Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 - uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 4.329.053,92 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 2.794.807,41 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 781.592.962,57 zł., w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.889.556,09 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 2.080.990,70 zł. tj. do kwoty 719.951.197,58 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.439.497,83 zł. zmniejsza się o kwotę 713.816,71 zł. do kwoty 61.641.764,99 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą "Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok.";

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 4.791.300,95 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 2.204.734,15 zł., tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 811.029.762,86 zł., w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.959.063,58 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 70.041,84 zł., tj. do kwoty 658.291.188,87 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.832.237,37 zł. zmniejsza się o kwotę 2.134.692,31 zł. tj. do kwoty 152.738.573,99 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą "Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok.";

3) zmiany dochodów budżetu gminy obejmują zmiany w części "Omówienie planowanych dochodów gminy z poszczególnych źródeł" w następujących pozycjach:

a) ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o kwotę 22.939,24 zł. z czego: Zarząd Jednostek Oświatowych o kwotę 5.939,24 zł. w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 20.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę 42.952,03 zł.

- w części Dochody bieżące, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Wpływy z usług o kwotę 2.000,00 zł.

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach o kwotę 27.280,00 zł.

- w części Dochody bieżące, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 900,00 zł.

- w części Dochody bieżące, w poz. Subwencja ogólna, w pkt Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 2.608.523,00 zł.

- w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o łączną kwotę 112.964,68 zł.

- w części Dochody bieżące, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o łączną kwotę 8.275,80 zł.

- w części Dochody majątkowe, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku gminy, w ppkt Dochody za sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.000,00 zł.

- w części Dochody majątkowe, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 230.000,00 zł.

- w części Dochody majątkowe, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o łączną kwotę 1.135.307,17 zł.

- w części Dochody majątkowe, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 9.495,38 zł.

4) zmiany dochodów budżetu powiatu obejmują zmiany w części "Omówienie planowanych dochodów powiatu z poszczególnych źródeł" w następujących pozycjach:

a) ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

- w części Dochody bieżące, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.866,22 zł.

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu o kwotę 100,00 zł.

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę 9.261,28 zł.

- w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o łączną kwotę 43.059,77zł.

- w części Dochody bieżące, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o łączną kwotę 6.434,07 zł.

- w części Dochody majątkowe, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach w pkt Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 62.300,00 zł.

- w części Dochody majątkowe, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 10,00 zł.

- w części Dochody majątkowe, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 1.385,28 zł.

b) ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Udziały w podatkach budżetu państwa, Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.000.000,00 zł.

- w części Dochody bieżące, w poz. Subwencja ogólna, w pkt Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 1.080.981,00 zł.

- w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 9,70 zł.

- w części Dochody majątkowe, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 713.816,71 zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 4.329.053,92 zł.
RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW 2.794.807,41 zł.

5) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą "Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok", po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały

6) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą "Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok.", po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały

7) w § 3 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 29.436.800,29 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 28.384.480,00 zł.

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.052.320,29 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 51.052.320,29 zł. oraz rozchody w wysokości 21.615.520,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku".

8) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych wMiejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku".

9) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 25.824.223,00 zł.; w ust. 2 Ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.522.917,66 zł.; w ust. 3 Ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 22.611.852,77 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą "Dotacje udzielane w 2015roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych".

10) w § 12 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, októrych mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok".

11) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą "Plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok".

12) w § 15 wykreśla się punkt 7) w brzmieniu: "przekazywania uprawnień kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.500.000,00 zł."

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2015 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik11.pdf