Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1 437 770,00zł, który po zmianach wynosi 26 373 014,44zł z tego :

a) dochody bieżące 23 567 715,72zł,

b) dochody majątkowe 2 805 298,72zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 437 770,00zł, który po zmianach wynosi 28 336 192,47zł z tego :

a) wydatki bieżące 22 032 119,42zł,

b) wydatki majątkowe 6 304 073,05zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 963 178,03zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 403 002,14zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 336 789,14zł

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560 175,89zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 219 125,99zł, z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 120 056,82zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 403 002,14zł,w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 336 789,14zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 696 067,03zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 255 947,96zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 912 500,00zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1343 447,96zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000,00zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 403 002,14zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 120 056,82zł.

§ 4.

Zmienia się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/287/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/287/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/287/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXVI/287/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/287/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/287/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/287/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/287/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/287/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26 czerwca 2014 r.

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 1 294 486,00zł - dotacja unijna pozyskana w ramach PROW,

- 95 000,00zł - dotacja z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego,

- 11 266,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,

- 10 572,00zł - ponadplanowe dochody pozyskane tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2013 przez Powiat Wołomiński,

- 18 325,00zł - ponadplanowe dochody pozyskane w trakcie realizacji budżetu w ramach różnych dochodów (3000,00zł - administracja; 3 000,00zł - bezpieczeństwo publiczne, 2 000,00zł opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych, 3 590,00zł wpłata z PZU, 5 700,00zł - środki pozyskane w gospodarce komunalnej; 535,00zł - gospodarka mieszkaniowa, 500,00zł - kultura fizyczna i sport),

- 7 000,00zł - wpłata środków ze Wspólnoty wsi Ślężany,

- 1 121,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- 1 294 486,00zł na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap III) - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Chruściele, Dąbrówka, Józefów, Lasków, Ludwinów, Trojany, Zaścienie",

- 95 000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja drogi gminnej Karpin-Małopole",

- 11 266,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań Gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 (asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej),

- 1 121,00zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,

- 23 307,00zł z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach pozostałej działalności w gospodarce komunalnej,

- 7 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozbudowa budynku OSP Ślężany",

- 5 590,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie.

W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zmiany:

1. W transporcie w drogach gminnych pula środków inwestycyjnych zabezpieczona na budowę i modernizację pozostałych dróg gminnych w wysokości 70 000,00zł zostaje przeniesiona do wydatków bieżących (zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarczej RG).

2. W oświacie z wydatków bieżących kwotę 7 500,00zł przenosi do wydatków inwestycyjnych dla zadania "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowatce".

3. Z planu wydatków bieżących zabezpieczonych dla jednostek OSP kwotę 3 000,00zł przenosi się do wydatków inwestycyjnych dla zadania "Rozbudowa budynku OSP Ślężany".

4. Z planu wydatków bieżących w sporcie kwotę 2 000,00zł przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCK (zgodnie z wnioskiem Komisji Kultury, Oświaty i Sportu),

5. Dla zadania inwestycyjnego "Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej" zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00zł pomniejszając wydatki bieżące jednostki.

6. Z planu wydatków bieżących w administracji zabezpieczonych na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami kwotę 20 000,00zł przenosi się do gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z systemem gospodarowania odpadami.

7. Dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap III)" dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. środki stanowiące udział własny w realizowanym projekcie unijnym w wysokości 1 219 000,00zł przenosi się z 6050 do § 6059.

8. Kwotę 100 000,00zł wydziela się z zadania "I etap budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnów" i przeznacza na budowę chodników.

9. Kwotę 30 000,00zł przenosi się z wydatków bieżących w gospodarce komunalnej z oświetlenia ulic i przeznacza na zabezpieczenie udziału własnego dla zadania Zagospodarowanie centrum Dąbrówki.