Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: +1.323.717,94 w tym:

DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo+773.717,94 Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 + 773.717,94

§ 6207. - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 + 773.717,94

DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa+550.000,00 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami +550.000,00

§ 0770. - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości +550.000,00 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: - 660,65 w tym:

DZ. 150 - Przetwórstwo przemysłowe- 660,65 Rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - 660,65

§ 6639. - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 660,65 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: +1.508.542,90 w tym:

DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo+821.326,97 Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 + 821.326,97

§ 6057. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 494.742,94

§ 6059. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 326.584,03

DZ. 600 - Transport i łączność+ 450.000,00 Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne + 450.000,00

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 450.000,00

DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa+196.972,40 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 196.972,40

§ 4530. - Podatek od towarów i usług+ 196.972,40

DZ. 750 - Administracja publiczna+ 743,53 Rozdz. 75095 - Pozostała działalność + 743,53

§ 6639. - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego + 743,53

DZ. 801 - Oświata i wychowanie+27.000,00 Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe + 27.000,00

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe+ 20.000,00

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia +7.000,00

DZ. 852 - Pomoc społeczna+5.000,00 Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny +5.000,00

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe+ 5.000,00

DZ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska+7.500,00 Rozdz. 90095 - Pozostała działalność + 7.500,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych+7.500,00 Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: + 678.907,25 w tym:

§ 903. - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka krótkoterminowa, wyłączenie art. 243 ust. 3 uofp) + 494.742,94

§ 952. - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki, wyłączenie art. 243 ust. 3a uofp) + 184.164,31 Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę: - 494.742,94 w tym:

§ 952. - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym(kredyty) -494.742,94 Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę: - 494.742,94 w tym:

§ 963. - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka długoterminowa, wyłączenie art. 243 ust. 3 uofp) + 494.742,94 Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę: + 494.742,94 w tym:

§ 963. - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka krótkoterminowa, wyłączenie art. 243 ust. 3 uofp) +494.742,94

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi29.413.753,00 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie25.010.158,51 zł

2) dochody majątkowe w kwocie4.403.594,49 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi30.908.115,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 23.013.248,35 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie7.894.866,65 zł

3. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy z kwoty 1.310.197,69 zł, o kwotę 184.164,31 zł. Po zmianach planowany deficyt wynosi 1.494.362,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

4. Zwiększeniu ulega plan przychodów ogółem z kwoty 5.948.857,69 zł, o kwotę 184.164,31 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 6.133.022,00 zł. Zmiana nastąpiła w wyniku wprowadzenia do budżetu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - finansowanie deficytu. Jednocześnie zmniejszeniu uległa kwota przychodów z kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o 494.742,94 zł, a zwiększeniu kwota pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 494.742,94 zł. Powyższe zmiany nastąpiły w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego z Unii Europejskiej PROW na lata 2007-2013 "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec" i przesunięciu części wydatków z 2014 na 2015 rok.

5. Kwota rozchodów ogółem nie uległa zmianie i wynosi 4.638.660,00 zł. Zmniejszeniu uległa spłata pożyczek długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 494.742,94 zł, a zwiększeniu uległa spłata pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 494.742,94 zł. Powyższe zmiany nastąpiły w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego z Unii Europejskiej PROW na lata 2007-2013 "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec" i przesunięciu części wydatków z 2014 na 2015 rok.

6. Zwiększeniu ulega limit zobowiązań z tytułu pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu z kwoty 1.310.197,69 zł o kwotę 184.164,31 zł. Po zmianach limit zobowiązań z tytułu pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu ustala się w kwocie 1.494.362,00 zł. Zmniejszeniu ulega limit zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z kwoty 2.378.570,45 zł, o kwotę 494.742,94 zł. Po zmianach limit zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ustala się w kwocie 1.883.827,51 zł. Zwiększeniu ulega limit zobowiązań z tytułu pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z kwoty 2.260.089,55 zł, o 494.742,94 zł. Po zmianach limit zobowiązań z tytułu pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ustala się w kwocie 2.754.832,49 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku ,,Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku" - zmianie ulega plan dochodów i wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem środków jakie pozostały na rachunkach bankowych na 31.12.2014 roku oraz zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 15.000 zł z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Mrozach. /załącznik nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 4. Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne w tabeli ,,Plan wydatków majątkowych w 2015 roku". /tabela nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 5. Dokonuje się zmian w tabeli "Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mrozy w 2015 roku". /tabela nr 2 do niniejszej uchwały/

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/51/2015
RADY MIEJSKIEJ w MROZACH
z dnia 6 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/51/2015
RADY MIEJSKIEJ w MROZACH
z dnia 6 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 1 - plan wydatków majatkowych w 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/51/2015
RADY MIEJSKIEJ w MROZACH
z dnia 6 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2 - plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mrozy w 2015 roku

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.323.717,94 zł. w następujący sposób:

- dział 010 rozdział 01041 § 6207 ogółem o kwotę 773.717,94 zł. w tym:

kwota 137.525,00 zł. - środki z UE w ramach realizacji zadania współfinansowanego z Unii Europejskiej PROW na lata 2007-2013 ,,Turystyczne zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego pomnika św. Antoniego w parku w Kuflewie wraz z urządzeniem punktu postoju turystów" - zadanie zrealizowano w 2014 roku - zwrot środków następuje po wykonaniu, rozliczeniu i skontrolowaniu realizacji zadania,

kwota 141.450 zł. - środki z UE w ramach realizacji zadania współfinansowanego z Unii Europejskiej PROW na lata 2007-2013 ,,Urządzenie punktu postoju turystów w miejscowości Łukówiec" - zadanie zrealizowano w 2014 roku - zwrot środków następuje po wykonaniu, rozliczeniu i skontrolowaniu realizacji zadania,

kwota 494.742,94 zł - środki z UE w ramach realizacji zadania współfinansowanego z Unii Europejskiej PROW na lata 2007-2013 "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec" - zwiększa się dochody w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięciu części wydatków z 2014 na 2015 rok;

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 zwiększa się o kwotę 550.000 zł. - dochody ze sprzedaży mienia gminy.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 660,65 zł., w tym:

- dział 150 rozdział 15011 § 6639 o kwotę 660,65 zł. - dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie ,,Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (BW) - w związku ze zmianą harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadania.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.508.542,90 zł., w tym:

- dział 010 rozdział 01041 zwiększa się § 6057 o kwotę 494.742,94 zł, § 6059 o kwotę 326.584,03 zł (w tym: 142.419,72 zł - środki jst, 184.164,31 zł - pożyczka WFOŚiGW) - na zadanie ,,Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec" - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięciu części wydatków z 2014 na 2015 rok;

- dział 600 rozdział 60016 zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 450.000 zł - na zadanie ,,Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie Mrozy";

- dział 700 rozdział 70005 zwiększa się § 4530 o kwotę 196.972,40 zł - podatek VAT;

- dział 750 rozdział 75095 zwiększa się wydatki w § 6639 o kwotę 743,53 zł - dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie ,,Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (EA) - w związku ze zmianą harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadania;

- dział 801 rozdział 80101 § 4170 o kwotę 20.000 zł. - umowy cywilnoprawne, § 4210 o kwotę 7.000 zł. - zakup materiałów (Zespół Szkół Jeruzal);

- 6 -

- dział 852 rozdział 85206 § 4170 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł. - umowy cywilnoprawne - asystent rodziny ( GOPS);

- dział 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 7.500 zł. - wkład własny na usuwanie azbestu w gminie Mrozy.

Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 678.907,25 zł, w tym:

§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka krótkoterminowa w BGK - 494.742,94 zł,

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka na deficyt w WFOŚiGW - 184.164,31 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 494.742,94 zł, w tym:

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty - 494.742,94 zł.

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 494.742,94 zł, w tym:

§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka długoterminowa - 494.742,94 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 494.742,94 zł, w tym:

§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka krótkoterminowa w BGK - 494.742,94 zł.

Wyżej wymienione zmiany przychodów i rozchodów nastąpiły w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego z UE PROW na lata 2007-2013 pt. ,,Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec" i przesunięciu części wydatków z 2014 na 2015 rok. Zadanie jest dofinansowane z UE w wys. 75% zgodnie z umową Nr 00078-6921-UM0700013/14 z dnia 23.06.2014 roku.