Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.[1])), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2])), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 928 z późn. zm.[3])) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie	89.456.891,78 zł,
z tego:
1) dochody bieżące	79.038.082,06 zł,
2) dochody majątkowe	10.418.809,72 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	102.846.055,78 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące	76.582.587,73 zł,
2) wydatki majątkowe	26.263.468,05 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały."

3) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2015 rok, dochody bieżące - pozycja Dział 750, pozycja Dział 756, pozycja Dział 801, pozycja Dział 926, dochody majątkowe - pozycja Dział 600 oraz pozycja "Ogółem" otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2015 rok pozycja Dział 150, pozycja Dział 600, pozycja Dział 630, pozycja Dział 750, pozycja Dział 801, pozycja Dział 854, pozycja Dział 921, pozycja Dział 926, pozycja "wydatki majątkowe" oraz pozycja "wydatki razem" otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6) załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7) załącznik Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

8) załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2015 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

9) załącznik Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Szymon Rosiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/IX/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 58/IX/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 58/IX/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 58/IX/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 58/IX/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 58/IX/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 58/IX/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.190,00 zł i zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.272.418,33 zł - plan po zmianie 89.456.891,78 zł.

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.067.953,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.339.181,33 zł - plan po zmianie 102.846.055,78 zł.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2015 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 600 Transport i łączność zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.150.000,00 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z gmin na wspólną realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 950.000,00 zł środki z Gminy Legionowo na zadanie pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Piastowską na terenie miasta Legionowo",

- 200.000,00 zł środki z Gminy Serock na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W - ul. Nasielska na terenie Gminy Serock".

2) Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 51.163,00 zł tytułem środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

3) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.734,33 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z uregulowaniem znacznej części zaległości z powyższego tytułu.

4) Dział 801 Oświata i wychowanie przesunięcie planu dochodów w kwocie 1.190,00 zł dotyczy zmniejszenia planu dochodów realizowanych przez:

a) Liceum Ogólnokształcące w Legionowie o kwotę 808,00 zł z tytułu:

- 559,00 zł kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Liceum,

- 249,00 zł wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych na rzecz pracowników za ZUS;

b) Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie o kwotę 382,00 zł z tytułu:

- 61,00 zł opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,

- 178,00 zł kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum,

- 143,00 zł wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych na rzecz pracowników za ZUS

oraz wprowadzenia od 1 września br. planu dochodów w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie w kwocie 1.190,00 zł tytułem:

- 61,00 zł opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,

- 737,00 zł kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- 392,00 zł wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych na rzecz pracowników za ZUS

Powyższe zmiany dokonywane są w związku z utworzeniem Uchwałą Nr 44/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, w skład którego wchodzą Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie.

5) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.331,00 zł tytułem wpływu środków za usługę reklamy podczas 8 Otwartych Mistrzostw Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej MazoviaCup 2015.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.119,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)" - 3.119,00 zł oraz "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)" - 3.000,00 zł. Projekty, w których Powiat Legionowski jest partnerem, realizowane są przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zmiany w planie spowodowane są możliwością otrzymania przez Powiat Legionowski dodatkowego sprzętu (zestawy komputerowe, skaner) w ramach zamówienia realizowanego przez Województwo. Powiat Legionowski pokrywa 15% kosztów realizacji przedmiotowych projektów.

2) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 650.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:

- 250.000,00 zł zadanie pn.: "Modernizacja odcinków dróg powiatowych" w związku ze znaczną liczbą zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych realizowanych w bieżącym roku budżetowym,

- 400.000,00 zł zadanie pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W -ul. Partyzantów na terenie Gminy Jabłonna", w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego. Plan po zmianie wynosi 600.000,00 zł,

b) 1.800.000,00 zł zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:

- 200.000,00 zł zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W - ul. Nasielska na terenie Gminy Serock". Plan po zmianie wynosi 1.000.000,00 zł,

- 1.600.000,00 zł nowe zadanie pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Piastowską na terenie miasta Legionowo".

Zmiany dotyczące inwestycji drogowych na terenie Gminy Serock i Legionowo obejmują środki z pomocy finansowej otrzymywanej z Gmin na wspólne finansowanie zadań.

3) Dział 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z promocją walorów turystycznych regionu jeziora zegrzyńskiego oraz propagowaniem wśród mieszkańców i turystów zasad bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.

4) Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 79.663,00 zł stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 91.163,00zł z przeznaczeniem na:

- 7.209,00 zł szkolenie z zakresu zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- 63.954,00 zł wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie w wieku 45 lat i więcej, w tym 80% środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i 20% wkład własny powiatu,

- 20.000,00 zł realizację zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w Legionowie, w tym: zmniejszenie planu na realizację zadania pn.: "Modernizacja centrali telefonicznej" o kwotę 2.000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu inwestycji oraz zwiększenie planu na realizację zadania pn.: "Dostawa i montaż przyłącza w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie do agregatu prądotwórczego" o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem ofert od potencjalnych wykonawców, które przewyższają środki zaplanowane na ten cel w budżecie powiatu i zadania pn.: "Dostawa i montaż klimatyzatorów" o kwotę 12.000,00 zł;

b) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.500,00 zł w związku z przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu promocji kultury, dziedzictwa narodowego oraz sportu i aktywnych form wypoczynku na terenie powiatu legionowskiego.

5) Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 860,67 zł stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 80110 Gimnazja zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.533,00 zł stanowi per saldo zmian, z tego:

- 267.453,00 zł zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie, w związku z włączeniem jednostki od 1 września br. do Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie,

- 272.986,00 zł wprowadzenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością, realizowane od 1 września br. przez Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie w ramach Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji wraz z pochodnymi w kwocie 194.268,00 zł,

- wydatki bieżące (m.in.: opłaty za energię elektryczną, środki czystości) w kwocie 53.591,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nagrody Starosty dla uzdolnionych uczniów) w kwocie 25.127,00 zł;

b) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.988,00 zł stanowi per saldo zmian, z tego:

- 1.733.056,00 zł zmniejszenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie, w związku z włączeniem jednostki od 1 września br. do Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie,

- 1.712.068,00 zł wprowadzenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością, realizowane od 1 września br. przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie w ramach Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji wraz z pochodnymi w kwocie 1.432.296,00 zł,

- wydatki bieżące (m.in.: opłaty za energię elektryczną, środki czystości) w kwocie 236.556,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nagrody Starosty dla uzdolnionych uczniów) w kwocie 43.216,00 zł;

c) rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.615,33 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją miesięcznych staży zawodowych uczniów szkół zawodowych u przedsiębiorców, w celu przystosowania ich do rozwijającego się rynku pracy;

d) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21,00 zł stanowi per saldo zmian, w tym:

- 5.126,00 zł zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie (21,00 zł) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie (5.105,00 zł), w związku z włączeniem jednostek od 1 września br. do Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie,

- 5.105,00 zł wprowadzenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia i delegacje nauczycieli, realizowane od 1 września br. przez Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie;

e) rozdział 80195 Pozostała działalność przesunięcie środków w kwocie 15.306,00 zł dotyczy:

- zmniejszenia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie, w związku z włączeniem jednostki od 1 września br. do Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie,

- wprowadzenia planu wydatków z przeznaczeniem m.in. na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, opłacenie przejazdu uczniów na zawody sportowe oraz na zakup pucharów i dyplomów. Wydatki będą realizowane od 1 września br. przez Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.

6) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.476,00 zł stanowi per saldo zmian, z tego:

a) rozdział 85401 Świetlice szkolne wprowadzenie planu wydatków w kwocie 19.292,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością, realizowane od 1 września br. przez Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie;

b) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.816,00 zł stanowi per saldo zmian, w tym:

- 5.512,00 zł zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie, w związku z włączeniem jednostki od 1 września br. do Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie,

- 1.696,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce.

7) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21.000,00 zł stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu promocji i rozwoju turystyki;

b) rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację imprez kulturalnych na terenie powiatu legionowskiego.

8) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.831,00 zł, w tym:

a) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.331,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprez sportowych na terenie powiatu legionowskiego;

b) rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację imprez sportowych promujących sport i aktywne spędzanie czasu na terenie powiatu legionowskiego.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja do załącznika Nr 7 "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku"

Zmiany w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dotyczą:

1. Wprowadzenia zmian w planie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie w kwocie 9.990,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń klasowych, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz wpłat za korzystanie z ksero,

- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące m.in.: na zakup środków czystości, materiałów biurowych, wykonanie biurek dla nauczycieli do sali komputerowej oraz na remont zaplecza przeznaczonego na jedno stanowisko gastronomiczne.

2. Wprowadzenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie w kwocie 33.410,00 zł, w tym:

- wprowadzenia planu dochodów z tytułu wpłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, za usługi kserograficzne, wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- wprowadzenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup m.in. środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu, konserwację ksera, naprawę okien oraz na wywóz nieczystości i przegląd kas fiskalnych.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2015 r. wydzielony rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie zostanie utworzony z dniem 1 września 2015 r.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532 i 238.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5876 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 39/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r., Uchwałą Nr 45/VI/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr 50/VII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 maja 2015 r. i Uchwałą Nr 55/VIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 2015 r.