Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.[1])), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2])), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 928) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości
13.388.839,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie 5.575.000,00 zł,

2) zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 5.490.193,00 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.323.646,00 zł."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.667.599,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 278.760,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu zaciągniętego w 2015 r. kredytu w wysokości 5.575.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

2) z tytułu zaciągniętych w 2015 r. pożyczek w wysokości 5.490.193,00 zł,

3) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie
3.000.000,00 zł."

4) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2015 rok, dochody bieżące - pozycja Dział 750, pozycja Dział 756, pozycja Dział 758, pozycja Dział 801, pozycja Dział 852, pozycja Dział 853, pozycja Dział 854, pozycja Dział 921, dochody majątkowe - pozycja Dział 600 oraz pozycja "Ogółem" otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2015 rok pozycja Dział 600, pozycja Dział 750, pozycja Dział 754, pozycja Dział 758, pozycja Dział 801, pozycja Dział 852, pozycja Dział 853, pozycja Dział 921, pozycja "wydatki majątkowe"oraz pozycja "wydatki razem"otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6) wydatki majątkowe stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiące załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

8) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2015 roku stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/VI/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/VI/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 45/VI/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 45/VI/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 45/VI/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 45/VI/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 702.209,00 zł i zwiększenia planu dochodów o kwotę 804.203,78 zł - plan po zmianie 82.678.164,09 zł.

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 892.881,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.416.875,78 zł - plan po zmianie 96.067.003,09 zł.

- zwiększenia deficytu o kwotę 422.000,00 zł - deficyt po zmianach wynosi 13.388.839,00 zł.

- zwiększenia przychodów o kwotę 422.000,00 zł - przychody po zmianach wynoszą 13.667.599,00 zł.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2015 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie planu dochodów o kwotę 702.209,00 zł dotyczy środków z dotacji w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825W - ul. Sobieskiego (od ul. Krasińskiego do ul. Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej - ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego)
i ul. Krakowskiej (od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego) w m. Legionowo". Zmiana podyktowana jest zakończeniem procedury przetargowej, wyłonieniem wykonawcy, który złożył ofertę na niższą kwotę niż środki zaplanowane w budżecie powiatu, a także warunkami uzyskania dofinansowania, które stanowi do 50% wartości inwestycji.

2) Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 435.602,00 zł tytułem dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy
- pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z przyznaniem dodatkowych środków na kontynuację projektu - II etap testów w ramach projektu systemowego.

3) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu dochodów o kwotę 56.177,00 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wydanymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie nowymi decyzjami zezwalającymi na zajęcie pasa drogowego.

4) Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów o kwotę 111,00 zł w związku ze zwiększeniem części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 44,00 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 67,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów o zmianie ostatecznych kwot części subwencji ogólnej na rok 2015 (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.35.2015 z 20 marca 2015 r.).

5) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.715,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2014 r. dotacji podmiotowej dokonanego przez Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" na podstawie informacji dotyczącej rzeczywistej liczby uczniów.

6) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 96.202,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych w 2014 r. dotacji, w tym:

- 467,00 zł zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych dokonanego przez Powiat Żyrardowski w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego przez rodzinę zastępczą,

- 95.735,00 zł zwrotu jednorazowej dotacji przyznanej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

7) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie planu dochodów o kwotę 211.829,78 zł tytułem dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

8) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu dochodów o kwotę 315,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2014 r. dotacji podmiotowej dokonanego przez Dom Wczasów Dziecięcych w Serocku.

9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dochodów o kwotę 252,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych w 2014 r. dotacji, w tym:

- 200,00 zł zwrotu dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego szerzenia kultury w powiecie legionowskim dokonanego przez Fundację Emanio Arcus,

- 52,00 zł zwrotu dotacji podmiotowej dokonanego przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie planu wydatków o kwotę 890.686,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825W - ul. Sobieskiego (od ul. Krasińskiego do ul. Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej - ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego) i ul. Krakowskiej (od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego) w m. Legionowo" w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz wyłonieniem wykonawcy, który złożył ofertę na niższą kwotę niż środki zaplanowane w budżecie powiatu. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2) Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 590.602,00 zł, w tym:

a) rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 155.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 25.000,00 zł opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego. W wyniku dokonania analizy wykonalności poprzez rozeznanie rynku potencjalnych specjalistów i konsultantów, którzy mogliby uczestniczyć w opracowaniu dokumentu istnieje konieczność zwiększenia środków na powyższy cel. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- 40.000,00 zł wydatki związane z obsługą prawną w związku ze zwiększoną ilością spraw rozstrzyganych na drodze postępowań sądowych,

- 90.000,00 zł wydatki związane z zapewnieniem wysokiej jakości kompetencji kadry menadżerskiej i pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie w związku z kontynuacją założeń projektu pn.: "Eurojakość w urzędzie - szkolenia kadry samorządowej Powiatu Legionowskiego gwarancją sprawnej i rzetelnej obsługi klienta" poprzez m.in.: organizację szkoleń specjalistycznych, przeprowadzenie II edycji oceny pracowników na stanowiskach menadżerskich;

b) rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zwiększenie planu wydatków o kwotę 435.602,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn.: "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym środki z budżetu państwa - 65.340,30 zł i budżetu UE - 370.261,70 zł. W ramach projektu środki wydatkowane będą m.in.: na pomoc skierowaną do 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także na testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł, w tym:

a) rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł tytułem dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu 3 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie oraz komisariatów policji;

b) rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł tytułem dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu specjalnych ubrań strażackich - typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

4) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zwiększenie planu wydatków o kwotę 249,00 zł w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów o zmianie ostatecznej kwoty wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej na 2015 rok - wpłata do budżetu państwa tzw. "janosikowego" (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.35.2015 z 20 marca 2015 r.).

5) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie planu wydatków o kwotę 422.000,00 zł stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 672.000,00 zł zwiększenie planu wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu",

b) 250.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie"

w związku z otwarciem ofert przetargowych złożonych przez potencjalnych wykonawców.

6) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85204 Rodziny zastępcze zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.195,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków (wkład własny) na realizację projektu pn.: "Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!".

7) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków o kwotę 214.024,78 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem m.in. na wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla rodzin zastępczych, szkolenia specjalistyczne oraz turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, w tym środki z budżetu państwa i budżetu UE - 211.829,78 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych powiatu - 2.195,00 zł. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.000,00 zł tytułem dotacji udzielonych dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, w tym:

- 60.000,00 zł zwiększenie planu dotacji podmiotowej w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu budynku - siedziby Powiatowej Instytucji Kultury, zakupu wyposażenia i oprogramowania niezbędnego w bieżącej działalności instytucji oraz w związku z realizacją projektu "Kino Otwarte",

- 50.000,00 zł wprowadzenie planu dotacji celowej na realizację zadania powiatu z zakresu turystyki, w tym: na prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej oraz na wydatki związane z promocją lokalnej turystyki.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2015 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą wprowadzenia części nadwyżki budżetowej z 2014 r. w kwocie 422.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją zaplanowanej przez Powiat inwestycji.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.