Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2015 w wysokości 149.909.793 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie146.037.293 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.872.500 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2015 w wysokości 150.693.125 zł z tego :

a) bieżące w kwocie131.969.044 zł,

b) majątkowe w kwocie 18.724.081 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały tabelaminr 2 i 3.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 1.075.177 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 783.332 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 7.500.000 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000 zł.

c) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały,

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 6.716.668 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6.716.668 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

a) Zaciągniętych kredytów w kwocie 3.216.668 zł,

b) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000 zł,

c) Spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł

5. Spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł

6. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 783.332 zł,

b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.216.668 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 400.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

a) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu,

b) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających
lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,

c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:

1) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,

2) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków roku 2015 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,

3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały,

4) przekazaniu upoważnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciąganiazobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

Tabela nr 1
Zalacznik1.pdf

Planowane dochody budżetu na rok 2015

Tabela nr 2
Zalacznik2.pdf

Planowane wydatki budżetu na rok 2015

Tabela nr 3
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych na rok 2015

Tabela nr 4
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Tabela nr 5
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015

Tabela nr 6
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2015

Tabela nr 7
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015

Tabela nr 8
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2015

Załącznik nr 1
Zalacznik9.pdf

Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 2
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015