Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2011.197.1172 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Garwolin, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Garwolin za 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia Radzie Gminy Garwolin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Marcin Kołodziejczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Garwolin za 2014 rok

Budżet Gminy Garwolin na rok 2014 został ustalony przez Radę Gminy Uchwałą nr XIX/179/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku. Zakładał on w swojej pierwotnej wersji dochody w wysokości 30 888 230,00 zł oraz wydatki w kwocie 32 622 207,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 733 977,00 zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustalono zgodnie z decyzjami jednostek przekazujących dotacje w wysokości 3 255 331,00 zł. Na zadania inwestycyjne w budżecie gminy przeznaczono kwotę 7 227 495,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu ustalone pierwotnie w uchwale budżetowej kwoty planów finansowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków uległy zmianom. Ostatecznie w 2014 roku plan dochodów budżetu Gminy Garwolin wyniósł 34 673 880,00 zł (wzrost o 3 785 650,00 zł), a plan wydatków 36 965 414,00 zł (wzrost o 4 343 207,00 zł), w tym wydatki majątkowe 8 653 339,00 zł (wzrost o 1 425 844,00 zł). Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami po zmianach na koniec roku 2014 stanowiła deficyt budżetowy w wysokości 2 291 534,00 zł.

Przyjęty do realizacji plan budżetu gminy na 2014 rok został na dzień 31.12.2014 roku wykonany w zakresie dochodów w 97,15% i wyniósł 33 687 329,62 zł. Wydatki wykonane wyniosły 34 656 613,65 zł, co daje wskaźnik realizacji 93,75%. Na koniec roku 2014, zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS, wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 969 284,03 zł.

Poniżej przedstawiam szczegółową analizę źródeł pozyskiwania dochodów oraz realizacji zaplanowanych w 2014 roku zadań.

DOCHODY

Plan dochodów gminy Garwolin na koniec 2014 roku wyniósł 34 673 880,00 zł, z tego: dochody bieżące stanowiły 32 972 519,00 zł, a dochody majątkowe 1 701 361,00 zł. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniósł 4 023 804,00 zł.

Z łącznej kwoty wykonanych dochodów w wysokości 33 687 329,62 zł, dochody bieżące to kwota 32 951 994,80 zł, natomiast dochody majątkowe wyniosły 735 334,82 zł.

Ujęte w planie dochodów wpływy do budżetu, to środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez jednostkę samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji i subwencji, jak również środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy.

Zrealizowane w 2014 roku dochody były źródłem finansowania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, a więc ich poziom miał znaczący wpływ na warunki życia mieszkańców gminy. Globalna kwota wykonanych dochodów obejmuje:

? dochody własne 16 088 949,67 zł,

? dotacje celowe na zadania własne i zlecone 5 398 946,95 zł,

? subwencje 12 199 433,00 zł.

Procentowy udział w/w źródeł w okresie ostatnich 3 lat ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2012	Wskaźnik %	2013	Wskaźnik %	2014	Wskaźnik %
DOCHODY WŁASNE	13 695 226,07	46,83	14 636 713,77	45,00	16 088 949,67	47,76
DOTACJE CELOWE w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 386 274,69 307 795,30	15,00	5 840 533,04 1 391 920,43	17,96	5 398 946,95 208 609,69	16,03
SUBWENCJE	11 164 694,00	38,17	12 050 669,00	37,04	12 199 433,00	36,21
RAZEM	29 246 194,76	100	32 527 915,81	100	33 687 329,62	100

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu jest procentowo zróżnicowane. Analiza struktury realizacji dochodów w 2014 roku według ich źródeł pozyskania da pełną informację o danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach tabelarycznych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonane w tym dziale dochody wyniosły 136 270,65 zł, co stanowi 99,47% planu i obejmują: czynsz za obwody łowieckie płacone przez Koła Łowieckie z terenu gminy Garwolin w wysokości 4 013,93 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego płaconego w cenie oleju napędowego oraz obsługę postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 132 256,72 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonane dochody tego działu w kwocie 55 000,00 zł to w całości dotacja celowa przekazana z Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Władysławów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2014 roku zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 346 244,85 zł, ze wskaźnikiem realizacji 104,01%. Dochody z tytułu sprzedaży mienia to kwota 141 897,92 zł. Inne dochody tego działu to: wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości 27 929,48 zł, czynsz dzierżawny 150 386,89 zł, płatność z Unii Europejskiej stanowiąca refundację wydatków poniesionych na budowę placu zabaw w miejscowości Górki 24 786,20 zł oraz pozostałe odsetki 1 244,36 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Największy udział w dochodach tego działu ma dotacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2014 roku otrzymano kwotę 53 443,00 zł, która stanowi 40,97% całości dochodów tego działu. Ponadto w dziale tym znajdują się środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 49 584,72 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych na organizację festynu z okazji 600-lecia Woli Rębkowskiej i Pikniku Rodzinnego w Sulbinach. Pozostałe wpływy to: 5 % udział w opłatach za opłaty meldunkowe, pobrane zwroty kosztów upomnień, należne gminie wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku w Urzędzie Skarbowym oraz wpływy z różnych dochodów.

Łączne dochody działu 750 wyniosły na dzień 31 grudnia 2014 roku 130 454,06 zł i osiągnęły wskaźnik realizacji 102,54%.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonane dochody tego działu to w całości dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji list wyborców Gminy Garwolin 2 081,75 zł, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 24 390,94 zł, przeprowadzenie wyborów samorządowych 58 477,40 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 28 237,98 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody tego działu wyniosły 6 127,20 zł, z czego kwota 5 323,00 zł stanowi środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Garwolin.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pozyskane dochody w dziale 756 stanowią 42,67% ogółem zrealizowanych wpływów do budżetu Gminy Garwolin w 2014 roku. Ich udział w dochodach własnych wynosi 89,35%. Zaewidencjonowane wpływy w dziale 756 to podstawowe dochody podatkowe i opłaty należne jednostce samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Poniższa tabela ilustruje plan i wykonanie dochodów działu 756 w zestawieniu z rokiem 2013.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013r.	% wykonania	Plan 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 752 258,00	7 469 638,00	96,35	8 006 551,00	8 095 414,00	101,11
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 598,58	-;	106 100,00	114 663,35	108,07
3	Podatek rolny	564 000,00	563 292,11	99,87	574 000,00	569 034,84	99,13
4	Podatek od nieruchomości	3 395 000,00	3 709 965,47	109,28	3 695 600,00	3 820 543,82	103,38
5	Podatek leśny	162 000,00	163 145,56	100,71	155 500,00	150 297,97	96,65
6	Podatek od środków transportowych	398 500,00	414 812,07	104,09	390 000,00	405 609,34	104,00
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	16 810,43	98,88	15 000,00	18 382,80	122,55
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 000,00	192 744,24	100,91	195 800,00	243 568,13	124,40
9	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	18 613,00	62,04	28 000,00	26 908,00	96,10
10	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 755,00	89,18	22 000,00	22 035,00	100,16
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 382,00	46,07	18 400,00	19 060,46	103,59
12	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 000,00	82 476,81	97,03	83 000,00	81 833,54	98,59
13	Wpływy z innych lokalnych opłat	405 000,00	336 216,18	83,02	742 500,00	756 785,11	101,92
14	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	71 893,46	163,39	42 000,00	51 659,67	123,00
	OGÓLEM	13 076 758,00	13 069 342,91	99,94	14 074 451,00	14 375 796,03	102,14

Porównując wykonanie dochodów działu 756 z roku 2014 z wykonaniem w 2013 roku należy zauważyć wzrost o 1 306 453,12 zł, tj. o 10,00%. Na szczególną uwagę zasługuje znaczący wzrost udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych tytułów podatków i opłat jako pozytywne zjawisko należy uznać realizację blisko 100,00% bądź go przewyższającą.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obok działu 756 jest najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu gminy. Zrealizowane wpływy to w przeważającej większości subwencje z budżetu państwa. W omawianym okresie gmina z tytułu subwencji oświatowej otrzymała 9 377 261,00 zł. Subwencja wyrównawcza wyniosła 2 822 172,00 zł. Pozostałe dochody tego działu to między innymi: odsetki od stanu środków na rachunkach bankowych i rachunkach lokat terminowych, które w omawianym okresie wyniosły 60 471,78 zł oraz wpływy niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2013 roku w kwocie 1 488,00 zł. Ogółem wykonane dochody działu 758 wynoszą 12 261 392,78 zł i stanowią 36,40% kwoty ogółem budżetu gminy za rok 2014.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu w wysokości 1 058 467,00 zł zostały wykonane w 95,24% i wyniosły 1 008 095,10 zł. Środki finansowe pozyskane w dziale 801 pochodzą z :

? dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 33 600,00 zł na realizację projektu pn "Uczymy się bawiąc",

? dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 16 198,20 zł,

? dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia szkolnego placu zabaw w Rębkowie 63 345,00 zł,

? dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Woli Władysławowskiej 6 000,00 zł,

? odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 960,91 zł,

? opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 131 945,50 zł ,

? dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie opieki przedszkolnej 572 578,00 zł,

? różnych dochodów 10 113,44 zł,

? wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 17 051,03 zł,

? wpłat otrzymanych z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Garwolin 155 303,02 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu pochodzą głównie z dotacji celowych Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej. Otrzymane środki dotacji celowych z budżetu państwa przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki to kwota 3 928 567,71 zł w tym:

? na dofinansowanie zadań własnych 305 587,86 zł,

? na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3 622 979,85 zł.

Inne dochody zrealizowane w dziale "Pomoc społeczna" w 2014 roku wyniosły 24 389,98 zł i pochodzą głównie z: odsetek od środków na rachunkach bankowych, udziału z wyegzekwowanych przez komorników kwot zaliczek alimentacyjnych i kwot funduszu alimentacyjnego od osób uchylających się od płacenia alimentów, udziału w opłatach za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego. Ogółem wykonane dochody za rok 2014 wyniosły 3 952 957,69 zł osiągając wskaźnik realizacji 98,44 %.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonane dochody tego działu w kwocie 258 578,30 zł to: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 86 526,77 zł, wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, z których są finansowane wydatki realizowanych projektów - 744,33 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" na utworzenie żłobka w miejscowości Sulbiny - 157 686,00 zł oraz opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku 13 621,20 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskane dochody w tym dziale to niemal w całości dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym na:

? zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna" 35 173,56 zł,

? wypłatę stypendiów socjalnych i pomoc materialną dla uczniów 56 901,00 zł.

Łącznie pozyskano dotacje w wysokości 92 074,565 zł. Ogółem zrealizowane dochody w dziale 854 to kwota 95 430,06 zł, co stanowi 99,95% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Osiągnięte dochody w tym dziale pochodzą z:

? wpłat mieszkańców na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych 287 296,70 zł,

? zwrotu podatku VAT od opłaconych przez gminę faktur za realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej 198 339,00 zł ,

? środków pozyskanych z WFOŚ i GW w Warszawie na usunięcie i utylizację azbestu 40 995,00 zł,

? wpływów od mieszkańców gminy z tytułu realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej 356 170,66 zł.

? środków z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska 50 881,47 zł.

Łączne dochody tego działu na koniec 2014 roku wyniosły 933 682,83 zł, osiągając wskaźnik realizacji planu 48,72%. Tak niskie wykonanie dochodów ma związek głównie z wprowadzeniem w miesiącu listopadzie 2014 roku do budżetu środków w wysokości 897 260,00 zł stanowiących planowaną refundację wydatków na budowę kanalizacji w miejscowościach Jagodne, Puznów Nowy i Puznów Stary. Na w/w zadanie gmina Garwolin zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zgodnie z podpisaną umową, zwrot pożyczki musi nastąpić w ciągu 14 dni od otrzymania płatności z budżetu Unii Europejskiej na rachunek bankowy gminy. W związku ze złożeniem wniosku o płatność w miesiącu listopadzie 2014 roku, dokonano wprowadzenia do budżetu tych środków po stronie dochodów i rozchodów. Powyższe środki nie wpłynęły na rachunek gminy do końca roku 2014, stąd niewykonanie planu w tym dziale.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zrealizowane dochody tego działu to w całości płatność z Unii Europejskiej stanowiąca refundację wydatków poniesionych na wydanie publikacji "Gmina i wieś Wola Rębkowska na przestrzeni 600 lat" - 14 112,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Garwolin za 2014 rok wyniosły 34 656 613,65 zł, co stanowi 93,75% planu. Struktura planu wydatków oraz jego wykonania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału	% wykonania planu
1. Wydatki majątkowe 2. Wynagrodzenia i pochodne 3. Pozostałe wydatki	8 653 339,00 15 484 372,00 12 827 703,00	23,41 41,89 34,70	8 060 971,53 14 705 424,38 11 890 217,74	23,26 42,43 34,31	93,15 94,97 92,69
Razem	36 965 414,00	100,00	34 656 613,65	100,00	93,75

Największy udział w zrealizowanych wydatkach jest w grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, najmniejszy w grupie wydatków majątkowych. Najniższe wykonanie występuje natomiast po stronie wydatków pozostałych, które są wydatkami bieżącymi. Wynika to z faktu niezrealizowania planu głównie w dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej". Występują tam odchylenia od planu we wszystkich rozdziałach budżetowych, jednak największe w rozdziale 85305 Żłóbki (51,04%) z uwagi na niezrealizowanie wydatków majątkowych. Ma to związek z niepełnym wykorzystaniem dotacji w ramach programu rządowego "Maluch" i brakiem korekty planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki bieżące pozostałe wykonane w kwocie 11 890 217,74 zł były przeznaczone w szczególności na: remonty dróg, utrzymanie szkół i przedszkoli, utrzymanie Urzędu Gminy, ochronę przeciwpożarową, bezpieczeństwo publiczne i oświetlenie uliczne, wydatki na utrzymanie bibliotek i centrum animacji kultury w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury oraz sfinansowania działań w zakresie opieki społecznej. Niewykonanie planu występuje również w grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Ma to związek z zaplanowaniem w budżetach poszczególnych jednostek organizacyjnych odpraw emerytalnych, które nie zostały zrealizowane w analizowanym okresie.

Poniżej przedstawiam informację opisową z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej przyjętej w budżecie Gminy Garwolin.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 314 093,79 zł, w stosunku do planu stanowiły 98,62%. Poniesione wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

? wydatki majątkowe 169 993,70 zł

? wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 132 256,72 zł

napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz obsługę postępowania w sprawie jego zwrotu

? opłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (2% wpływów 11 081,95 zł

z podatku rolnego)

? zakup drobnych usług związanych z rolnictwem 761,42 zł

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Zrealizowane wydatki tego działu w kwocie 4 133,61 zł w formie dotacji celowej dla samorządu województwa stanowiącej wkład własny w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zatytułowanego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" stanowiły 77,32% planu z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia projektu na rok 2015.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 009 973,53 zł, co w stosunku do planu stanowi 96,44%. Wydatki bieżące tego działu to kwota 353 703,53 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 656 270,00 zł. Szczegółowy zakres wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5. Z wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

? wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych 4 194,73 zł

w ramach robót interwencyjnych

? odśnieżanie dróg gminnych 38 704,00 zł

? remonty dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach 286 440,60 zł

? ubezpieczeni dróg gminnych 2 500,00 zł

? pozostałe wydatki bieżące21 864,20 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły łącznie 185 497,37 zł, co stanowi 65,39% planu. Wydatki majątkowe to kwota 89 617,00 zł. Wydatki bieżące tego działu przeznaczono na:

? wynagrodzenie za wydanie decyzji o warunkach zabudowy13 025,00 zł

? zakup energii do budynków komunalnych gminy 6 509,24 zł

? remont pokrycia dachu na budynku komunalnym w Sulbinach 9 649,80 zł

? wykonanie ocieplenia budynku komunalnego w Rębkowie 6 767,82 zł

? dokonanie wyceny, podziału i rozgraniczeń nieruchomości29 482,90 zł

oraz regulowanie stanu prawnego

? inne wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego30 443,61 zł.

Tak niskie wykonanie planu w tym dziale związane jest z niewykonaniem planu z tytułu zakupów inwestycyjnych. Planowany zakup działki przy istniejącym przedszkolu gminnym w miejscowości Sulbiny, z uwagi na przedłużające się formalności został przesunięty na 2015 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wyniosły 3 139 262,12 zł, co w stosunku do planu stanowi 94,39%. Wydatki te były przeznaczone na:

75011 UrzędyWojewódzkie - realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 196 091,49 zł (96,09%),

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki na obsługę komisji i sesji Rady Gminy oraz na diety dla radnych z tytułu udziału w komisjach i posiedzeniach rady 67 483,40 zł (89,98%),

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy 2 746 684,18 zł (94,37%), w tym:

? wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w urzędzie oraz odpis na ZFŚS 2 126 771,18 zł

? wydatki inwestycyjne 102 432,49 zł

? wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 105 450,12 zł

? zakup energii do budynku Urzędu Gminy 47 080,38 zł

? wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21 459,00 zł

? wynagrodzenie za obsługę prawną 24 690,00 zł

? pozostałe wydatki związane z zapewnieniem należytego funkcjonowania Urzędu oraz właściwego poziomu obsługi interesantów 318 801,01 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na materiały informacyjne o gminie Garwolin, organizację występów i imprez artystycznych związanych z promocją gminy, druk publikacji promocyjnych o gminie oraz organizację Festynu w Woli Rębkowskiej z okazji jubileuszu 600-lecia w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" - 80 847,45 zł.

75095 Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na organizację Gminnego Dnia Radości, różnych konkursów, spektakli i występów, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych pod patronatem Wójta Gminy oraz inne wydatki związane z działalnością Gminy - 48 155,60 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu to kwota 113 188,07 zł. Wykonanie w stosunku do planu stanowi 80,81%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na aktualizacje rejestru wyborców uprawnionych do głosowania z terenu Gminy Garwolin, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP, przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego..

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki działu 754 wyniosły 277 812,23 zł. W stosunku do planu wykonanie wydatków stanowi 86,37%. Środki finansowe w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Garwolin. W ramach tych środków kwotę 10 692,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące przeznaczone były w szczegółowości na:

? wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu silnikowego zatrudnionych w poszczególnych jednostkach OSP 44 259,59 zł

? wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach 29 501,77 zł

? opłacenie energii zużytej przez jednostki OSP 21 586,65 zł

? ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych 14 241,05 zł

? zakup umundurowania , sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego 47 133,00 zł

? wykonanie remontu utwardzenia nawierzchni placu manewrowego OSP Izdebnik 18 753,19 zł oraz OSP Taluba 9 609,37 zł

? wykonanie remontu zbiornika na wodę samochodu pożarniczego OSP Wola Rębkowska 17 899,99 zł

? pozostałe wydatki zapewniające należyte funkcjonowanie jednostek OSP-64 135,62 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu w analizowanym okresie wyniosły 142 519,30 zł, co stanowi 77,62% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od pożyczek, jakie gmina zaciągnęła na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. Niewykonanie planu w tym dziale ma związek z przedłużającą się podczas trwania roku budżetowego procedurą rozpatrywania wniosku o udzielnie pożyczki na budowę kanalizacji w miejscowości Sulbiny i Sławiny, a tym samym dużo późniejszym wpływem środków na konto budżetu gminy, niż planowano.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki tego działu wyniosły 18 000,00 zł i przeznaczone były na opłaty bankowe z tytułu prowadzenia rachunków bankowych Gminy. Wykonanie w stosunku do planu stanowi 20,07%. W tym dziale znajduje się również kwota rezerwy celowej zgodna z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna, które nie zostały rozwiązane w trakcie roku budżetowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten jest największym pod względem wielkości wydatków działem budżetu. Kwota wydatków jaka została zrealizowana w tym dziale w analizowanym okresie wynosi 17 365 478,23 zł, co stanowi 95,52% planu. Poniesione wydatki tego działu wykonano w ramach następujących rozdziałów budżetowych:

80101 Szkoły podstawowe - wydatki wyniosły 8 296 549,73 zł, tj. 96,58% planu, z czego kwota 897 307,42 zł to wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych, a szczególnie na:

? wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi ze szkół podstawowych, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 162 506,83 zł

? energię elektryczną, gaz, wodę i olej opałowy 670 483,72 zł

? usługi remontowe w budynku SP Wola Władysławowska 71 290,37 zł

? usługi remontowe w budynku SP Wilkowyja18 326,74 zł

? usługi remontowe placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Michałówce 8 000,00 zł

? zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek96 137,72 zł

? pozostałe wydatki bieżące takie jak: wywóz nieczystości, zakup 372 496,93 zł

materiałów i wyposażenia, drobne usługi remontowe i pozostałe, podróże służbowe oraz ubezpieczenia budynków i wyposażenia.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki tego rozdziału wyniosły 634 460,95 zł, co stanowi 83,50% planu i przeznaczone były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oddziałów przedszkolnych, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Kwota 22 946,48 wydatkowana została na zwrot wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Garwolin do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.

80104 Przedszkola - wydatki 4 496 675,14 zł stanowią 95,28% planu. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

1. wydatki bieżące 2 726 760,07 zł

w tym:

? wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚSoraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 113 127,58 zł

? pozostałe wydatki bieżące zapewniające należyte funkcjonowanie przedszkoli (zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych i książek, drobnych usług, prenumeratę czasopism oraz podróże służbowe pracowników) 263 955,18 zł

? opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Garwolin do przedszkoli położonych na terenie innych gmin 324 228,76 zł

? dotację dla niepublicznego przedszkola Bajkolandia w Sulbinach 25 448,55 zł

2.wydatki majątkowe 1 769 915,07 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki w kwocie 100 621,35 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Bajkolandia i Biedroneczki w Sulbinach.

80110 Gimnazja - wydatkowano kwotę 3 195 996,48 zł, tj. 95,69% planu. Poniesione w analizowanym okresie wydatki przeznaczono na:

? wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚSoraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 041 578,33 zł

? zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i książek, drobnych usług remontowych i pozostałych oraz na podróże służbowe pracowników i ubezpieczenia sprzętu komputerowego 58 490,45 zł

? wydatki majątkowe 95 927,70 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 170 648,34 zł, co stanowi 94,28% planu.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki na ten cel wyniosły 67 548,61 zł, tj. 96,54% planu i przeznaczone były na dofinansowanie systemu doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół z terenu Gminy Garwolin.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 365 088,23 zł, co stanowi 97,77% planu i przeznaczone były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi oraz zakup materiałów, wyposażenia oraz drobnych usług związanych z utrzymaniem stołówek..

80195 Pozostała działalność. Wydatki w kwocie 37 889,40 zł przeznaczone były na realizację projektu "Uczymy się bawiąc" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu wyniosły 89 866,74 zł. W stosunku do planu stanowi to 99,85%. Wydatki te zostały przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej oraz zwalczania narkomanii. W szczegółowości z wydatków tego działu opłacono:

? dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizującychzadania powierzone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 35 000,00 zł

? wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 340,00 zł

? prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci 10 800,00 zł

? zakup materiałów edukacyjnych i biurowych, sprzętu technicznego oraz środków żywności na zajęcia profilaktyczne i imprezy sportowo-rekreacyjne o charakterze profilaktycznym 5 808,73 zł

? wyjazdy dzieci na wycieczki z elementami profilaktyki11 743,95 zł

? szkolenia dla dzieci i młodzieży z trenu gminy Garwolin z profilaktyki 3 500,00 zł

agresji i przemocy w szkołach

? spektakle i programy profilaktyczne 4 980,00 zł

? szkolenie dla rodzin z problemami alkoholowymi 1 200,00 zł

? dofinansowanie "Gminnego Dnia Radości" 4 936,00 zł

? szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 3 450,00 zł

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

? pozostałe wydatki bieżące 2 808,06 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na cele związane z opieką i pomocą społeczną wyniosły 4 475 136,20 zł, co stanowi 94,96% planowanych wydatków. W przeważającej mierze były to wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczeń rodzinnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 3 474 550,31 zł, z czego 3 276 250,01 zł to świadczenia wypłacone bezpośrednio osobom uprawnionym. Inne wydatki tego działu przeznaczone zostały na:

? zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 14 611,78 zł

? domy pomocy społecznej 79 202,24 zł

? zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie3 191,61 zł

? zadania w zakresie wpierania rodziny 10 704,44 zł

? składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre grupy świadczeniobiorców 28 677,84 zł

? zasiłki i pomoc w naturze 70 231,15 zł

? dodatki mieszkaniowe 1 808,76 zł

? zasiłki stałe (rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze) 111 595,71 zł

? utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 383 421,56 zł

? usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze29 250,00 zł

? dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach 151 641,32 zł

? świadczenia społecznie-użyteczne15 293,32 zł

? pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 100 956,16 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wydatkowano kwotę 416 824,17 zł, którą przeznaczono na realizację projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Od bierności do aktywności", który miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych osób z terenu gminy Garwolin 128 263,59 zł, budowę żłobka w miejscowości Sulbiny 232 617,02 zł oraz koszty jego funkcjonowania w okresie od września do grudnia 2014 roku 55 943,56 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale wyniosły 511 389,60 zł, co stanowi 91,24% planu. Były to wydatki przeznaczone na utrzymanie i należyte funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych 377 408,85 zł, kolonie i obozy oraz dofinansowanie wycieczek szkolnych 25 575,00 zł, wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 73 007,19 zł oraz wypłatę wyprawek szkolnych 35 398,56 zł .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu wyniosły 5 212 461,87 zł. W stosunku do planu wykonanie stanowi 93,38%. Wykonanie wydatków majątkowych to kwota 3 532 311,32 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na:

? opłatę za energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych 373 531,34 zł

? opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego 93 876,38 zł

? oczyszczanie miast i wsi 1 388,87 zł

? gospodarkę odpadami 588 281,05 zł

? zadania w zakresie gospodarki ściekowej 531 174,78 zł

? pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej 40 510,69 zł

? pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska51 387,44 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące tego działu w kwocie 701 994,00 zł przeznaczone były w szczególności na dotację dla samorządowej instytucji kultury na utrzymanie bibliotek publicznych z terenu Gminy Garwolin w kwocie 404 000,00 zł, dotację na utrzymanie Gminnego Centrum Animacji Kultury w miejscowości Sulbiny - 286 000,00 zł oraz pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 11 994,00 zł. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowią Załączniki Nr 9 i 10 do niniejszego Zarządzenia. Kwota 499 754,20 zł przeznaczona była na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki tego działu wyniosły 179 228,62 zł, co stanowi 98,40% planu i przeznaczone zostały na wspieranie kultury fizycznej na terenie gminy. Kwota 115 000,00 zł stanowi dotację dla organizacji pożytku publicznego, której powierzono realizację zadań gminy z tego zakresu. Kwota 64 228,62 zł została przeznaczona na pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej.

Reasumując przedstawioną informację opisową należy zaznaczyć, iż realizacja dochodów ogółem, niewiele odbiega od założeń planu, a wykonanie wydatków w blisko 94% to również wynik zadowalający.

Uzupełnieniem powyższej analizy wykonania budżetu za 2014 rok jest informacja o zaległościach, które według sprawozdania Rb 27S wyniosły 1 963 001,72 zł (5,83% wykonanych dochodów). Wielkość tego wskaźnika byłaby jeszcze niższa (4,00%) gdyby nie kwota zaległości 614 741,30 zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwot funduszu alimentacyjnego. Windykacja wypłaconych świadczeń od dłużników alimentacyjnych jest niewielka, co przekłada się na wielkość wskaźnika zaległości. Odnosząc się do zaległości należy zaznaczyć, że choć wskaźnik należności wymagalnych do wykonanych dochodów ogółem wykazuje tendencję rosnącą w porównaniu do roku 2013 (5,83% w 2014 - 4,49% w 2013 roku) to jednakcały czas trwają działania mające na celu egzekucję zaległości. W roku 2014 wysłano 2 064 sztuk upomnień oraz wystawiono 237 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Przedstawione powyżej wskaźniki jednoznacznie potwierdzają, że działania w zakresie windykacji są prowadzone, jednak niektóre kwoty zaległości są trudne do wyegzekwowania.

Umorzenia należności z tytułu dochodów podatkowych wynoszą 11 713,00 zł i stanowią 0,09% ogółem kwoty dochodów podatkowych.

Należności niewymagalne, których stan na 31.12.2014 r. wyniósł 446 967,50 zł to głównie należność z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego - 337 065,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Garwolin na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniósł 4 897 810,70 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów daje wskaźnik 14,54%. Spłata pożyczek wraz z należnymi odsetkami w roku 2014 stanowiła kwotę 897 019,30 zł ze wskaźnikiem w stosunku do zrealizowanych dochodów 2,66%. Na zadłużenie gminy składają się zobowiązania według umów pożyczkowych zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację następujących zadań:

? "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulbiny i Sławiny" 862 910,00 zł,

? "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miętne, część druga" 101 287,05 zł,

? "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Puznów oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Niecieplin" 1 371 022,32 zł,

? "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Puznów, Nowy Puznów i Jagodne" 2 562 591,33 zł.

Wydatki majątkowe jakie gmina Garwolin poniosła w 2014 roku są na wysokim poziomie i wyniosły 8 060 971,53 zł, co w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi 23,93%, natomiast w stosunku do ogólnego poziomu wydatków 23,26%. Są to zatem wielkości satysfakcjonujące i dające poczucie dobrze wykonanej pracy. Kwota, która została przeznaczona w ubiegłym roku na realizację inwestycji przyczyniła się do poprawy poziomu życia mieszkańców gminy oraz rozwoju jej poszczególnych miejscowości.

Wójt Gminy

Marcin Kołodziejczyk

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Na zadania zlecone gmina Garwolin w 2014 roku otrzymała 3 938 065,84 zł. Wykorzystano w całości otrzymaną dotację. Szczegółowość zrealizowanych zadań w poszczególnych działach przedstawia poniżej informacja opisowa.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 132 256,72zł została wykorzystana na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 129 663,45 zł. Kwota 2 593,27 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę na obsługę postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Otrzymana dotacja w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" w kwocie 53 443,00 zł przeznaczona została w całości na sfinansowanie płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W szczegółowości wymieniona wyżej kwota obejmuje:

? Wynagrodzenia osobowe ( § 4010) 45 143,00 zł

? Składki na ubezpieczenia społeczne ( § 4110) 7 600,00 zł

? Składki na fundusz pracy (§ 4120) 700,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja celowa w tym dziale w kwocie 113 188,07 zł przeznaczona została na aktualizację list wyborców Gminy Garwolin w 2014 roku (2 081,75 zł), przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP (24 390,94 zł), wyborów samorządowych (58 477,40 zł) oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (28 237,98 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem kwota otrzymanej dotacji w dziale 801 wynosi 16 198,20 zł, została ona przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół (16 037,82zł) oraz pokryto koszty związane z ich zakupem (160,38zł ).

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem kwota otrzymanej i wykorzystanej dotacji celowej na zadania w tym dziale wynosi 3 622 979,85 zł.

W szczegółowości rozdziałów budżetowych działu 852 wykorzystanie środków dotacji celowej przedstawia się następująco:

1. Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Otrzymaną kwotę dotacji 3 473 997,75zł wykorzystano na :

? wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków 2 829 297,30 zł

? fundusz alimentacyjny 269 832,71 zł

? zasiłek dla opiekuna 29 120,00zł

? jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 148 000,00 zł

? pozostałe odsetki 1 092,69zł

? składki emerytalno- rentowe osób pobierających świadczenia 91 903,79 zł

? wydatki związane z zatrudnieniem 102 163,25zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 78 028,71 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 734,58 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 16 118,17 zł

- odpis na ZFŚS 3 281,79 zł

? pozostałe wydatki bieżące 2 588,01 zł

2. Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. "

Otrzymana kwota dotacji 18 775,94 zł została wykorzystana na opłacenie 273 składek zdrowotnych dla 23 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz 15 składek dla 2 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

3. Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Otrzymaną dotację na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 29 250,00 zł wykorzystano w całości. Opłacono usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonano 1170 godzin świadczeń dla 5 osób.

4. Rozdział 85295 "Pozostała działalność"

Kwota otrzymanych i wydatkowanych środków to 100 956,16 zł. Otrzymaną dotację w wysokości 99 956,00 zł wykorzystano na wypłatę dodatków w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 97 100,00 zł. Wypłacono 485 świadczeń po 200,00 zł dla 44 osób w miesiącach styczeń - grudzień 2014r. oraz 1 świadczenie w wysokości 100,00zł dla jednej osoby. Pozostałą kwotę dotacji wydatkowano w ramach 3% wydatków przeznaczonych na koszty obsługi tj. kwotę 2 856,00 zł, w tym na zakup materiałów biurowych 1 641,00 zł, opłaty pocztowe 1215,00 zł.

Kwota 1000,16zł wykorzystana została na dodatek dla pracownika zajmującego się zadaniem "Rodziny wielodzietne" w kwocie 906,36 zł brutto oraz na zakup druków i innych materiałów biurowych w kwocie 93,80zł.

Plan finansowy na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok wynosił 65 346,00 zł.Z kwoty tej wydatkowano 60 313,85 zł,co daje wskaźnik realizacji 92,30%. Szczegółowe wykonanie tych zadań przedstawia załącznik nr 2b. Z przekazanych do innych jednostek samorządu terytorialnego środków finansowanych pokryto:

? wkład własny w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zatytułowanego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - 4 133,61 zł,

? koszty doradztwa metodycznego nauczycieli organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie 14 591,04 zł,

? dotację celową dla Gminy Borowie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Puznów Stary w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w miejscowościach Chromin, Łopacianka, Głosków" 41 589,20 zł.

Wójt Gminy

Marcin Kołodziejczyk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Sprawozdanie wykonania planu dochodów budżetu Gminy Garwolin za 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2014 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Sprawozdanie wykonania planu wydatków budżetu Gminy Garwolin za 2014 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rzadowej oraz inych zadań zleconych gminie za 2014 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Garwolin za rok 2014 związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej (według obowiązującej klasyfikacji)

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY SRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2014 ROKU

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINNYCH W ROKU 2014

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Sprawozdanie z wykonania dotacji określonych w budżecie Gminy Garwolin na rok 2014 dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik12.pdf

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA RACHUNKACH WYDZIELONYCH ZA 2014 ROK

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik13.pdf

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik14.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2014

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik15.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2014

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik16.pdf

Informacja o sanie Mienia Gminnego za 2014 rok