Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.[1])), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2])), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 928) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości
12.966.839,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie 5.575.000,00 zł,

2) zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 5.490.193,00 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.901.646,00 zł."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.245.599,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 278.760,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu zaciągniętego w 2015 r. kredytu w wysokości 5.575.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

2) z tytułu zaciągniętych w 2015 r. pożyczek w wysokości 5.490.193,00 zł,

3) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie
3.000.000,00 zł."

5) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2015 rok, dochody bieżące - pozycja Dział 750, pozycja Dział 801, pozycja Dział 852, dochody majątkowe - pozycja Dział 852 oraz pozycja "Ogółem" otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

6) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2015 rok pozycja Dział 150, pozycja Dział 750, pozycja Dział 757, pozycja Dział 801, pozycja Dział 852, pozycja Dział 853, pozycja "wydatki majątkowe"oraz pozycja "wydatki razem"otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) wydatki majątkowe stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

8) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiące załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

9) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2015 roku stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

10) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok stanowiący załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/IV/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/IV/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 25/IV/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 25/IV/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 25/IV/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 25/IV/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 25/IV/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 405.243,61 zł - plan po zmianie 82.265.944,21 zł.

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 77.379,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.724.534,61 zł - plan po zmianie 95.232.783,21 zł.

- zwiększenia deficytu o kwotę 4.241.912,00 zł - deficyt po zmianach wynosi 12.966.839,00 zł.

- zwiększenia przychodów o kwotę 3.745.672,00 zł - przychody po zmianach wynoszą 13.245.599,00zł.

- zmniejszenia rozchodów o kwotę 496.240,00 zł - rozchody po zmianach wynoszą 278.760,00 zł.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2015 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.406,64 zł tytułem dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" w związku z przedłużeniem realizacji projektu do końca marca 2015 r.

2) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów o kwotę 142.138,67 zł tytułem:

a) 16.418,00 zł wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych z 2014 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych, w tym w:

- Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie 5.024,00 zł,

- Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie 5.980,00 zł,

- Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie 5.414,00 zł;

b) 125.720,67 zł środków na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka" w ramach Programu ERASMUS+ w związku z podpisaną umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+.

3) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 162.698,30 zł tytułem dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Legionowskie Centrum Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i wniosku o dofinansowanie projektu, w tym: dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 151.212,68 zł oraz na realizację zadań majątkowych w kwocie 11.485,62 zł.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.641,01 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)" - 760,67 zł oraz "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)" - 1.880,34 zł. Projekty, w których Powiat Legionowski jest partnerem, realizowane są przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zmiany w planie spowodowane są przedłożeniem przez Województwo aneksów do umów partnerskich dotyczących realizacji projektów.

2) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zwiększenie planu wydatków o kwotę 132.607,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu pn.: "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż", w tym: środki z budżetu UE w kwocie 112.715,95 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 19.891,05 zł. Projekt został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3) Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie planu wydatków o kwotę 31.765,00 zł dotyczy zmian w planie odsetek od kredytów i pożyczek w związku z niezaciągnięciem przez Powiat kredytu w 2014 r., zmniejszeniem kwoty kredytu oraz zwiększeniem kwoty pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2015 r.

4) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.229.196,00 zł, stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42.698,00 zł stanowi per saldo zmian, z tego:

- 45.614,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie". Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 1.158.075 zł. Inwestycja finansowana będzie z pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA w kwocie 941.524 zł oraz środków własnych Powiatu w kwocie 216.551 zł. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- 2.916,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenie bieżących remontów w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (środki pochodzą z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych z 2014 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych szkoły);

b) rozdział 80111 Gimnazja specjalne zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie bieżących remontów w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (środki pochodzą z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych z 2014 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych szkoły);

c) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.414,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia - sprzętu do siłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie (środki pochodzą z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych z 2014 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych szkoły);

d) rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.264.372,00 zł z przeznaczeniem na:

- 15.162,00 zł zakup pomocy naukowych dla uczniów i na wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych oraz na zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie (środki pochodzą z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych z 2014 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych szkoły oraz z wpływu dochodów w 2014 r. tytułem najmu pomieszczeń w budynku szkoły),

- 97.700,00 zł realizację projektu pn.: "Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka" w ramach Programu ERASMUS+. W ramach projektu organizowane będą spotkania oraz wycieczki w miejsca pamięci związane z II wojną światową młodzieży szkolnej z Niemiec i Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Projekt został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- 1.151.510,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pod nową nazwą: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie". Poprzednia nazwa brzmiała: "Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie". Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 2.447.748 zł. Inwestycja finansowana będzie z pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA w kwocie 1.990.039 zł oraz środków własnych Powiatu w kwocie 457.709 zł.

e) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększenie planu wydatków o kwotę 808,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie bieżących remontów w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (środki pochodzą z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych z 2014 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych szkoły).

5) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.309.959,01 zł, w tym:

a) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.147.116,00zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie". Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 3.147.116 zł. Inwestycja finansowana będzie z pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA w kwocie 2.558.630 zł oraz środków własnych Powiatu w kwocie 588.486 zł;

b) rozdział 85204 Rodziny zastępcze zwiększenie planu wydatków o kwotę 1,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z lat ubiegłych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stanowiącej rozliczenie zadania - Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2014 r. realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;

c) rozdział 85232 Centra integracji społecznej zwiększenie planu wydatków o kwotę 162.842,01 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Legionowskie Centrum Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym na:

- 149.621,73 zł zwiększenie planu dotacji dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na realizację zadań bieżących w kwocie 138.136,11 zł oraz realizację zadań majątkowych w kwocie 11.485,62 zł,

- 16.762,93 zł wprowadzenie planu na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie zaangażowanych w realizację projektu,

- 3.542,65 zł zmniejszenie planu wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie zaangażowanych w realizację projektu

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i wniosku o dofinansowanie.

6) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.517,59 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Nowoczesny urząd pracy - profesjonalna kadra (II edycja)" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r.

1. Zmiany w planie przychodów dotyczą:

a) wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.180.406,00 zł. Kwota nadwyżki dotyczy okresu do 2013 r. i nie obejmuje wyniku budżetu powiatu legionowskiego za 2014 r. Nadwyżka z lat ubiegłych była przeznaczona na pokrycie deficytu w 2014 r. W związku z tym, iż wynik budżetu powiatu za 2014 r. na podstawie sprawozdań miesięcznych za grudzień 2014 r. stanowi nadwyżkę budżetową, nie zaistniała konieczność wykorzystania nadwyżki z lat ubiegłych,

b) zmniejszenia o kwotę 1.425.000,00 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. na pokrycie planowanego deficytu,

c) zwiększenia o kwotę 2.990.266,00 zł planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. pożyczek w ramach inicjatywy JESSICA z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych w związku z wprowadzeniem nowej inwestycji dotyczącej termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie oraz zmianą planowanych kosztów inwestycji termomodernizacyjnych dotyczących Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie i Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

2. Zmiany w planie rozchodów dotyczą:

a) 600.000,00 zł zdjęcia zaplanowanych do spłaty rat kapitałowych od niezaciągniętego w 2014 r. kredytu,

b) 103.760,00 zł zwiększenia zaplanowanych do spłaty rat kapitałowych od pożyczek, które powiat planuje zaciągnąć na realizację inwestycji współfinansowanych w ramach inicjatywy JESSICA.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja do zmian wprowadzonych w załączniku nr 7 "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok"

Zwiększenie planu przychodów i kosztów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie o kwotę 149.621,73 zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Legionowskie Centrum Integracji Społecznej", w tym: na realizację zadań bieżących w kwocie 138.136,11 zł oraz na realizację zadań majątkowych w kwocie 11.485,62 zł.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.