Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt.1, 2 art. 214 pkt 1 i art. 215 oraz art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - / Dz .U. Nr 157 z 2009 r. poz.1240 z późn. zm./ w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zmianami) Rada Gminy w Staroźrebach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Staroźreby na 2014 rok Nr 170/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 11 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. a) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 185 643,00 zł

b) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 46 000,00 zł Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 26 466 501,54 zł

1) - dochody bieżące zwiększą się o kwotę 60 643,00 zł do kwoty 23 293 388,94 zł

2) - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 125 000,00 zł do kwoty 3 219 112,60 zł

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 46 000,00 zł do kwoty 3 173 112,60 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody".

§ 2. 1. a) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 261 772,08 zł

b) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 122 129,08 zł Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 27 594 902,54 zł

1) - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 256 669,08 zł do kwoty 22 234 775,43 zł

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 51 942,00 zł do kwoty 22 182 833,43 zł

2) - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 103,00 zł do kwoty 5 482 256,19 zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 70 187,08 zł do kwoty 5 412 069,11 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn : "Wydatki".

§ 3. Dotacje podmiotowe w 2014 r. określa załącznik Nr 3 zmieniający załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe w 2014 r."

§ 4. Dotacje celowe w 2014 r. określa załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.".

§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok określa załącznik Nr 5 zmieniający załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/II/2014
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 16 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6/II/2014
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 16 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 6/II/2014
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 16 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 6/II/2014
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 16 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 6/II/2014
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 16 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 - Dochody

Dokonuje się zmiany w planie dochodów:

a) zmiana w planie dochodów bieżących:

1. W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody, w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 80,00 zł - koszty sądowe,

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 5 215,00 zł w tym:

- w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w paragrafie 0830 - Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 5 200,00 zł z tytułu usług realizowanych przez Zakład Gospodarczy,

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki zwiększenie o kwotę 15,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz.

3. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 31 500,00 zł w tym:

- w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w paragrafie 0430 - Wpływy z opłaty targowej zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł w związku z uaktualnieniem planu,

- w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększenie o kwotę 29 500,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

4. Na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Staroźreby zgodnie z pismem Nr ST5/4822/42g/BKU/14 o kwotę 23 798,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 - letnich,

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki zwiększenie o kwotę 50,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki.

b) zmiana w planie dochodów majątkowych:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, w paragrafie 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszenie o kwotę 46 000,00 zł w związku ze sprzedażą gruntów rolnych będących własnością Gminy Staroźreby w miejscowości Worowice Wyroby.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami , w paragrafie 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększenie o kwotę 125 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Bromierzyk będącą własnością Gminy Staroźreby.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

a) zmiana w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody zwiększenie o kwotę 26 867,08 zł z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury wodociągowej tj. pobór wody, zakup energii elektrycznej oraz usunięcie awarii na wodociągach wiejskich w Gminie Staroźreby.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Staroźreby.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 6 240,00 zł z przeznaczeniem na dzierżawę terenu oraz wykonanie operatów szacunkowych.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 90 441,00 zł w tym:

- w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 78 721,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych i chemicznych, badania profilaktyczne pracowników, przesyłki pocztowe oraz zakup dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne i opłatę za wniesienie pozwu,

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 9 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy Staroźreby,

- w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 2 120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz w celu uaktualnienia planu dokonuje się przeniesienia wkładu własnego na realizację projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" z działu 900, rozdziału 90095.

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 - Obrona cywilna zmniejszenie planu o kwotę 3 614,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz zakupu usług remontowych w związku z powstałą nadwyżką planu.

6. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 14 200,00 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na prowizje bankową,

- zmniejszenie o kwotę 16 700,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą i stwierdzoną nadwyżką planu na spłacie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 8 698,00 zł w tym:

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 38 698,00 zł w tym:

a) zwiększenie o kwotę 23 798,00 zł zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia

b) zwiększenie o kwotę 14 900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z uporządkowaniem terenu Szkoły Podstawowej.

- w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników w celu uaktualnienia planu.

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie o kwotę 20 023,00 zł wkładu własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 30,00 zł w tym:

- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 670,00 zł. Powyższe środki dotyczące projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" przenosi się do działu 750, rozdziału 75095.

11. W dziale 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 54 200,00 zł w tym:

- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 45 200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac porządkowych i konserwatorskich w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, dokumentację projektową w związku z remontem elewacji w świetlicy wiejskiej w Sędku oraz zgodnie z załącznikiem Nr 3 zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych,

- w rozdziale 92116 - Biblioteki zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach zgodnie z załącznikiem Nr 3 z przeznaczeniem na realizacje zadań statutowych.

12. W dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zmniejszenie o kwotę 958,00 zł z podróży służbowych w celu uaktualnienia planu.

b) zmiana w planie wydatków majątkowych

Zmiany w planie wydatków majątkowych opisane zostały w załączniku Nr 4 pn.: "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r." oraz w załączniku Nr 5 "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 r."

Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe w Płocku o kwotę 20 000,00 zł w celu uaktualnienia planu,

Załącznik Nr 5 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 r.

Dokonuje się następującej zmiany planu w wydatkach majątkowych:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę 1 358,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych pod przyłącze wodociągowe oraz wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej miejscowości Staroźreby.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 1 815,00 zł w tym :

- w zadaniu inwestycyjnym pn." Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz-Dłużniewo-Dłużniewo Duże - Goszczyno Górne na terenie gminy Staroźreby" dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 727,00 zł z przeznaczeniem na opracowania projektowe,

- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych" w wysokości 369,00 zł z przeznaczeniem na badania laboratoryjne kruszywa ,

- zmniejszenie planu w zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja dróg na terenie gminy Staroźreby" o kwotę 281,00 zł w celu uaktualnienia planu,

3. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie o kwotę 3 120,00 zł z zakupów inwestycyjnych w celu uaktualnienia planu.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe dokonuje się zmniejszenia o kwotę 722,08 zł w tym:

- zwiększenie planu w zadaniu inwestycyjnym pn. " Zagospodarowanie terenu przed halą sportową w Staroźrebach przez budowę bieżni i skoczni sportowej" o kwotę 1 930,00 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski,

- zmniejszenie planu środków z końcówką 9 w zadaniu inwestycyjnym pn. " Zagospodarowanie terenu przed halą sportową w Staroźrebach przez budowę bieżni i skoczni sportowej" o kwotę 2 652,08 zł w celu uaktualnienia planu.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 44 415,00 zł w tym:

- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie o kwotę 9 131,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. " Remont Oczyszczalni ścieków w miejscowości Staroźreby",

- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę 11 378,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa nowych punktów świetlnych",

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 23 906,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. "Odnowa centrum miejscowości Staroźreby".

Powyższych zmian dokonuje się w celu uaktualnienia planu.