Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 Nr L/320/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się przychody budżetowe o łączną kwotę

-310 690,00 zł

1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę

-310 690,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i Rozchody Budżetu w 2014 roku.

Plan przychodów budżetowych po zmianach

7 777 358,14 zł

2. Zmniejsza się rozchody budżetowe o łączną kwotę

-310 690,00 zł

1) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

-310 690,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i Rozchody Budżetu w 2014 roku.

Plan rozchodów budżetowych po zmianach

3 036 032,00 zł

3. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę

435 031,00 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę

20 159,00 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę

414 872,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi

45 453 013,63 zł

4. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę

435 031,00 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę

180 031,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę

1 090 000,00 zł

3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę

-835 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.

Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi

50 194 339,77 zł

5. § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.741.326,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.711.000,00 zł

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.030.326,14 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.777.358,14 zł z następujących tytułów:

1) z zaciąganego kredytu w kwocie 3.036.032 zł,

2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.711.000 zł

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.030.326,14 zł.

3. Rozchody w wysokości 3.036.032 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.284.032 zł

2) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji ) w kwocie 1.752.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4."

6. § 10 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
a) zaciąganych kredytów 2.000.000 zł

2) pożyczek w kwocie 2.711.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) kredytów w kwocie 3.036.032 zł na sfinasowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań ."

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania inwestycyjne w 2014 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jan Dębski

Uzasadnienie:

Zmniejsza się przychody o kwotę:

310.690 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Zmniejsza się rozchody o kwotę:

310.690 zł spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Zwiększa się dochody bieżące o kwoty:

6.000 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Tarczynie (dział 801, rozdz.80101),

11.559 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Nasza Mała Ojczyzna" w ramach PROW 2007-2013 (dział 801, rozdz.80195),

2.600 zł w tym: 2.500 zł grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dotyczące odbioru odpadów komunalnych oraz 100 zł wpływy z różnych opłat dotyczące odpadów komunalnych (dział 900, rozdz.90002).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę:

160.000 z ł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - udział mieszkańców w budowie wodociągu (dział 010, rozdz.01010),

222.730 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków jako refundacja części wydatków poniesionych na realizację projektów "Budowa placu zabaw w miejscowości Pawłowice" (kwota 64.117 zł) i "Utworzenie terenu rekreacyjnego poprzez zagospodarowanie terenu i budowę placu zabaw w miejscowości Grzędy" (kwota 158.613 zł) w ramach PROW 2007-2013 (dział 700, rozdz.70095),

642 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczące przyłącza gazowego w nowym budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie (dział 750, rozdz.75023),

30.000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - udział mieszkańców w budowie kanalizacji (dział 900, rozdz.90001),

1.500 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczące przyłącza gazowego w nowym budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie (dział 921, rozdz.92109).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

105.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych (dział 600, rozdz.60016)

70.031 zł przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie (dział 750, rozdz. 75023).

5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla Szkoły Podstawowej w Pracach Małych (dział 801, rozdz.80101).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwoty:

550.000 zł w tym: 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.Przebudowa ul. Polnej w m.Tarczyn (poz. 4 ZI), 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.Przebudowa ul.Górnej w m.Rembertów (poz. 10 ZI), oraz 150.000 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Tarczynkę (poz.11 ZI) (dział 600, rozdz.60016),

300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utworzenie kompleksu rekreacyjnego w m.Księżowola gmina Tarczyn (poz. 14 ZI) (dział 700, rozdz.70095),

90.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie (poz.17 ZI) (dział 750, rozdz.75023),

150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie (poz.25 ZI) (dział 921, rozdz.92109).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwoty:

175.000 zł z zadania pn. Przebudowa ul.Szczakoskiej w m.Kotorydz (poz.1 ZI) (dział 010, rozdz.01042),

200.000 zł z zadania Wykup gruntów (ul.Gawarskiego) - usunięcie zadania inwestycyjnego (dział 600, rozdz.60016),

230.000 zł w tym: 93.000 zł z zadania pn.Przebudowa ul.Słonecznej w m.Przypki i ul.Kresowej w m.Wola Przypkowska (poz. 6 ZI), 62.000 zł z zadania pn. Przebudowa ul.Okrężnej w m.Wola Przypkowska (poz.7 ZI) oraz 75.000 zł z zadania pn. Przebudowa ul.Granicznej w m.Pawłowice (poz.8 ZI) (dział 600, rozdz.60016),

230.000 zł w tym: 190.000 zł z realizacji przedsięwzięcia pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Gawarskiego i 40.000 zł z przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie (dział 900, rozdz.90001).