Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmian.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 49 883,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 31 237 691,66 zł z tego:

a) dochody bieżące - 28 495 049,66 zł

b) dochody majątkowe - 2 742 642,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 883,98 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 28 050 387,87 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 26 215 174,06 zł

b) wydatki majątkowe - 1 835 213,81 zł

3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 3 187 303,79 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3 187 303,79 zł, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.25.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 19 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.25.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 19 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V.25.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 19 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V.25.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 19 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V.25.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 19 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 49 883,00zł w tym:

1. o kwotę 35 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej jako pomoc finansową miedzy jednostkami od Gminy Tłuszcz, zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60016 § 6300,

2. o kwocie 14 883,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75814 § 2990,

Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 49 883,98zł oraz dokonuje się zmian.

Zwiększa się wydatki w kwocie 561 771,89zł:

1. o kwotę 264 587,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 na zadanie pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji zadania Wodociąg grupowy Klembów, w tym:

· 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek - Dobczyn zwiększa się wydatki w kwocie 80 000,00zł z tytułu rozszerzenia realizacji budowy sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Cicha, Dębowa, Brzozowa, i Prymasa Tysiąclecia,

· 4) budowa wodociągu w miejscowości Ostrówek - Lipka zwiększa się wydatki w kwocie 22 000,00 zł z tytułu rozszerzenia realizacji zadania projekt i budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Błękitnej w Ostrówku,

· 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska zwiększa się wydatki w kwocie 72 587,00 zł,

· 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na projektowanie,

· 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na projektowanie,

· 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na projektowanie,

· 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na projektowanie,

· 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na projektowanie,

2. o kwotę 1 436,89 zł zwiększa się wydatki w dziale 150 rozdziale 15011 w związku ze zmianą umowy z województwem mazowieckim w ramach realizacji zadania pn: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu" przez samorząd Województwa Mazowieckiego,

2. wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 z przeznaczenie na opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz - Krusze

3. o kwotę 14 883,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 710 rozdziale 71014 na opracowania geodezyjne.

4. wprowadza się wydatki w kwocie 75 865,00 zł w dziale 720, rozdział 72095 w § 4010, 4110, 4120 i 4210 z przeznaczenie na zatrudnienie pracownika w celu zapewnienia obsługi informatycznej i nadzoru nad sprzętem komputerowych u odbiorców ostatecznych, w ramach zrealizowanych projektów dostępu do Internetu oraz zakup anten w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do Internetu.

5. o kwotę 135 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 w § 4300 - (kwota 75 000,00 zł) na zabezpieczenie obsługi prawnej przez kancelarię prawniczą oraz w

§ 4390 (kwota 60 000,00 zł) na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zmniejsza się wydatki w kwocie 511 887,91zł w:

1. o kwotę 6 190,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 4010, 4110, 4120 w związku z nie wprowadzeniem zaplanowanej 3% podwyżki dla pracowników

2. o kwotę 2 566,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 700, rozdział 70095 § 4010, 4110, 4120 w związku z nie wprowadzeniem zaplanowanej 3% podwyżki dla pracowników

3. o kwotę 158 980,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 710, rozdział 71004 § 4300 w związku z zawieszeniem prac nad planami zagospodarowania przestrzennego do momentu sporządzenia studium

4. o kwotę 114 756,98 zł zmniejsza się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4010, 4110, 4120 w związku z nie wprowadzeniem zaplanowanej 3% podwyżki dla pracowników oraz w § 4210 zakup materiałów

5. o kwotę 270,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 750 rozdziale 75095 w związku ze zmianą umowy z województwem mazowieckim w ramach realizacji zadania pn: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ( Projekt EA)

6. o kwotę 96 093,93 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80101, 80104, 80106, 80114, 80148, § 4010, 4110, 4120, w związku z nie wprowadzeniem zaplanowanej 3% podwyżki dla pracowników oraz w § 4440 odpis na ZFŚS

7. o kwotę 47 731,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, rozdział 85206, 85212, 85219, 85228, § 4010, 4110, 4120 w związku z nie wprowadzeniem zaplanowanej 3% podwyżki dla pracowników

8. o kwotę 28 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdział 90001 § 4010, 4110, 4120 w związku z nie wprowadzeniem zaplanowanej 3% podwyżki dla pracowników

9. o kwotę 57 300,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdział 92109 i 92116 § 2480 dotacje podmiotowa dla instytucji kultury w związku z nie wprowadzeniem zaplanowanej 3% podwyżki dla pracowników i likwidacją etatu w gminnej bibliotece publicznej.