Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póż. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 13 252,75zł, który po zmianach wynosi 26 539 270,19zł z tego :

a) dochody bieżące 23 675 001,47zł,

b) dochody majątkowe 2 864 268,72zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 13 252,75zł, który po zmianach wynosi 28 502 448,22zł z tego :

a) wydatki bieżące 22 096 705,17zł,

b) wydatki majątkowe 6 405 743,05zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały. a/ przeniesienia ustalone w ust. 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 963 178,03zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 403 002,14zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 336 789,14zł

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560 175,89zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 219 125,99zł, z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 120 056,82zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 403 002,14zł,w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 336 789,14zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 696 067,03zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 255 947,96zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 912 500,00zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1343 447,96zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000,00zł

b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 403 002,14zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 120 056,82zł.

d) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 1 180 607,00zł

§ 4.

Zmienia się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/299/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK -
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/299/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK -
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/299/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXVIII/299/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2b.pdf

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/299/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/299/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/299/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/299/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2014 roku

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/299/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 5 000,00zł - środki otrzymane z tytułu darowizny od OSP Lasków,

- 10 448,00zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu oświaty,

- 1 200,00zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu pomocy społecznej,

- 324,75zł - środki z dotacji unijnej otrzymane w ramach POKL na finansowanie projektu systemowego.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 3 720,00zł - zmniejszenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze, według planu dotacji celowych na 2014r. wynikającej z korekty po przedstawieniu sprawozdania przez GOPS z realizacji tego zadania za pierwsze półrocze 2014r.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje

- 5 000,00zł - na zakup samochodu strażackiego dla OSP Lasków,

- 10 448,00zł - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla klas I szkół podstawowych do zajęć z zakresu danego języka obcego,

- 1 200,00zł - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- 324,75zł - na finansowanie zadań realizowanych w ramach projektu systemowego "Aktywność drogą do sukcesu".

ZMNIEJSZYA SIĘ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- 3 720,00zł - korekta planu wydatków na wypłatę dla zleceniobiorców świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.

W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zmiany:

1. Kwotę 15 000,00zł przenosi się z gospodarki mieszkaniowej z zadania inwestycyjnego "Zakup gruntu pod drogi gminne" do transportu w drogach gminnych z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty dla sfinansowania projektu "Budowa trasy edukacyjno - spacerowej w m. Wszebory" realizowanego w ramach programu PO RYBY.

2. W oświacie w ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych kwotę 10 000,00zł zabezpiecza się na zakup pomocy naukowych dla SP w Józefowie; dla Przedszkola Samorządowego kwotę 8 000,00zł na zakup materiałów i usług pozostałych.

3. W planie finansowym dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych kwotę 377,00zł zabezpiecza się na szkolenia przedmiotowe dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne.

4. W planie finansowym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zabezpiecza się środki na opłacenie składek za prace w warunkach szczególnych w wysokości 100,00zł.