Uchwała nr 21/V/2015 Rady Gminy Staroźreby
z dnia 27 marca 2015r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt.1, 2, 3,4,5,6 oraz art. 214 ust. 1 pkt. 1, art. 215 oraz art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - /Dz .U. Nr 157 z 2009 r. poz.1240 z późn. zm./ w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zmianami) Rada Gminy w Staroźrebach uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Staroźreby na 2015 rok Nr 8/III/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. a) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 169 912,00 zł
b) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2 674 674,00 zł
Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 24 944 273,75 zł
1) - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22 308,00 zł do kwoty 22 529 979,75 zł
2) - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 147 604,00 zł do kwoty 5 088 968,00zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 674 674,00 zł do kwoty 2 414 294,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody".
§ 2. 1. a) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4 275 639,09 zł
b) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4 881 005,09 zł
Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 26 956 198,75 zł
1) - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 066 758,00 zł do kwoty 21 793 701,70 zł
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 301 221,12 zł do kwoty 21 492 480,58 zł
2) - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 208 881,09 zł do kwoty 10 043 502,14 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 579 783,97 zł do kwoty 5 463 718,17 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn : "Wydatki".
§ 3.
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 2 011 925,00 zł.
2. Deficyt po zmniejszeniu dochodów o kwotę 100 604,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt realizowany w ramach PROW wynosi 2 112 529,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 112 529,00 zł." Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.".
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000 zł,
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 266 690,00 zł.
3) planowany deficyt w kwocie 2 112 529,00 zł
4) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 700 000,00 zł
§ 5. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2015 r. określa załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.".
§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok określa załącznik Nr 5 zmieniający załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok".
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/V/2015
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 21/V/2015
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 21/V/2015
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 27 marca 2015 r.
| Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. | |||||
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015r | Zmiana | Plan po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | 25 449 035,75 | - 504 762,00 | 24 944 273,75 | |
| Dochody bieżące | 22 507 671,75 | 22 308,00 | 22 529 979,75 | ||
| Dochody majątkowe | 2 941 364,00 | - 527 070,00 | 2 414 294,00 | ||
| 2. | Wydatki | 27 561 564,75 | - 605 366,00 | 26 956 198,75 | |
| Wydatki bieżące | 20 726 943,70 | 765 536,88 | 21 492 480,58 | ||
| Wydatki majątkowe | 6 834 621,05 | - 1 370 902,88 | 5 463 718,17 | ||
| 3. | Wynik budżetu | - 2 112 529,00 | 100 604,00 | - 2 011 925,00 | |
| Przychody ogółem: | 3 079 219,00 | 3 079 219,00 | |||
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 812 529,00 | 2 812 529,00 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |||
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 266 690,00 | 266 690,00 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |||
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |||
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |||
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |||
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |||
| Rozchody ogółem: | 966 690,00 | 100 604,00 | 1 067 294,00 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 266 690,00 | 100 604,00 | 367 294,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |||
| 5. | Lokaty | § 994 | |||
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |||
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 21/V/2015
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 27 marca 2015 r.
| Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r. | ||||||
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 150 | 15011 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie | 2 358,44 | 6 690,09 | 9 048,53 |
| 2 | 750 | 75095 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie | 18 127,10 | - 963,59 | 17 163,51 |
| 3 | 801 | 80195 | Urząd Miasta w Płocku | - | 3 406,00 | 3 406,00 |
| Ogółem | 20 485,54 | 9132,50 | 29 618,04 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 21/V/2015
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 27 marca 2015 r.
| Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok | |||||
| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000,00 | - | 80 000,00 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 80 000,00 | - | 80 000,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | - | 80 000,00 | ||
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Staroźreby | 80 000,00 | - | 80 000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 5 748 359,00 | - 1 589 600,38 | 4 158 758,62 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 748 359,00 | - 4 558 820,38 | 1 189 538,62 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 748 359,00 | - 4 558 820,38 | 1 189 538,62 | ||
| Poprawa spójności układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa ruchu w Gminie St-by poprzez przebudowę ulic w miejscowości Staroźreby | 5 349 348,38 | - 5 349 348,38 | - | ||
| Regulacja studzienek kanalizacyjnych i uzupełnienie poboczy na ter. miejscowości Staroźreby i Nowa Góra | 25 830,00 | - | 25 830,00 | ||
| Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań przebudowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki - Zdziar Łopatki - Krawieczyn - Żochowo na ter. Gminy Staroźreby, Przebudowa drogi gminnej relacji Żochowo -Karwowo na ter. Gminy Staroźreby, Przebudowa drogi gminnej w m. Żochowo Nowe oraz przebudowa drogi gminnej w m. Rogowo na ter. Gm. Staroźreby | 76 506,00 | - | 76 506,00 | ||
| Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań przebudowa drogi gminnej relacji Bromierz- Bromierzyk na ter. Gminy Staroźreby, Przebudowa drogi gminnej Smardzewo - Aleksandrowo na ter. Gminy Staroźreby, Przebudowa drogi Gminnej w m. Krzywanice na ter. Gminy Staroźreby | 57 000,00 | - | 57 000,00 | ||
| Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania przebudowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki - Begno - Rogowo na ter. Gm. Staroźreby | 11 685,00 | - | 11 685,00 | ||
| Dokumentacja projektowa - przebudowa kolektora odwadniajacego na ulicach od Korczaka do ul. Płockiej w m. Staroźreby | 44 000,00 | - | 44 000,00 | ||
| Opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 10 w m. Dłużniewo | 11 500,00 | - | 11 500,00 | ||
| Wykonanie nakładek bitumicznych na ulicach w Staroźrebach | 142 489,62 | 142 489,62 | |||
| Podziały geodezyjne działek pod inwestycje dot. opracowania dokumentacji projektowych dla zadań "Przebudowa drogi gminnej Smardzewo - Aleksandrowo na terenie Gminy Staroźreby" oraz "Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywanice na ter. Gminy Staroźreby" | 30 000,00 | - | 30 000,00 | ||
| Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Aleksandrowo na terenie Gminy Staroźreby | - | 116 170,00 | 116 170,00 | ||
| Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Rostkowo, Strzeszewo, Brudzyno na terenie Gminy Staroźreby | - | 484 757,00 | 484 757,00 | ||
| Modernizacja drogi gminnej relacji Staroźreby - Staroźreby Nowe- Stoplin - Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby | - | 189 601,00 | 189 601,00 | ||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 2 969 220,00 | 2 969 220,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 2 969 220,00 | 2 969 220,00 | ||
| Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Staroźreby, ulice na odcinku od ul. Płockiej do ul. Chopina (ul. Płocka, Chopina, Wieczorka, Krótka, Sienkiewicza, Korczaka, Szkolna, Północna), kolektor kryty, rów odkryty, chodnik oraz droga, kilometrażod km 0+000 do km1+1267,2 | - | 2 969 220,00 | 2 969 220,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | - | 20 000,00 | |
| 70004 | Rózne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 20 000,00 | - | 20 000,00 | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - | 20 000,00 | ||
| Zakup rębarki | 20 000,00 | - | 20 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 109 242,51 | - | 109 242,51 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 109 242,51 | - | 109 242,51 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 242,51 | - | 109 242,51 | ||
| Modernizacja budynku OSP w Sędku | 109 242,51 | - | 109 242,51 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | - | 148 735,00 | 148 735,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | - | 148 735,00 | 148 735,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 148 735,00 | 148 735,00 | ||
| Modernizacja Szkoły Podstawowej w Staroźrebach | - | 148 735,00 | 148 735,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 10 600,00 | 10 600,00 | |
| 85195 | Pozostała działalność | - | 10 600,00 | 10 600,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 10 600,00 | 10 600,00 | ||
| Zakup lasera | - | 10 600,00 | 10 600,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 345 990,00 | - | 345 990,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - | 30 000,00 | ||
| Budowa nowych punktów świetlnych | 30 000,00 | - | 30 000,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 315 990,00 | - | 315 990,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 990,00 | - | 315 990,00 | ||
| Odnowa Centrum miejscowości Staroźreby- Etap II | 315 990,00 | - | 315 990,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 510 544,00 | 35,00 | 510 579,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 510 544,00 | 35,00 | 510 579,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 35,00 | 26 000,00 | ||
| Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Smardzewo | - | - | - | ||
| Remont budynku swietlicy wiejskiej we wsi Smardzewo | 15 000,00 | 35,00 | 15 035,00 | ||
| Wykonanie elewacji i modernizacja wnętrza budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sędek | - | - | - | ||
| Remont elewacji i wnętrza budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sędek | 11 000,00 | - | 11 000,00 | ||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266 690,00 | - | 266 690,00 | ||
| Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Smardzewo | - | - | - | ||
| Remont budynku swietlicy wiejskiej we wsi Smardzewo | 169 620,00 | - | 169 620,00 | ||
| Wykonanie elewacji i modernizacja wnętrza budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sędek | - | - | - | ||
| Remont elewacji i wnętrza budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sędek | 97 070,00 | - | 97 070,00 | ||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 854,00 | - | 217 854,00 | ||
| Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Smardzewo | - | - | - | ||
| Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Smardzewo | 132 700,00 | - | 132 700,00 | ||
| Wykonanie elewacji i modernizacja wnętrza budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sędek | - | - | - | ||
| Remont elewacji i wnętrza budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sędek | 85 154,00 | - | 85 154,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | - | 53 601,00 | 53 601,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | - | 53 601,00 | 53 601,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 53 601,00 | 53 601,00 | ||
| Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego | - | 53 601,00 | 53 601,00 | ||
| Razem | 6 814 135,51 | - 1376629,38 | 5 437 506,13 | ||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
