Uchwała nr III/10/15 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA
z dnia 20 lutego 2015r.
zmieniająca uchwałę budżetową Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" na 2015 r
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA
zmieniająca uchwałę budżetową Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" na 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 235-236 oraz art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i § 10 ust. 2 pkt 14 i pkt 24 Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5198) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" na 2015 r. Nr I/7/14 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 675 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie - 10 915 699,00 zł w tym: - dochody bieżące - 10 915 699,00 zł określone zgodnie z tabelą Nr 1 (załącznik Nr 1).";
2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" na 2015 r. - Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą "NATURA" na 2015 r. otrzymuje brzmienie w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie - 10 047 382,00 zł w tym: - wydatki bieżące: 9 967 382,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 (załącznik Nr 2),
- wydatki majątkowe: 80 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 (załącznik Nr 3).";
4) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" na 2015 r. - Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą "NATURA" na 2015 r . otrzymuje brzmienie w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) § 3 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w kwocie - 69 250,00 zł.";
6) § 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
zaciągania w roku 2015 pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł,".
§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 868 317,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego zobowiązania z tytułu niespłaconego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w roku 2014.
§ 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 868 317,00 zł na pokrycie kwoty niespłaconego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura".
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodniczący Zgromadzenia |
Załącznik do Uchwały Nr III/10/15
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA
z dnia 20 lutego 2015 r.
Załącznik Nr 1 Dochodydo Uchwały Nr III/10/15 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego pod nazwą "NATURA" z dnia 20 lutego 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 750 | Administracja publiczna | 168 496,00 | 868 353,00 | 1 036 849,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 168 496,00 | 868 353,00 | 1 036 849,00 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 36,00 | 2 036,00 | |||
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 166 496,00 | 868 317,00 | 1 034 813,00 | |||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 568 272,00 | - 9 568 272,00 | 0,00 | |||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 203 572,00 | - 2 203 572,00 | 0,00 | |||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 203 572,00 | - 2 203 572,00 | 0,00 | |||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 364 700,00 | - 7 364 700,00 | 0,00 | |||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 364 700,00 | - 7 364 700,00 | 0,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 9 878 850,00 | 9 878 850,00 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 9 878 850,00 | 9 878 850,00 | |||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 9 878 850,00 | 9 878 850,00 | |||
| Razem: | 9 736 768,00 | 1 178 931,00 | 10 915 699,00 | ||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/15
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA
z dnia 20 lutego 2015 r.
Załącznik Nr 2 Wydatki do Uchwały Nr III/10/15 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego pod nazwą "NATURA" z dnia 20 lutego 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 750 | Administracja publiczna | 1 026 500,00 | 233 537,00 | 1 260 037,00 | |||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 026 500,00 | 233 537,00 | 1 260 037,00 | |||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 000,00 | 132 910,00 | 542 910,00 | |||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 400,00 | 0,00 | 34 400,00 | |||||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 000,00 | 23 873,00 | 115 873,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 3 173,00 | 15 173,00 | |||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 20 000,00 | 53 000,00 | |||||
| 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 4 000,00 | 17 500,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | |||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 800,00 | 1 000,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 000,00 | 25 000,00 | 194 000,00 | |||||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800,00 | - 1 800,00 | 0,00 | |||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 5 400,00 | 6 000,00 | |||||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 600,00 | - 3 600,00 | 0,00 | |||||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | |||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 800,00 | 3 781,00 | 12 581,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |||||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 26 000,00 | 20 000,00 | 46 000,00 | |||||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 20 000,00 | 46 000,00 | |||||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 26 000,00 | 20 000,00 | 46 000,00 | |||||
| 758 | Różne rozliczenia | 12 173,00 | 57 077,00 | 69 250,00 | |||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 12 173,00 | 57 077,00 | 69 250,00 | |||||
| 4810 | Rezerwy | 12 173,00 | 57 077,00 | 69 250,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 672 095,00 | 0,00 | 8 672 095,00 | |||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 8 672 095,00 | 0,00 | 8 672 095,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 672 095,00 | 0,00 | 8 672 095,00 | |||||
| Razem: | 9 736 768,00 | 310 614,00 | 10 047 382,00 | ||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/15
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA
z dnia 20 lutego 2015 r.
Załącznik Nr 3 Rozchody do Uchwały Nr III/10/15 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego pod nazwą "NATURA" z dnia 20 lutego 2015 r.
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0,00 | 868 317,00 | 868 317,00 |
| Razem: 0,0000 | Razem: 868317,0000 | Razem: 868317,0000 | ||
Uzasadnienie
Uzasadnienie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Związku Międzygminnego na 2015 r.
W związku z uchwałą Nr 3.26.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2015 r. dokonano zmian w budżecie Związku Międzygminnego pod nazwą "NATURA" na 2015 rok polegających na :
Ad.§ 1 pkt 1 i 2
Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 1 178 931,00 zł .
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Pozostała działalność
Paragraf 0920Pozostałe odsetki
Zwiększa się kwotę odsetek o 36,00 zł .
Paragraf 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzez innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na kwotę 868 317,00 zł z tytułu dopłat przez gminy będące uczestnikami związku .
Udziały Gmin Uczestników Związku w spłacie zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na 31.12.2014 r.
| Lp | Gmina | % udział Gmin w spłacie zadłużenia w/g wpłaconych udziałów | Kwota udziału w spłacie zadłużenia na 31.12.2014 r. |
| 1 | Urząd Gminy Belsk Duży | 8,12 | 70 485,61 |
| 2 | Urząd Gminy Błędów | 9,48 | 82 294,71 |
| 3 | Urząd Gminy Chynów | 11,77 | 102 179,17 |
| 4 | Urząd Gminy Goszczyn | 3,61 | 31 324,53 |
| 5 | Urząd Gminy Grójec | 30,34 | 263 425,58 |
| 6 | Urząd Gminy Jasieniec | 6,60 | 57 287,19 |
| 7 | Urząd Gminy Promna | 6,89 | 59 805,32 |
| 8 | Urząd Gminy i Miasta Warka | 23,21 | 201 514,60 |
| 100,00 | 868 316,71 |
Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów ,wydatków ,przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych .W celu dostosowania klasyfikacji wydatków budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą "NATURA" na 2015 r. do obowiązujących przepisów dokonano przeniesienia dochodów w ramach działu ,rozdziału ,paragrafów jak poniżej :
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnejoraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 2 203 572,00 zł
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 7 364 700,00 zł
R a z em 9 568 272,00 zł
przeniesiono na dochody dział ,rozdział ,paragraf :
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 9 568 272,00 zł
Jednocześnie zwiększa się dochody w tym paragrafie o kwotę 310 578,00 zł
Razem kwota dochodów z tytułu opłaty z odpady komunalne po zmianie wynosi 9 878 850,00 zł
Do obliczeń dochodów z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych podstawę stanowiły złożone deklaracje na dzień 31.01.2015r., analiza nieruchomości zamieszkałych wg ilości osób , oraz zadeklowanych zasad dotyczących segregacji śmieci i przyjętych przez Związek stawek za odbiór odpadów w wysokości 7,00 zł/osoby za odpady segregowane i 14,00 zł/osoby za odpady niesegregowane przez okres I-III marca 2015r. oraz zmiana stawek od 1 kwietnia 2015 r. za odbiór odpadów zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 20 lutego 2015 r. na kwoty 10,00 zł /osoby za odpady segregowane i 15,00 zł /osoby z odpady niesegregowane .
Wysokość wpłat z tytułu opłaty za odpady komunalne przedstawia poniższa tabela.
| Osoby | Liczba osób segregujących | Przypis | Liczba osób niesegregujących | Przypis | Razem |
| Gmina Grójec | |||||
| fizyczne | 10 224 | 1 134 864,00 | 3 490 | 617 730,00 | 1 752 594,00 |
| prawne | 5 842 | 648 462,00 | 4 806 | 850 662,00 | 1 499 124,00 |
| R a z em | 16 066 | 1 783 326 | 8 296 | 1 468 392 | 3 251 718,00 |
| Gmina Warka | |||||
| fizyczne | 9 008 | 999 888,00 | 3 327 | 588 879,00 | 1 588 767,00 |
| prawne | 5 041 | 559 551,00 | 913 | 161 601,00 | 721 152,00 |
| R a z em | 14 049 | 1 559 439 | 4 240 | 750 480 | 2 309 919,00 |
| Belsk Duży | |||||
| fizyczne | 5 168 | 573 648,00 | 1 105 | 195 585,00 | 769 233,00 |
| prawne | 14 | 1 554,00 | 2 | 354,00 | 1 908,00 |
| R a z em | 5 182 | 575 202,00 | 1 910 | 354,00 | 771 141,00 |
| Błędów | |||||
| fizyczne | 7 075 | 785 325,00 | 132 | 23 364,00 | 808 689,00 |
| prawne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| R a z em | 7 075 | 785 325 | 132 | 23 364 | 808 689,00 |
| Chynów | |||||
| fizyczne | 7 737 | 858 807,00 | 969 | 171 513,00 | 1 030 320,00 |
| prawne | 599 | 66 489,00 | 0 | 0,00 | 66 489,00 |
| R a z em | 8 336 | 925 296 | 969 | 171 513 | 1 096 809,00 |
| Goszczyn | |||||
| fizyczne | 2 302 | 255 522,00 | 485 | 85 845,00 | 341 367,00 |
| prawne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| R a z em | 2 302 | 255 522 | 485 | 85 845 | 341 367,00 |
| Jasieniec | |||||
| fizyczne | 4 088 | 453 768,00 | 994 | 175 938,00 | 629 706,00 |
| prawne | 314 | 34 854,00 | 20 | 3 540,00 | 38 394,00 |
| R a z em | 4 402 | 488 622 | 1 014 | 179 478 | 668 100,00 |
| Promna | |||||
| fizyczne | 4 461 | 495 171,00 | 768 | 135 936,00 | 631 107,00 |
| prawne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| R a z em | 4 461 | 495 171 | 768 | 135 936 | 631 107 |
| fizyczne | 50 063 | 5 556 993 | 11 270 | 1 994 790 | 7 551 783 |
| prawne | 11 810 | 1 310 910 | 5 741 | 1 016 157 | 2 327 067,00 |
| ogółem | 61 873 | 6 867 903 | 17 011 | 3 010 947 | 9 878 850,00 |
Ad.§ 1 pkt 3 i 4
Zwiększa się plan wydatków Związku Międzygminnego pod nazwą "NATURA" o łączną kwotę 310 614,00 zł na paragrafach :
Dział 750 Administracja publiczna233 537,00 zł
W rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)
Zwiększono kwotę planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 159 956,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla 3 osób zatrudnionych dodatkowo na umowę o pracę .Łączne zatrudnienie wynosić będzie 11 osób , etatów 10,5 .
Jednocześnie ze zwiększeniem zatrudnienia wzrosły planowane wydatki na wyposażenie nowych stanowisk pracy , usługi zdrowotne oraz odpisy na ZFŚŚ .
Paragraf 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników132 910,00 zł
Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne23 873,00 zł
Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy3 173,00 zł
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia20 000,00 zł
Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych800,00 zł
Paragraf 4440 Odpisy na ZFPŚS3 781,00 zł
Paragraf 4260 Zakup energii4 000,00 zł
Zwiększenie w tym paragrafie dotyczy wydatków na energie z przejętym przez Związek PSZOK-em w Chynowie .
Paragraf 4270Zakup usług remontowych20 000,00 zł
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych25 000,00 zł
Dodatkowe usługi zwiększono z tytułu zabezpieczenia wydatków na wysokie opłaty pocztowe ,oraz usługi obsługi informatycznej programów Xperis Finanse i Księgowość ,Podatki ,Gospodarka odpadami oraz Program Płacowo-Kadrowy .
W celu dostosowania klasyfikacji wydatków budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą "NATURA" na 2015 r. do obowiązujących przepisów dokonano przeniesienia wydatków w ramach paragrafów jak poniżej :
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetkwotę1 800,00 zł
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznejkwotę3 600,00 zł
R a z em5 400,00 zł
na zabezpieczenie środków finansowych na wydatki wg paragrafu ,który otrzymuje brzmienie "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych " i który obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych w tym usług dostępu do sieci Internet:
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 5 400,00 zł
R a z e m5 400,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek
Paragraf 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. 20 000,00 zł
W związku ze zwiększeniem limitu do zaciągania w roku 2015 pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł zwiększono kwotę wydatków na obsługę zadłużenia z tytułu odsetek .
Ad.§ 1 pkt 5
Paragraf 758Różne rozliczenia- zwiększono kwotę rezerwy ogólnej
Rozdział 758818 Rezerwy ogólne i celowe
Paragraf 4810 Rezerwy57 077,00 zł
Ad.§ 2
Plan dochodów razem po zmianie wynosi10 915 699,00 zł
Plan wydatków razem po zmianie wynosi10 047 382,00 zł
________________________________________________________________
Różnica868 317,00 zł
W wyniku wprowadzonych zmian powstanie nadwyżka budżetu Związku na 2015 r. w wysokości 868 317,00 zł ,która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego zobowiązania z tytułu niespłaconego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w roku 2014.
Ad.§ 3
Par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Wprowadza się rozchody do budżetu w wysokości 868 317,00 zł na pokrycie kwoty niespłaconego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w roku 2014.
| Przewodniczący Zgromadzenia |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
