Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art., 258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 1.918.575 zł, zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 1.800.000 zł

2. Dochody po zmianie wynoszą 55 656 437,16 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 46 466 818,07 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9 189 619,09 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2.791.413,16 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2.909.988,16 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 59 669 689,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 40 833 079,70 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 18 836 609,46 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.013.252,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.807.596,00 zł oraz pożyczek w wysokości 2.205.656,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.692.404,00 (kredyty), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.692.404,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.228.433,00 zł, pożyczek w wysokości 463.971 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.705.656,00 zł, rozchody w wysokości 1.692.404,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.013.252,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.692.404,00zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi uchwałami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

7

Uzasadnienie

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

- Zmiany w planie dochodów bieżących:

1) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

a) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie ustaw - zmniejszenie o kwotę 1 800 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.

2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 1 800 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.

b) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 52 275 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji projektu Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wieliszew, Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-409/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

3) Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92695 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 66 300 zł w związku przyznanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przez Ministra Sportu i Turystyki na realizację zajęć w ramach projektu powszechnej nauki pływania Umiem pływać.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 6 600 zł - środki na wycenę działek przeznaczonych na sprzedaż.

2) Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 15 000 zł - środki na wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.

3) Dział 720 Informatyka

a) Rozdział 72095 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 141 604 zł - zmiana klasyfikacji wydatków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków (uchylenie §4350 oraz §4370, zmiana znaczenia §4360).

4) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 180 zł - zmiana klasyfikacji wydatków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (uchylenie §4350 oraz §4370, zmiana znaczenia §4360).

b) Rozdział 75022 Rady gmin

- zwiększenie o kwotę 30 000 zł - środki na szkolenie dla radnych;

- zmniejszenie o kwotę 52 600 zł - korekta klasyfikacji wydatków na diety sołtysów (przeniesienie do rozdziału 75095);

- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2 000 zł - zmiana klasyfikacji wydatków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (uchylenie §4350 oraz §4370, zmiana znaczenia §4360).

c) Rozdział 75023 Urzędy gmin

- zmniejszenie o kwotę 61 000 zł, zwiększenie o kwotę 584.845 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, wpłaty na PFRON, delegacje oraz szkolenia;

- zwiększenie o kwotę 6 000 zł - środki na zwrot nienależnie pobranego podatku zgodnie z wyrokiem sądu;

- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 9 956,16 zł - utworzenie nowych paragrafów na dodatkowe wynagrodzenie roczne w projekcie Franek i Jola chodzą do przedszkola;

- zwiększenie o kwotę 89 100 zł - środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na konserwację i obsługę audiowizualną Sali Koncertowej.

- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 70 000 zł - zmiana klasyfikacji wydatków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (uchylenie §4350 oraz §4370, zmiana znaczenia §4360).

d) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 52 600 zł - korekta klasyfikacji wydatków na diety sołtysów (przeniesienie z działu 75022).

5) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 20 500 zł - środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz ubezpieczenia samochodów strażackich.

b) Rozdział 75414 Obrona cywilna - zwiększenie o kwotę 2 507 zł - zmiany w celu prawidłowego wykonania wydatków.

c) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - zmniejszenie o kwotę 2 654 zł - pozostają wolne środki, zwiększenie o kwotę 147 zł - środki na umowy zlecenia.

6) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zmniejszenie o kwotę 56 500 zł, zwiększenie o kwotę 46 000 zł - utworzenie nowych paragrafów w projekcie Wieliszewska Akademia Młodego Człowieka w celu prawidłowej realizacji wydatków;

- zwiększenie o kwotę 14 925 zł - środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

- zmniejszenie o kwotę 6 000 zł - pozostają wolne środki;

- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 6 900 zł - zmiana klasyfikacji wydatków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (uchylenie §4350 oraz §4370, zmiana znaczenia §4360).

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- zmniejszenie o kwotę 6 365 zł, zwiększenie o kwotę 1 599 zł - środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 200 zł - zmiana klasyfikacji wydatków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (uchylenie §4350 oraz §4370, zmiana znaczenia §4360).

c) Rozdział 80104 Przedszkola

- zmniejszenie o kwotę 7 239 zł, zwiększenie o kwotę 4 518 zł - środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 5 600 zł - zmiana klasyfikacji wydatków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (uchylenie §4350 oraz §4370, zmiana znaczenia §4360).

d) Rozdział 80110 Gimnazja

- zmniejszenie o kwotę 3 031 zł, zwiększenie o kwotę 2 703 zł - środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 3 400 zł - zmiana klasyfikacji wydatków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (uchylenie §4350 oraz §4370, zmiana znaczenia §4360).

e) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

- zmniejszenie o kwotę 985 zł, zwiększenie o kwotę 1 000 zł - środki na zakup usług pozostałych;

- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2 300 zł - zmiana klasyfikacji wydatków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (uchylenie §4350 oraz §4370, zmiana znaczenia §4360).

f) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- zmniejszenie o kwotę 8 016 zł, zwiększenie o kwotę 2 540 zł - środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 500 zł - zmiana klasyfikacji wydatków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (uchylenie §4350 oraz §4370, zmiana znaczenia §4360).

g) Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększenie o kwotę 29 700 zł - środki na szkolenia dla pracowników jednostek oświatowych.

h) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 356 zł, zwiększenie o kwotę 142 zł - środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

i) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 151 500 zł - środki na realizację programu powszechnej nauki pływania Umiem pływać.

7) Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 18 400 zł - zmiany w celu prawidłowego wykonania wydatków.

8) Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 300 zł - zmiana klasyfikacji wydatków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (uchylenie §4350 oraz §4370, zmiana znaczenia §4360).

b) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 3 300 zł - zmiana klasyfikacji wydatków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (uchylenie §4350 oraz §4370, zmiana znaczenia §4360).

9) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- zwiększenie o kwotę 3 344 zł - środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

- zwiększenie o kwotę 6 000 zł - środki na zakup wyposażenia świetlicy w SP Janówek.

b) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- zmniejszenie o kwotę 4 620 zł, zwiększenie o kwotę 8 zł - środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 500 zł - zmiana klasyfikacji wydatków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (uchylenie §4350 oraz §4370, zmiana znaczenia §4360).

10) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zwiększenie o kwotę 153 000 zł - korekta planu wydatków związanych z utrzymaniem czystości w Gminie Wieliszew.

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie o kwotę 9 225 zł - pozostają wolne środki.

c) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 61 500 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji projektu Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wieliszew, Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-409/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 52 275 zł, wkład własny wynosi 9 225 zł.

d) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 30 000 zł - środki na demontaż iluminacji.

e) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 46 100 zł - środki na dzierżawę nieruchomości w Górze z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia oraz montaż oświetlenia energooszczędnego w placówkach oświatowych

11) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - dotacja do Ośrodka Kultury w Wieliszewie.

12) Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 800 zł - zmiana klasyfikacji wydatków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (uchylenie §4350 oraz §4370, zmiana znaczenia §4360).

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie:

13) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 21 525 zł wprowadzenie do WPF zadania Budowa wodociągu ul. Topolowa w m. Łajski - środki na rozliczenie końcowe zadania.

14) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększenie o kwotę 450 681 zł na zadaniu Budowa chodników przy ul. Wspólnej w Komornicy - środki na rozliczenie końcowe zadania;

- zwiększenie o kwotę 32 964 zł na zadaniu Chodnik od Skrzeszewa do Kałuszyna - środki na rozliczenie końcowe zadania;

- zwiększenie środków o kwotę 230 000 zł na zadaniu Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę, przebudowę i utwardzenie nawierzchni oraz oznakowanie dróg na terenie Gminy Wieliszew. Środki stanowią wkład własny Gminy Wieliszew w związku z ubieganiem się o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

15) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 10 500 zł - środki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach cross-financing w projekcie Wieliszewska Akademia Młodego Człowieka.

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 33 500 zł na zadaniu Projekt przebudowy ul. Świętojańskiej z oświetleniem w Wieliszewie - brakujące środki do zakończenia zadania.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 165 065 zł na zadaniu Budowa wodociągu w miejscowości Łajski oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówek Pierwszy Gm. Wieliszew - oś 3 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - środki na rozliczenie końcowe zadania.

- zmniejszenie o kwotę 2 222 947 zł na zadaniu Budowa kanalizacji Michałów Reginów etap II i III w Gminie Wieliszew - PRIORYTET I oś - Gospodarka wodno - ściekowa - pozostają wolne środki po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę prac.

- zmniejszenie o kwotę 230 000 zł na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łajski -etap IV" - pozostają wolne środki po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę prac.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne:

17) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - nowe zadanie jednoroczne Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym na ul. Prostej w miejscowości Olszewnica Stara.

18) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 130 000 zł na zadaniu Zakup gruntu.

19) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie o kwotę 300 000 zł oraz rozszerzenie nazwy zadania na Modernizacja systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Wieliszew (wymiana instalacji informatycznej, serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe, drukarki).

20) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - nowe zadanie jednoroczne Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym na ul. Kościelnej w miejscowości Skrzeszew.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 60 000 zł - nowe zadanie jednoroczne Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu PAN Góra.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak