Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmian.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XLII.333.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2014.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 967 862,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 33 745 384,61 zł z tego:

a) dochody bieżące -29 443 188,80 zł

b) dochody majątkowe - 4 302 195,81 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 805 131,95 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 40 345 497,29 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 26 987 705,03 zł

b) wydatki majątkowe -13 357 792,26 zł

3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6 600 112,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 230 419,00 zł

- sprzedaży obligacji w wysokości 2 160 484,81 zł

- wolnych środków w wysokości 2 209 208,87 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 439 627,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 839 515,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.8.2014
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.8.2014
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III.8.2014
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.8.2014
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 967 862,99zł o następujące pozycje:

1. kwotę 605 987,99 zł zmniejsza się dochody z tytułu rozliczenia końcowego w ramach dofinansowania realizacji programu pn. "Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" finansowanych z udziałem środków europejskich, zmiana dotyczy działu 720, rozdział 72095 §2007, 2009,

2. o kwotę 361 875,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów w związku z budową boisk do piłki nożnej przy szkołach, zmiany dokonano w związku z otrzymaną informacją że refundacja środków nastąpi w roku 2015, zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80101 §6207

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 805 131,95zł o następujące pozycje:

1. dokonuje się zmniejszenia wydatków ogólnej kwocie 183 244,00 zł w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 na zadanie Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji zadania pn: Wodociąg grupowy Klembów, w tym:

-Wodociąg grupowy Klembów 5) budowa wodociągu w miejscowości Nowy Kraszew - zmniejsza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł

- Wodociąg grupowy Klembów 6) budowa wodociągu w miejscowości Sitki zmniejsza się wydatki w kwocie 28 244,00 zł

-Wodociąg grupowy Klembów 7) budowa wodociągu w miejscowości Michałów zmniejsza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł

-Wodociąg grupowy Klembów 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska zmniejsza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł

- Wodociąg grupowy Klembów 12 budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew zmniejsza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł

2. kwotę 605 987,99 zł zmniejsza się wydatki z tytułu rozliczenia końcowego, w ramach realizacji projektu pn. Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", zmiana dotyczy działu 720, rozdział 72095 § 4307 i 4309

3. kwotę 12 000,00 zł zmniejsza się wydatki z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, zmiany dokonano z powodu nadwyżki środków, na podstawie informacji złożonej przez kierownika GOPS, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85202, § 4330

4. kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się wydatki z tytułu nadwyżki środków, korekty dokonano na podstawie informacji złożonej przez kierownika GOPS zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85204, §4330

5. kwotę 899,96 zł zmniejsza się wydatki z tytułu nadwyżki środków, korekty dokonano na podstawie informacji złożonej przez kierownika GOPS zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85206, § 4410 i 4700

W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się zmian na wniosek kierowników jednostek w ramach planów finansowych

1. zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdział 80101 § 4260 w kwocie 1 900,74 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 854 rozdział 85401 § 4440 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki.