryszyce wraz z instalacją monitoringu i wykonaniem ogrodzenia. | 26 220,58 | 0,00 | 26 220,58 | ||||
| Dochody własne jst | 26 220,58 | 0,00 | 26 220,58 | ||||
| Razem | 2 394 328,21 | 18 500,00 | 2 412 828,21 | ||||
Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XIV/59/15
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 14 września 2015 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU, ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIEGŁYCH NA 2015 ROK
| Przychody | Kwota (w złotych) | Rozchody | Kwota (w złotych) |
| 1. Przychody | 1.723.605,50 | 1. Rozchody | 1.288.468,00 |
| 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | 744.980,00 | 963 - Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 922.715,00 |
| - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na: | - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na: | ||
| 1) "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce" | 744.980,00 | 1) "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce" | 744.980,00 |
| 2) "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożny" | 177.735,00 | ||
| 950 - Wolne środki | 264.143,50 | 992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 365.753,00 |
| 1) na pokrycie deficytu: | 255.202,50 | ||
| 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 714.482,00 | ||
| 1) na pokrycie deficytu: | |||
| - pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. na: | 357.670,00 | ||
| 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | |||
| - kredyt | 356.812,00 | ||
| 2. Dochody budżetu gminy | 14.484.300,70 | 2. Wydatki budżetu gminy | 14.919.438,20 |
| RAZEM | 16.207.906,20 | 16.207.906,20 |
Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XIV/59/15
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 14 września 2015 r.
WYDATKI GMINY DOBRYSZYCE
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, REALIZOWANE W 2015 ROKU
| Lp. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA PROGRAMU | NAZWA PROJEKTU | DZIAŁANIE | LATA REALIZACJI PROJEKTU | WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU (w zł) | PLANOWANE PŁATNOŚCI W ROKU 2015 | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | |
| Dochody własne | Środki Unijne i Budżetu państwa | |||||||||
| 1. | 010 | 01010 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepompownie ścieków w miejscowości Blok Dobryszyce, ul. Piotrkowska etap I i II." | 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" | 2014 - 2015 | 1 870 947,81 | 1 843 032,00 | 1 095 267,00 | 747 765,00 |
| 2. | 801 | 80103 | Program Operacyjny | "Wsparcie na starcie" | 9.1. "Wyrównywanie | 2015 | 144 777,00 | 144 777,00 | 31 000,00 | 113 777,00 |
| Kapitał Ludzki | szans edukacyjnych i | w tym wydatki: | wydatki | w tym wydatki: | ||||||
| 2007-2013 | zapewnienie | bieżące | majątkowe | bież. "7" - 53.154,75 | ||||||
| wysokiej jakości | 62.535,00 | bież. "9" - 9.380,25 | ||||||||
| usług edukacyjnych | majątkowe | mająt. "7" - 43 555,70 | ||||||||
| świadczonych | 82.242,00 | mająt. "9" - 7.686,30 | ||||||||
| w systemie oświaty". | ||||||||||
| 3. | 852 | 85214 | Program Operacyjny | "Aktywizacja społeczno-zawodowa | 7.1. Rozwój i | 2008-2015 | 827 093,67 | 80 032,49 | 8 730,04 | 71 302,45 |
| 85295 | Kapitał Ludzki | na terenie Gminy Dobryszyce" | upowszechnianie | "9" | "7" - 67 717,41 | |||||
| Wkład własny | 2007-2013 | aktywnej integracji | "9" - 3 585,04 | |||||||
| 4. | 921 | 92195 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | "Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Galonki oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdania wraz z zakupem wyposażenia świetlic". | 313, 322, 323. "Odnowa i rozwój wsi". | 2014 - 2015 | 158 345,67 | 158 345,67 | 64 668,67 | 93 677,00 |
| 5. | 921 | 92195 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | "Urządzenie pracowni garncarskiej przy Świetlicy Środowiskowej w Dobryszycach" | 413 - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". | 2014 - 2015 | 22 140,00 | 22 140,00 | 7 740,24 | 14 399,76 |
| 6. | 921 | 92195 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | "Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Brudzka". | 413 - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". | 2014 - 2015 | 28 760,00 | 28 760,00 | 11 584,57 | 17 175,43 |
| RAZEM: | 3 052 064,15 | 2 277 087,16 | 1 218 990,52 | 1 058 096,64 | ||||||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
