Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2015 r. o kwotę 40.406,69 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 49.184.640,69 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 48.904.640,69 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 280.000,- zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2015r. o kwotę 287.644,- zł.

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2015r. o kwotę 328.050,69 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 54.655.823,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 44.790.284,17 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.865.539,52 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.471.183,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.234.601,- zł, (kredyty 3.234.601,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.234.601,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.091.744,- zł, pożyczek w wysokości 142.857,- zł).

3. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i nie ulegają zmianie.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Załącznik do Uchwały Nr VII/24/15
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 5 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 40.406,69 zł, w tym:

- w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 30.269,- zł, w tym: wpływy z różnych opłat o kwotę 30.269,- zł,

- w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" plan dochodów zwiększa się o kwotę 5.745,- zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3101-11/15 z dnia 23 stycznia 2015r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku,

- w dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów o kwotę 92,69 zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.2.2015 z dnia 26 stycznia 2015r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" plan dochodów zwiększa się o kwotę 4.300,- zł, w tym: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4.300,- zł.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 287.644,- zł oraz zwiększa się o kwotę 328.050,69 zł, w tym:

- w dziale 150 "Rozwój przedsiębiorczości" plan wydatków zwiększa się o kwotę 17.189,- zł z przeznaczeniem na wkład gminy w program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,

- w dziale 600 "Transport i łączność" plan wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych zmniejsza się o kwotę 30.000,- zł oraz zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje celową dla powiatu nowodworskiego na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej, ul. Piłsudskiego w Siennicy"

- w dziale 750 "Administracja publiczna" plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3.211,- zł z przeznaczeniem na wkład gminy w program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 56.000,- zł w związku z uchylonymi paragrafami wydatków bieżących.

- w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" plan wydatków zwiększa się o kwotę 5.745,- zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3101-11/15 z dnia 23 stycznia 2015r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku,

- w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" plan wydatków zwiększa się o kwotę 57.500,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Komisariatu Policji w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 1.500,- zł w związku z uchylonymi paragrafami wydatków bieżących,

- w dziale 801 "Oświata i wychowanie" plan wydatków zwiększa się o kwotę 139.416,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 176.161,- zł zgodnie z pismami dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy Nasielsk,

- w dziale 851 "Ochrona zdrowia" dokonuje się przeniesień na łączna kwotę 7.500,- zł z przeznaczeniem na dotacje bieżące,

- w dziale 852 "Pomoc społeczna" plan wydatków zwiększa się o kwotę 92,69,- zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.2.2015 z dnia 26 stycznia 2015r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz dokonuje się przeniesień na łączna kwotę 8.907,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

- w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" plan wydatków zmniejsza się o kwotę 164,- zł zgodnie z pismami dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy Nasielsk,

- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się przeniesień na łączna kwotę 3.001 ,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków.

- w dziale 926 "Kultura fizyczna" dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 1.200,- zł w związku z uchylonymi paragrafami wydatków bieżących.