Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art., 258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 633 578,00 zł, zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 175 123,89 zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 56 700 655,36 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 49 728 544,65 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 972 110,71 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 499 739,84 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 958 193,95 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 61 390 187,23 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 46 368 375,51 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15 021 811,72 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.689.531.87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.730.903,49 zł i pożyczek w wysokości 219.336,15 zł, obligacji komunalnych w wysokości 1.823.625,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 915.667,23 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.176.375,00 zł (obligacje), przeznacza się na rozchody w wysokości 2.176.375,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.712.404,00 zł, pożyczek w wysokości 463.971,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.865.906,87 zł, rozchody w wysokości 2.176.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.773.864,64 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.176.375 zł.

§ 5.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

6

Uzasadnienie

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

- Zmiany w planie dochodów bieżących po weryfikacji kont i kartotek podatników

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 104 692 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 104 692 zł.

2) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

a) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 225 369 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - zwiększenie o kwotę 150 000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie o kwotę 75 369 zł.

b) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 1 602 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - zwiększenie o kwotę 1 602 zł,

3) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 43 970 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - zmniejszenie o kwotę 8 900 zł,

- wpływy z usług - zmniejszenie o kwotę 13 500 zł,

- pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 230 zł,

- otrzymane spadki, darowizny - zmniejszenie o kwotę 20 000 zł,

- wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie o kwotę 1 800 zł.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 23 000 zł, w tym:

- wpływy z usług - zwiększenie o kwotę 23 000 zł.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 64 650 zl, w tym:

- wpływy z usług - zmniejszenie o kwotę 65 000 zł,

- pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 230 zł,

- wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 120 zł.

d) Rozdział 80110 Gimnazja - zmniejszenie o kwotę 5 379 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat - zmniejszenie o kwotę 150 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy - zmniejszenie o kwotę 6 000 zł,

- pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 621 zł,

- wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 150 zł.

e) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zmniejszenie o kwotę 80 zł, w tym:

- pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 40 zł,

- wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie o kwotę 120 zł.

f) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 3 700 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 200 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy - zmniejszenie o kwotę 6 000 zł,

- wpływy z usług - zwiększenie o kwotę 10 000 zł,

- pozostałe odsetki - zmniejszenie o kwotę 200 zł,

- wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie o kwotę 300 zł.

g) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 25 000 zł, w tym:

- wpływy z usług - zmniejszenie o kwotę 25 000 zł.

h) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 30 zł, w tym:

- pozostałe odsetki - zwiększenie o 30 zł.

4) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł, w tym:

- wpływy z usług - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł.

b) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - zmniejszenie o kwotę 642,89 zł - zwrot części dotacji celowej po rozliczeniu programu Wyprawka szkolna.

- Pozostałe zmiany w planie dochodów bieżących:

5) Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 73 628 zł na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2014 nr DWST.WSST.337.1077.2014.MS oraz z dnia 20 listopada 2014 nr DWST.WSST.337.1193.2014.MS ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

6) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 5 166 zł w projekcie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość - korekta klasyfikacji dochodów zgodnie z otrzymaną dotacją.

- Zmiany w planie dochodów majątkowych:

7) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 12 345 zł, w tym:

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności - zmniejszenie o kwotę 12 345 zł.

8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 188 500 zł - wpływ dotacji po rozliczeniu projektu Zagospodarowanie skweru zieleni wraz z rewitalizację zbiornika wodnego w Olszewnicy Starej, jako miejsca służącego rekreacji i wpoczynkowi. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 2 000 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 70095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł - pozostają wolne środki.

2) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie o kwotę 37 655 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w związku z wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla Wójta Gminy oraz wypłatą odprawy rentowej dla pracownika.

3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 9 800 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków oraz na niezbędne wyposażenie jednostek OSP.

4) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 28 583,95 zł, zwiększenie o kwotę 233 424,95 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz rozliczenie ZFŚS.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 5 420 zł, zwiększenie o kwotę 27 528 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz rozliczenie ZFŚS.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 22 611 zł, zwiększenie o kwotę 87 800 zł- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz rozliczenie ZFŚS.

d) Rozdział 80110 Gimnazja - zmniejszenie o kwotę 6 520 zł, zwiększenie o kwotę 59 333 zł- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz rozliczenie ZFŚS.

e) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie o kwotę 10 655 zł - zabezpieczenie środków na usługi przewozowe.

f) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne - zmniejszenie o kwotę 5 194 zł, zwiększenie o kwotę 59 072 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz rozliczenie ZFŚS.

g) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o kwotę 148 621 - pozostają wolne środki, zwiększenie o kwotę 19 371 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz rozliczenie ZFŚS.

h) Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie o kwotę 370 zł - pozostają wolne środki.

i) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 25 000 - pozostają wolne środki, zwiększenie o kwotę 14 760 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz rozliczenie ZFŚS.

j) Rozdział 80195 Pozostała działalność

- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 5 166 zł - korekta klasyfikacji w projekcie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość;

- zwiększenie o kwotę 11 800 zł w celu prawidłowej realizacji projektu powszechnej nauki pływania oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

5) Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie o kwotę 2 200 zł, zmniejszenie o 598 zł - rozdysponowanie wpływów z zezwoleń na napojów alkoholowych.

6) Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 11 570 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014.

b) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zmniejszenie o kwotę 2 000 zł - pozostają wolne środki.

c) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 50 000 zł - środki na odprawy emerytalne dla dwóch pracowników OPS.

7) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 904 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych w projekcie Równe Szanse.

8) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85401 Świetlice szkolne - zmniejszenie o kwotę 1 600 zł, zwiększenie o kwotę 16 655 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz rozliczenie ZFŚS.

b) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie o kwotę 26 571 zł - pozostają wolne środki, zwiększenie o kwotę 5 500 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

c) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - zmniejszenie o kwotę 4 310,89 zł - rozliczenie stypendiów oraz programu Wyprawka szkolna.

9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - środki na zakup usług.

10) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 60 000 zł - dotacja dla Ośrodka Kultury w Wieliszewie na bieżącą działalność.

b) Rozdział 92116 Biblioteki - zwiększenie o kwotę 40 000 zł - dotacja dla biblioteki na bieżącą działalność.

11) Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 6 800 zł - pozostają wolne środki.

- Zmieniono plan wydatków funduszu sołeckiego:

12) Sołectwo Góra - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2 500 zł - korekta klasyfikacji budżetowej (rozdział 90003 oraz 90004).

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie:

13) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie o kwotę 4 000 zł na zadaniu Budowa Al. Solidarności w Wieliszewie - chodnik do hali sportowej - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 1 500 zł na zadaniu Budowa chodników przy ul. Wspólnej w Komornicy - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 7 700 zł na zadaniu Budowa drogi ul. Modlińska Bis w Wieliszewie - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 1 900 zł na zadaniu Utwardzenie drogi ul. Marysieńki w Olszewnicy Starej - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 1 500 zł na zadaniu Budowa ul. Górki w Łajskach - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 1 500 zł na zadaniu Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 5 400 zł na zadaniu Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę, przebudowę i utwardzenie nawierzchni oraz oznakowanie dróg na terenie Gminy Wieliszew - pozostają wolne środki.

14) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80110 Gimnazja - zwiększenie o kwotę 50 000 zł w roku 2015 i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 50 000 zł na zadaniu Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski.

15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 166 000 zł, jednocześnie zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - korekta klasyfikacji zadania Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulic: Dojazdowej w Skrzeszewie oraz Mickiewicza i Dolnej w Kałuszynie do zadania "Chodnik od Skrzeszewa do Kałuszyna";

- zwiększenie o kwotę 4 700 zł na zadaniu Budowa oświetlenia w drogach gminnych Gminy Wieliszew - zmiany w związku z protokołem konieczności robót dodatkowych niezbędnych do realizacji zadania.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 1 500 zł na zadaniu Plac zabaw i boisko na osiedlu przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 100 zł na zadaniu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Olszewnicy Starej - pozostają wolne środki.

- zwiększenie o kwotę 20 400 zł na zadaniu Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - brakujące środki do realizacji zadania.

- zmniejszenie o kwotę 600 zł na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łajski - etap III i IV - pozostają wolne środki.

- zwiększenie o kwotę 600 zł na zadaniu Budowa kanalizacji Michałów Reginów etap II, III, IV - brakujące środki do realizacji zadania.