Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmian.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 175 656,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 31 413 347,66 zł z tego:

a) dochody bieżące - 28 670 705,66 zł

b) dochody majątkowe - 2 742 642,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 675 656,00 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 29 726 043,87 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 26 243 274,06 zł

b) wydatki majątkowe -3 482 769,81 zł

3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 45 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 2 386 251,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 45 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 2 386 251,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 687 303,79 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytów .

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3 187 303,79 zł, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 9 ust. 1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3."

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.36.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VI.36.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.36.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI.36.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI.36.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI.36.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI.36.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian dochodów w budżecie na rok 2015 w tym:

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 498 438,00zł w tym:

1. o kwotę 432 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe z miejscowości Pasek, Dobczyn, Michałów i Nowy Kraszew, zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01010 § 0830,

2. o kwotę 57 738,00 zł zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, zmiany dokonano na podstawie korekty deklaracji podatkowej, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75615 § 0310,

3. o kwotę 300,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.23.5.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85213

4. o kwotę 2 400,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.23.5.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85214

5. o kwotę 6 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.23.5.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85295

Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 322 782,00zł w tym:

1. o kwotę 12 316,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.23.5.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 750, rozdziale 75011

2. o kwotę 1 095,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, zmiany dokonano w związku z obniżeniem średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75615 § 0320,

3. o kwotę 9 502,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych, zmiany dokonano na podstawie korekty deklaracji podatkowej, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75615 § 0330,

4. o kwotę 46 958,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych, zmiany dokonano w związku z obniżeniem średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616 § 0320,

5. o kwotę 183,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, zmiany dokonano na podstawie korekty deklaracji podatkowej, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616 § 0330,

6. o kwotę 212 128,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4750.5.2015 informującego o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2015, w dziale 758, rozdział 75801

7. o kwotę 33 000,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.23.5.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85212

8. o kwotę 100,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.23.5.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85213

9. o kwotę 7 500,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.23.5.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85216

Dokonuje się zmian wydatków w budżecie na rok 2015 w tym:

Zwiększa się wydatki w kwocie 1 716 156,00zł:

1. o kwotę 739 556,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 na zadanie pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji zadania Wodociąg grupowy Klembów, dalsze etapy w tym:

9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica zwiększa się wydatki w kwocie 239 556,00 zł

10) budowa wodociągu w miejscowości Tuł wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł

2. wprowadza się wydatki w kwocie 320 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60014 dotację celową w ramach pomocy finansowej dla starostwa powiatu wołomińskiego na realizacje zadania pn: "Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, Gm. Klembów"

3. wprowadza się wydatki w kwocie 390 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 z przeznaczenie na budowę drogi gminnej w Klembowie do wsi Pieńki ( II etap realizacji)

4. wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 z przeznaczenie na prace przygotowawcze związane z budową ul. ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Ogrodowa w miejscowości Ostrówek

5. o kwotę 60 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 w § 4010, 4110, 4120 - z przeznaczeniem wynagrodzenie i odprawę emerytalną

6. wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł w dziale 754, rozdział 75404 w § 6170 z przeznaczenie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu

7. o kwotę 300,00 zł zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji w dziale 852, rozdziale 85213§ 4130 z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

8. o kwotę 2 400,00 zł zwiększa się wydatki na zadania własne w ramach otrzymanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85214§ 3110 z przeznaczeniem na zasiłki okresowe

9. o kwotę 6 000,00 zł zwiększa się wydatki na zadania własne w ramach otrzymanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85295§ 3110 z przeznaczeniem na realizacje programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

10. wprowadza się wydatki w kwocie 65 000,00 zł w dziale 900, rozdział 90015 w § 6050 z przeznaczenie na budowę oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy Szkole w Starym Kraszewie

11. wprowadza się wydatki w kwocie 111 000,00 zł w dziale 900, rozdział 90015 w § 6050 z przeznaczenie na budowę oświetlenia ulic na terenie Gminy Klembów w miejscowościach: Ostrówek ul. Leśna; Sitki ul. Podleśna; Dobczyn ul. Jaśminowa i ul. Krzywa; Wola Rasztowska ul. Słoneczna i ul. Brzozowa; Rasztów ul. Ogrodowa; Roszczep, Krzywica

Zmniejsza się wydatki w kwocie 40 500,00zł w:

1. o kwotę 33 000,00 zł zmniejsza się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdziale 85212 w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych

2. o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki na zadania własne w dziale 852, rozdziale 85213 w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu opłacania składki zdrowotnej

3. o kwotę 7 500,00 zł zmniejsza się wydatki na zadania własne w dziale 852, rozdziale 85216 w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu wypłaty zasiłków stałych

W ramach przeniesienia wydatków w planach finansowych jednostek, dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań z zakresu oświaty:

1. zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80106 i 80110 w ogólnej kwocie 337 841,04 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 801 rozdział 80149 i 80150 zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem obowiązku wyszczególnienia zgodnie z nową klasyfikacją budżetową zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży naliczonych na te zadania w części subwencji oświatowej