Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art., 258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 6.680.526,89 zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 63.199.427,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 47.863.192,82 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 15.336.234,98 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 295.196,00 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 6.481.751,89 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 67.572.338,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.240.114,56 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 24.332.224,24 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.372.911,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.313.625,00 zł, pożyczek w wysokości 2.205.656,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 853.630,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.186.375,00 (kredyty), przeznacza się na rozchody w wysokości 2.186.375,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.722.404,00 zł, pożyczek w wysokości 463.971,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.559.286,00 zł, rozchody w wysokości 2.186.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.519.281,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.186.375,00zł.

§ 5.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

6

Uzasadnienie

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

- Zmiany w planie dochodów bieżących:

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 117 720 zł - odszkodowanie od PERN za zajęcie gruntów w Łajskach i Topolinie pod budowę III nitki rurociągu "Przyjaźń".

2) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 234 232 zł - dotacja celowa zgodnie z Decyzją nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2015 r.

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 386 992 zł - dotacja celowa zgodnie z Decyzją nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2015 r.

- Zmiany w planie dochodów majątkowych:

3) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zwiększenie o kwotę 8 276 666,89 zł - środki z EFRR na dofinansowanie projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wieliszew. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

- zmniejszenie o kwotę 2 335 084 zł - dostosowanie planu dochodów do wysokości planu wydatków w projekcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łajski -IV etap.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie o kwotę 250 000 zł - środki na zapewnienie obsługi linii L-9, L-10, L-11 oraz nowej linii w Olszewnicy Starej od czerwca 2015.

2) Dział Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększenie o kwotę 70 000 zł - środki na zakup usług eksperckich oraz pozostałych związanych z podziałami i sprzedażą gruntu;

- zwiększenie o kwotę 50 000 zł - środki na zakup usług remontowych;

- zwiększenie o kwotę 204 831,09 zł - środki na odszkodowania za grunty.

3) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie o kwotę 20 000 zł - nowe przedsięwzięcie wieloletnie realizowane ze środków bieżących pn. Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego dla Urzędu Gminy Wieliszew w ramach umowy leasingu operacyjnego - całkowita wartość przedsięwzięcia: 108 000 zł. Limity na zadanie w roku 2015 - 24.000 zł, w roku 2016 - 25.000 zł, w roku 2017 - 25.000 zł, w roku 2018 - 25.000 zł, w roku 2019 - 9.000 zł.

4) Dział 757 Obsługa długu publicznego

a) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 266 000 zł - pozostają wolne środki.

5) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 71 961 zł, zmniejszenie o kwotę 1 814 zł - środki na bieżące wydatki, w tym zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, energii;

- zwiększenie o kwotę 14 500 zł - środki na zapewnienie trwałości projektu Wieliszewska Akademia Młodego Człowieka po jego zakończeniu, tzn. zatrudnienie doradcy zawodowego obsługującego 3 szkoły podstawowe. W roku 2016 limity na wydatki bieżące wyniosą 14 500 zł.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- zwiększenie o kwotę 34 zł - środki na bieżące wydatki;

- zwiększenie o kwotę 60 851 zł - środki na zapewnienie trwałości projektu Franek i Jola chodzą do przedszkola po jego zakończeniu, tzn. prowadzenie oddziału przedszkolnego w Olszewnicy Starej oraz organizacja zajęć dodatkowych we wszystkich przedszkolach publicznych w Gminie Wieliszew. Limity na zadanie w roku 2016 wyniosą 196 200 zł, w roku 2017 - 98 100 zł.

c) Rozdział 80104 Przedszkola

- zmniejszenie o kwotę 11 380 zł i zwiększenie o kwotę 6 167 zł - środki na bieżące wydatki;

- zwiększenie o kwotę 37 250 zł - środki na zapewnienie trwałości projektu Franek i Jola chodzą do przedszkola po jego zakończeniu, tzn. prowadzenie oddziału przedszkolnego w Olszewnicy Starej oraz organizacja zajęć dodatkowych we wszystkich przedszkolach publicznych w Gminie Wieliszew.

d) Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zmniejszenie o kwotę 11 380 zł - pozostają wolne środki.

e) Rozdział 80110 Gimnazja - zwiększenie o kwotę 19 283 zł - środki na bieżące wydatki.

f) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 4 345 zł - środki na bieżące wydatki.

g) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 390 000 zł - środki na żywienie dzieci w szkołach.

h) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przeszkolnego - zwiększenie o kwotę 11 380 zł - korekta klasyfikacji wynagrodzenia logopedy.

i) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 7 201,80 zł - środki niewykorzystane w roku 2014 na kontynuację projektu Dwujęzyczne dzieci.

6) Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 500 zł - środki na opłaty sądowe.

7) Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - zmniejszenie o kwotę 673 zwiększenie o kwotę 3 122 zł - utworzenie nowego § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

b) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 2 449 zł - pozostają wolne środki.

8) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85401 Świetlice szkolne - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - środki na zakup materiałów i wyposażenia.

b) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę 21 326 zł - środki na bieżące wydatki.

9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zwiększenie o kwotę 230 000 zł - środki na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 000 zł - środki na zakup usług pozostałych.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych:

10) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 20 000 zł - środki na państwowy fundusz celowy dla KPPSP Legionowo na zakup profesjonalnego zestawu pralniczego oraz sprzętu pożarniczego i ratowniczego.

11) Dział 851 ochrona zdrowia

a) Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zwiększenie o kwotę 15 000 zł - dotacja dla Starostwa Nowodworskiego na dofinansowanie zakupu gastrofiberoskopu do Nowodworskiego Centrum Medycznego.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie:

12) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zmniejszenie limitów w 2016 roku o kwotę 970 884,68 zł na zadaniu Budowa kanalizacji Michałów Reginów etap II i III w Gminie Wieliszew - PRIORYTET I oś - Gospodarka wodno - ściekowa. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2015;

- zmniejszenie limitów w 2016 roku o kwotę 1 544 312,94 zł na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łajski -IV etap. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2015.

13) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 80 000 zł na zadaniu Wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy rondami od km 16+503 do km 16+977 we wsi Komornica gmina Wieliszew powiat legionowski - pomoc rzeczowa dla woj. mazowieckiego

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 321 000 zł na zadaniu Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę, przebudowę i utwardzenie nawierzchni oraz oznakowanie dróg na terenie Gminy Wieliszew - brakujące środki do realizacji zadania.

14) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 4 000 000 zł na zadaniu Centrum Integracyjne Gminy Wieliszew - Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa - koncepcja, projekt, wykonanie - rozliczenie zadania nastąpi do końca roku 2015, przeniesiono środki z roku 2016. Limit na zadanie w roku 2015 wynosi 7 850 000 zł.

15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 350 000 zł na zadaniu Budowa oświetlenia w drogach gminnych Gminy Wieliszew - brakujące środki do realizacji zadania;

- zmniejszenie o kwotę 80 000 zł na zadaniu Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulic: Dojazdowej w Skrzeszewie oraz Mickiewicza i Dolnej w Kałuszynie do zadania "Chodnik od Skrzeszewa do Kałuszyna" - pozostają wolne środki.

- Nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne:

16) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 70 000 zł - nowe zadanie jednoroczne pn. Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności).

17) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększenie o kwotę 20 000 zł - nowe zadanie jednoroczne pn. Przebudowa mostu na ul. Sikorskiego w m. Łajski - koncepcja i projekt;

- zwiększenie o kwotę 20 000 zł - nowe zadanie jednoroczne pn. Most na Kanale Komornickim łączący ul. Łąkową i Wspólną w Komornicy - koncepcja i projekt.

18) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 15 000 zł - nowe zadanie jednoroczne pn. Koncepcja rozbudowy Szkoły w Skrzeszewie.

19) Dział 851 ochrona zdrowia

a) Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - zwiększenie o kwotę 15 000 zł - nowe zadanie jednoroczne pn. Koncepcja rozwiązania wejścia dla osób niepełnosprawnych do SZPZOZ (przychodni) w Wieliszewie.

20) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 159 000 zł - nowe zadanie jednoroczne pn. Modernizacja oświetlenia elektrycznego w placówkach oświatowych Gminy Wieliszew. Część wydatków związanych z zadaniem w wysokości 124 712,16 zł będzie sfinansowana z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.