Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 , art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr 272 / XXXI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 42 596,21 zł. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin wynosi ogółem 25 631 746,67zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 72 634,49zł, a zmniejsza się o kwotę 6 593,00 zł, i wynoszą 24 729 395,10zł.

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 23 445,28zł, i wynoszą 902 351,57 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 268 403,79 zł. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 28 822 851,59 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 136 917,74 zł, a zmniejsza się o kwotę 315 896,45 zł, i wynoszą 24 934 939,18zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 979,17zł, a zmniejsza się o kwotę 90 404,25 zł, i wynoszą 3 887 912,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe na rok 2014.

5. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniające załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok .

§ 3. Uchwały Budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 191 104,92zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 739 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 452 104,92 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 650 000,00 zł, przeznacza się na rozchody w wysokości 650 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 650 000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 3 841 104,92 zł, rozchody w wysokości 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwały Budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 650 000,00 zł,

c) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2 739 000,00 zł.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2014 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości 9 414,69 zł, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie Marcin Fronczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/26/2014
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

O B J A Ś N I E N I A

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III / 26 / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 30 grudnia 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 28 stycznia 2014 roku

Dział 500/50095

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 14 344,34 zł z tytułu wpłat za niewykonany remont targowiska - zmiana klasyfikacji.

Dział 600/60016

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 10 000,- zł z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin".

Dział 700/70005

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 6 593,- zł z tytułu wpłaty za niewykonany remont targowiska - zmiana klasyfikacji.

Dział 756/75618

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 4 310,15 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje.

Dział 758/75801

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 53 980,- zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich - pismo Ministra Finansów ST5/4822/426g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r.

Dział 801/80101

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 4 346,28 zł z tytułu środków na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie".

Dział 921/92195

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 8 199,- zł z tytułu środków na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie".

.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/26/2014
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

O B J A Ś N I E N I A

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr III / 26 / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku

Dział 150/15011

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 1 357,77 zł na dotację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"- zwrot przekazanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 400/40002

Zwiększa się wydatki bieżące na dopłatę do wody dla spółki Remondis w kwocie 9 000,- zł.

Dział 600/60016

Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 1 500,- zł oraz na usługi w kwocie 10 000,- zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zmniejsza się wydatki majątkowe:

- na realizację zadania inwestycyjnego "Projekt drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie" w kwocie 7 048,- zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego,

- na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo" w kwocie 24 121,60 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego,
- na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa istniejącej linii napowietrznej przy ul. Powstania Styczniowego w m. Drobin" w kwocie 17 274,66 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego,
- na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa Komisji Edukacji Narodowej" w kwocie 23 844,98 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego.

Dział 700/70005

Zwiększa się wydatki bieżące na energię w kwocie 2 000,- zł, na remonty mieszkań komunalnych w kwocie 3 000,- zł, na usługi w kwocie 5 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na remont posterunku Policji w Drobinie w kwocie 20 000,- zł.

Dział 750/75095

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 574,- zł - paragraf 4017, na materiały w kwocie 6 700,- zł - paragraf 4217 oraz w kwocie 1 200,- zł - paragraf 4219, na rozmowy komórkowe w kwocie 400,- zł - paragraf 4367 oraz w kwocie 100,- zł - paragraf 4369, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,- zł - paragraf 4179, na różne opłaty i składki w kwocie 7 674,- zł - paragraf 4437 na realizację przedsięwzięcia "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin".

Dział 754/75412

Zmniejsza się wydatki bieżące na usługi zdrowotne w kwocie 2 000,- zł oraz na podatek od nieruchomości w kwocie 4 060,- zł.

Dział 757/75704

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 39 555,36 zł na poręczenie, w tym na :
- poręczenie kredytu z Banku Spółdzielczego "Mazowsze" w Drobinie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie w kwocie 38 115,43 zł,
- poręczenie kredytu z Banku Spółdzielczego "Mazowsze" w Drobinie dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w kwocie 1 439,93 zł.

Zmiany poręczenia dokonuje się w związku ze zmianą kwoty odsetek z tytułu zmiany stopy procentowej oraz spłatą rat kredytu i odsetek przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo i Ochotniczą Straż Pożarną w Łęgu Probostwie.

Dział 801/80101

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2 000,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 33 070,42 zł - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku w szkole w Drobinie,

- na odpis na ZFŚS w kwocie 2 392,09 zł - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku w szkole w Rogotwórsku,

- na odpis na ZFŚS w kwocie 662,37 zł - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku w szkole w Cieszewie,

a zmniejsza się wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,- zł w szkole w Cieszewie,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,- zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 292,- zł w szkole w Drobinie,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 610,92 zł w szkole w Łęgu Probostwie.

Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie" w kwocie 5 670,63 zł, w tym na paragraf 6057 w kwocie 4 346,28 zł oraz na paragraf 6059 w kwocie 1 324,35 zł.

Dział 801/80103

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na odpis na ZFŚS w kwocie 575,98 zł - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku.

Dział 801/80104

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 1 000,- zł na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Drobin do przedszkola niepublicznego w Płocku.

Dział 801/80106

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na odpis na ZFŚS w kwocie 287,99 zł - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

- na odpis na ZFŚS w kwocie 403,19 zł - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,

Dział 801/80110

Zwiększa się wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia "Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół" na usługi w kwocie 27 624,88 zł, w tym w kwocie 26 909,67 zł na paragraf 4301 oraz w kwocie 715,21 zł na paragraf 4302 - środki gminne,
a zmniejsza się wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia "Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół" w kwocie 26 909,67 zł, w tym na materiały (§ 4211) w kwocie 68,15 zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne (§ 4241) w kwocie 500,- zł, na podróże służbowe zagraniczne (§ 4421) w kwocie 23 631,92 zł, na różne opłaty i składki (§ 4431) w kwocie 709,60 zł, na szkolenia (§ 4701) w kwocie 2 000,- zł.

Zwiększa się wydatki bieżące:

- na odpis na ZFŚS w kwocie 803,76 zł - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku w gimnazjum w Drobinie,

a zmniejsza się wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 3 000,- zł w gimnazjum w Drobinie.

Dział 801/80113

Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 30 000,- zł.

Dział 801/80120

Zwiększa się wydatki bieżące na odpis na ZFŚS w kwocie 691,18 zł - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku.

Dział 801/80148

Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia w kwocie 20 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 994,50 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 000,- zł w stołówce szkolnej w Drobinie.

Dział 851/85195

Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup urządzeń do gabinetu rehabilitacyjnego w Drobinie" w kwocie 1 987,61 zł.

Dział 900/90001

Zwiększa się wydatki bieżące na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis w kwocie 2 000,- zł.

Dział 900/90015

Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup energii na oświetlenie uliczne w kwocie 30 000,- zł oraz na remonty w kwocie 2 000,- zł.

Dział 921/92105

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 700,- zł.

Dział 921/92116

Zwiększa się wydatki bieżące na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w kwocie 36 476,28 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin - etap III" w kwocie 149,- zł (§ 6059), a zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin - etap III" w kwocie 900,- zł (§ 6057).

Dział 921/92195

Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie" w kwocie 830,17 zł (§ 6059), a zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia "Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie" w kwocie 8 199,- zł (§ 6057).

Dział 926/92601

Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 4 255,60 zł.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/26/2014
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/26/2014
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/26/2014
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/26/2014
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf