Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 19.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 457 423 zł, Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 51 413 368 zł:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 500 zł, tj. do kwoty 48 632 445zł

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 445 923 zł, tj. do kwoty 2 780 923 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok;

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 457 423 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 51 683 807 zł:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 67 732 zł, tj. do kwoty 47 080 522 zł

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 389 691 zł, tj. do kwoty 4 603 285 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok;

3) W § 7 wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok;

4) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36.V2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36.V2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 36.V2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 36.V2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr 36.V.2015

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 26 lutego 2015 roku

W załączniku "Dochody" - wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

- w dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 387 486 zł z tytułu:

1. Zbycia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Bonisław w gminie Gozdowo na rzecz Województwa Mazowieckiego za kwotę 107 995 zł w związku z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 560 z drogą powiatową nr 3760W.

2. Przekazania w/w nieruchomości Województwu Mazowieckiemu w terminie określonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - kwota 5 400 zł..

3. Dotacji celowej w kwocie 274 091 zł otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4,040 km ( na terenie gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935 ) w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój".

- w dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 837 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków , które niewygasły z upływem 2014 roku a dotyczyły zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Świętokrzyska - Traugutta" .

- w dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 900 zł z tytułu:

1. Odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych Szkół w kwocie 2 050 zł

2. Wpływów z różnych dochodów 2 850 zł.

- w dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 700 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych dochodów 300 zł,

2. Wpływów z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 200 zł.

3. Darowizny w kwocie 200 zł przekazanej przez Firmę Rustikal z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

- w dziale 926 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W załączniku " Wydatki" wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

- w dziale 150 rozdział 15011 zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 763 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" . Projekt realizowany z udziałem Funduszy Unijnych przez Województwo Mazowieckie wraz z powiatami i gminami województwa od roku 2009.

w dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 263 837 zł z tytułu:

1. Wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyska w mieście Sierpc za kwotę 63 837 zł,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200 000 zł do kwoty 2 400 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4,040 km ( na terenie gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935 ) w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój".

Środki własne 925 909 zł oraz dotacja z budżetu państwa 274 091 zł.

- w dziale750 rozdział 75019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 022 zł z przeznaczeniem na diety Rady Powiatu.

W rozdziale 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 822 zł z przeznaczeniem na:

1. Różne opłaty i składki 20 000 zł,

Podatek od nieruchomości 519 zł,

Opłaty za zajecie pasa drogowego 303 zł.

W rozdziale 75045 zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 zł na kwalifikację wojskową.

- w dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 200 zł z przeznaczeniem na:

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 zł,

2. Pozostałe należności funkcjonariuszy 244 zł,

3. Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 922 zł.

- w dziale 801 rozdział 80114 zwiększa się plan wydatków o kwotę 868 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 141 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 64 232 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 669 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w dziale 852 rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 010 zł z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze ( dotacja dla Powiatu Mławskiego).

W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 129 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości.

- w dziale 854 rozdział 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 217 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe 2 074 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 200 zł.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 074 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

W rozdziale 85410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 343 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

- w dziale 900 rozdział 90019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 443 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

- w dziale 926 rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 152 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe 1 152 zł,

Zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej na budynku Krytej Pływalni w Sierpcu" - kwota 4 000 zł

- kwoty zmniejszeń :

- w dziale 600 rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 925 909 zł z tytułu realizacji inwestycji pn. "Przebudowa mostu Nr JNI 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) wraz z drogami dojazdowymi ".

- w dziale 750 rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 822 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W rozdziale 75045 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 170 zł z tytułu kwalifikacji wojskowej.

- w dziale 754 rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 200 zł z tytułu:

1. Uposażeń funkcjonariuszy 278 zł,

2. Zakupu energii 2 922 zł.

- w dziale 801 rozdział 80114 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 368 zł z tytułu :

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 868 zł,

Zakupu materiałów 500 zł,

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 291 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń 14 141 zł,

Zakupu materiałów 150 zł,

W rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64 832 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 64 232 zł,

Zakupu materiałów 600 zł.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 569 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń osobowych 2 669 zł,

Zakupu materiałów 900 zł.

- w dziale 852 rozdział 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 129 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

- w dziale 854 rozdział 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 017 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 324 zł z tytułu :

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 074 zł,

Zakupu materiałów 250 zł.

W rozdziale 85410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 343 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- w dziale 900 rozdział 90019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 443 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

- w dziale 926 rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 252 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 152 zł,

Zakupu materiałów 4 100 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski