Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póż. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 476 541,00zł, który po zmianach wynosi 27 168 622,19zł z tego :

a) dochody bieżące 23 905 153,47zł,

b) dochody majątkowe 3 263 468,72zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 342 527,00zł, który po zmianach wynosi 28 997 786,22zł z tego :

a) wydatki bieżące 22 341 144,17zł,

b) wydatki majątkowe 6 656 672,05zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 829 164,03zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 403 002,14zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 336 789,14zł,

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 300 000,00zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 126 161,89zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 085 111,99zł, z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 986 042,82zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 403 002,14zł,w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 336 789,14zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 696 067,03zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 255 947,96zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 912 500,00zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 343 447,96zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000,00zł

b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 703 002,14zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 686 042,82zł.

d) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 1 180 607,00zł.

§ 4.

Zmienia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/305/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIX/305/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik1a.pdf

PRZENIESIENIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/305/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIX/305/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Załącznik Nr 2 b do Uchwały Nr XXXIX/305/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik2%20b.pdf

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/305/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/305/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów )między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2014 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/305/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/305/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik6.pdf

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/305/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 października 2014 r.

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 364 933,00zł - dotacja unijna pozyskana przez gminę w ramach PROW,

- 100 000,00zł - dotacja celowa z budżetu Powiatu Wołomińskiego,

- 72 994,00zł - dotacja ze środków WFOŚiGW w Warszawie,

- 10 000,00zł - wpłata środków z OSP Lasków.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 67 333,00zł - korekta planu dotacji unijnej dla zadania "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 - etap III - (Chruściele, Lasków, Ludwinów) - (korekta po przetargu),

- 4 053,00zł - korekta planu dotacji otrzymanej z Powiatu Wołomińskiego na realizację programu TAKrodzina.pl.

W ramach przeniesienia dochodów dokonuje się następujące zmiany:

1. Środki przyjęte do planu budżetu w dziale 758- różne rozliczenia; rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe; w § 0970 - wpływy z różnych dochodów - tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r., przenosi się do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153, tj. do § 2030 - 61 149,57zł i do § 6330 - 1 600,00zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje :

- 365 533,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych Dąbrówka - Józefów (364 933,00zł - dotacja; 600,00zł - środki własne),

- 100 000,00zł - z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowościach Dąbrówka - Małopole, tj. dla zadania "Ścieżka spacerowo-edukacyjna Dąbrówka- Małopole",

- 72 994,00zł - z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu gminy,

- 20 000,00zł - na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- 3 000,00zł - na bieżące wydatki rzeczowe dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce,

- 12 000,00zł - w gospodarce komunalnej w pozostałej działalności (m.in. na zapłatę za przekazywanie bezpańskich psów do schroniska),

- 12 000,00zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce",

- 13 000,00zł - z przeznaczeniem na realizację zadania własnego z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,

- 4 000,00zł - na zwiększenie planu dla zadania inwestycyjnego "Budowa placu zabaw w Trojanach",

- 10 000,00zł - na zwiększenie planu dla zadania inwestycyjnego "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lasków".

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- 200 000,00zł - korekta planu wydatków dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół Obszaru Natura 2000 etap III (Chruściele, Lasków, Ludwinów) - (korekta kwot po przetargu),

- 70 000,00zł - korekta planu wydatków dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół Obszaru Natura 2000 etap II (Dręszew, Małopole, Józefów) - ( w związku z wykonaniem mniejszej liczby przyłączy wodociągowych niż pierwotnie zakładano podpisano z wykonawcą aneks kwotowy do umowy na realizację robót).

W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zmiany:

1. Z wydatków bieżących w strażach kwotę 17 000,00zł przeznacza się na inwestycje dla następujących zadań: "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lasków" - 15 000,00zł; "Zakup i montaż drzwi garażowych do strażnicy OSP Kołaków" - 2 000,00zł. Ponadto również z wydatków bieżących w strażach kwotę 4 396,00zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn "Zakup pompy szlamowej dla OSP Chajęty".

2. Z planu wydatków bieżących zabezpieczonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej kwotę 8 000,00zł przenosi się do wydatków inwestycyjnych dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce".

3. W ochronie zdrowia z puli środków zabezpieczonych na dożywianie kwotę 10 000,00zł przeznacza się na wydatki rzeczowe finansowane w ramach GPRPA.

4. Środki własne w wysokości 200 000,00zł zabezpieczone jako udział własny w realizacji zadania "Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych Dąbrówka - Józefów" przenosi się do właściwego § klasyfikacji budżetowej tj. 6059.

5. W oświacie zabezpieczone zostają wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach szkolnych.

6. Z pozostałej działalności w gospodarce komunalnej kwotę 1 670,00zł zabezpieczoną w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Dręszew na zakup tablicy informacyjnej, przenosi się do transportu z przeznaczeniem na odwodnienie drogi gminnej (zgodnie z wnioskiem sołectwa).