Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 30 grudnia 2014r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
3. Budżet gminy po zmianach wynosi:
1) dochody w łącznej kwocie 14.090.248,31 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 13.186.058,31 zł,
b) majątkowe w kwocie 904.190,00 zł,
2) wydatki w łącznej kwocie 15.773.720,27 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 11.521.849,27 zł,
b) majątkowe w kwocie 4.251.871,00 zł.
§ 2. 1. Budżet zadań zleconych po zmianach wynosi:
1) dochody - 2.410.182,23 zł,
2) wydatki - 2.410.182,23 zł,
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.683.471,96 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek i wolnych środków budżetowych i nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.037.001,36 zł, rozchody budżetu w wysokości 353.529,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 r.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/14
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Dochody budżetowe
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 744 150,00 | 744 150,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 744 150,00 | 744 150,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 744 150,00 | 744 150,00 | ||
| Razem: | 0,00 | 744 150,00 | 744 150,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/14
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Wydatki budżetowe
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | Działalność usługowa | 50 000,00 | - 36 575,72 | 13 424,28 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | - 36 575,72 | 13 424,28 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | - 36 575,72 | 13 424,28 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 177,00 | - 17 575,72 | 132 601,28 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 823,00 | 17 575,72 | 177 398,72 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 374 000,00 | 19 000,00 | 393 000,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 374 000,00 | 19 000,00 | 393 000,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 000,00 | 19 000,00 | 393 000,00 | ||
| Razem: | 734 000,00 | -17 575,72 | 716 424,28 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/14
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zadania inwestycyjne 2014 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 5 400,00 | ||
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 5 400,00 | ||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 | ||
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 5 400,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 1 850 000,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 290 000,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 290 000,00 | ||
| Przebudowa drogi nr 2630 W Koskowo -Turobin - Stary Lubotyn | 290 000,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 560 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 560 000,00 | ||
| Budowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark Etap II | 10 000,00 | |||
| Przebudowa drogi gminnej Zochowo etap I | 430 000,00 | |||
| Przebudowa drogi gminnej Lubotyn Kolonia - Gawki etap I | 420 000,00 | |||
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kosewo etap I | 50 000,00 | |||
| Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze zwirowej na bitumiczną Klimonty | 80 000,00 | |||
| Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Gniazdowo | 0,00 | |||
| Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Koskowo / Osówka/ | 180 000,00 | |||
| Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Turobin | 120 000,00 | |||
| Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żyłowo | 200 000,00 | |||
| Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus | 70 000,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 70 000,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | ||
| Remont budynku komunalnego Urzędu Gminy | 70 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 33 281,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 568,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 568,00 | ||
| Zakup sprzętu komputerowego | 18 568,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 14 713,00 | ||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 713,00 | ||
| Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach Wojewodztwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojewodztwa | 14 713,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 652 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 652 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 342 000,00 | ||
| Dobudowa garażu przy strażnicy OSPw Kosewie | 200 000,00 | |||
| Remont i modernizacja strażnicy OSP w Rząsniku | 60 000,00 | |||
| Zakup samochodu średniego pożarniczego OSP Koskowo | 82 000,00 | |||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 601,28 | ||
| Remont i modernizacja strażnicy OSP w Sulęcinie | 132 601,28 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 398,72 | ||
| Remont i modernizacja strażnicy OSP w Sulęcinie | 177 398,72 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 310 040,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 59 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 000,00 | ||
| Remont Szkoły Podstawoej w Gniazdowie | 28 000,00 | |||
| Remont Szkoły Podstawowej w Sulęcinie | 31 000,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 251 040,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 000,00 | ||
| Remont oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im.Janam Pawła II Papieża Polaka w Starym Lubotyniu | 156 000,00 | |||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 784,00 | ||
| Wyposazenie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy pn. "Czas na rozwój edukacji przedszkolnej" | 80 784,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 256,00 | ||
| Budowa placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Starym Lubotyniu | 14 256,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 263 150,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | ||
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki | 20 000,00 | |||
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości SULĘCIN | 70 000,00 | |||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 173 150,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | ||
| Budowa przydomowych oczyszczalni scieków na terenie gminy Stary Lubotyń -etap III | 36 000,00 | |||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 744 150,00 | ||
| Budowa przydomowych oczyszczalni scieków na terenie gminy Stary Lubotyń -etap III | 744 150,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 393 000,00 | ||
| Budowa przydomowych oczyszczalni scieków na terenie gminy Stary Lubotyń -etap III | 393 000,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 68 000,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 68 000,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 220,00 | ||
| Utworzenie strefy rekreacyjno- sportowej Lubotyn Kolonia | 25 420,00 | |||
| Wykonanie placu zabaw w miejscowosci Podbiele | 18 800,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 780,00 | ||
| Utworzenie strefy rekreacyjno- sportowej Lubotyn Kolonia | 13 662,00 | |||
| Wykonanie placu zabaw w miejscowosci Podbiele | 10 118,00 | |||
| Razem | 4 251 871,00 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/14
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Przychody i rozchody
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| § | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | 14 090 248,31 | |
| 2. | Wydatki | 15 773 720,27 | |
| 3. | Wynik budżetu | -1 683 471,96 | |
| Przychody ogółem: | 2 037 001,36 | ||
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 132 601,28 |
| 2. | wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 009 235,25 |
| 3. | Przychody z zaciągnętych pozyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 820 000,00 |
| 4. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 75 164,83 |
| Rozchody ogółem: | 353 529,40 | ||
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 353 529,40 |
Uzasadnienie do uchwały nr III/17/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń z dnia 30.12.2014 r.
Wydatki
Rozdz. 70004
§ 4300 - zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m - c
Rozdz.75412
§ 6059 - zwiększono środki własne na zadanie "Rozbudowa budynku OSP Sulęcin"
Rozdz. 90003
§ 6059 - zwiększono środki własne na realizację zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń"
Przychody 2.037.001,36 zł
§ 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 132.601,28 zł
w tym:
- planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą "Remont strażnicy "OSP Sulęcin" 132.601,28 zł
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 820.000,00 zł, w tym:
- planowany do zaciągnięcia kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Lubotyń Kolonia - Gawki etap I kwota - 320.000,00 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żyłowo - 200.000,00 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Koskowo (Osówka) - 100.000,00 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żochowo etap I - 200.000,00 zł
§ 950 - wolne środki z działalności roku 2013 -1.009.235,25 zł
§ 957 - nadwyżka z lat ubiegłych - 75.164,83 zł
Rozchody 353.529,40 zł
§ 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwota 353.529,40 zł z tego:
- spłata pożyczek kwota 131.529,40 zł
- spłata kredytów kwota 222.000,00 zł
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
