Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 12 maja 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.).
Rada gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 154.801,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 154.801,00 zł. oraz przeniesieniu między paragrafami
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:
Plan dochodów ogółem: 12.534.233,55 zł
a) bieżące 10.899.723,72 zł.
b) majątkowe 1.634.509,83 zł.
Plan wydatków ogółem: 12.066.999,72 zł.
a) bieżące 9.349.067,69 zł.
b) majątkowe 2.717.932,03 zł.
§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 1.844.919,26 zł.
Plan wydatków inwestycyjnych 2.717.932,03 zł.
§ 4. Ustala się:
a) Przychody budżetu gminy w kwocie 782.000 zł. z tytułu:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 782.000 zł.
b) Rozchody budżetu gminy w kwocie 1.249.233,83 zł z następujących tytułów
- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.249.233,83 zł.
Nadwyżkę budżetową w kwocie 467.233,83 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 12 maja 2015 r.
Zmiany w planie dochodów
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 298 172,00 | 154 801,00 | 5 452 973,00 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 17 000,00 | 154 801,00 | 171 801,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 154 801,00 | 154 801,00 | ||
| Razem: | 12 379 432,55 | 154 801,00 | 12 534 233,55 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 12 maja 2015 r.
Zmiany w planie wydatków
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 2 241 750,00 | 120 500,00 | 2 362 250,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 241 750,00 | 120 500,00 | 2 362 250,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 112 000,00 | 120 500,00 | 2 232 500,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 828,00 | 0,00 | 10 828,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10 168,00 | 0,00 | 10 168,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 751,00 | - 741,38 | 2 009,62 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 741,38 | 1 491,38 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 129 014,00 | 3 000,00 | 132 014,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 128 614,00 | 3 000,00 | 131 614,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 3 000,00 | 38 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 708 412,00 | 4 000,00 | 3 712 412,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 842 048,00 | 4 000,00 | 1 846 048,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 592 668,47 | 25 300,00 | 617 968,47 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 36 000,00 | 25 000,00 | 61 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 25 000,00 | 44 000,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 150 288,47 | 300,00 | 150 588,47 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 300,00 | 400,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 317 926,40 | 2 000,00 | 319 926,40 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 142 354,40 | 2 000,00 | 144 354,40 | ||
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 187 730,00 | 1,00 | 187 731,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 185 730,00 | 1,00 | 185 731,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 980,00 | 1,00 | 67 981,00 | ||
| Razem: | 11 912 198,72 | 154 801,00 | 12 066 999,72 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 12 maja 2015 r.
Zmiany w planie wydatków zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 828,00 | 0,00 | 10 828,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10 168,00 | 0,00 | 10 168,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 751,00 | - 741,38 | 2 009,62 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 741,38 | 1 491,38 | ||
| Razem: | 1 844 919,26 | 0,00 | 1 844 919,26 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 12 maja 2015 r.
Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | |||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | |||
| Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | ||||
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 8 983,12 | 0,00 | 8 983,12 | |||
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 8 983,12 | 0,00 | 8 983,12 | |||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 983,12 | 0,00 | 8 983,12 | |||
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 8 983,12 | 0,00 | 8 983,12 | ||||
| Dochody własne jst | 8 983,12 | 0,00 | 8 983,12 | ||||
| 600 | Transport i łączność | 2 122 000,00 | 120 500,00 | 2 242 500,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 122 000,00 | 120 500,00 | 2 242 500,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 112 000,00 | 120 500,00 | 2 232 500,00 | |||
| Przebudowa drogi Nienałty - Szymany, Budziszewo | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | ||||
| Dochody własne jst | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | ||||
| Przebudowa drogi Świerże- Kończany, Świerże- Kolonia | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||
| Przebudowa drogi w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000 - 0+145 gm. Zaręby Kościelne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||
| Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Złotoria w lokalizacji km 0+001,60 - 0+879,60 i w lok. 0+000- 0+001,60 , 0+879,60 - 0+887,90 | 390 000,00 | 3 000,00 | 393 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 390 000,00 | 3 000,00 | 393 000,00 | ||||
| Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerże-Kończany | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | ||||
| Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | ||||
| Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo-Nienałty-Szymany-Budziszewo w lok. 0+000-2+500,00 | 1 412 000,00 | 60 000,00 | 1 472 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 1 412 000,00 | 60 000,00 | 1 472 000,00 | ||||
| Rozbudowa drogi Grabowo - Skłody Stachy | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | ||||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||
| Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 260107W Gołębie - Leśniewo-Kuleszki- Nienałty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie - Leśniewo oraz drogi gminnej Nr 260108W Kuleszki- Nienałty - Budziszewo lolalizacji roboczej km 0-000-3317,79 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 17 163,51 | 0,00 | 17 163,51 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 17 163,51 | 0,00 | 17 163,51 | |||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 163,51 | 0,00 | 17 163,51 | |||
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 17 163,51 | 0,00 | 17 163,51 | ||||
| Dochody własne jst | 17 163,51 | 0,00 | 17 163,51 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
| Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 74 000,00 | 25 000,00 | 99 000,00 | |||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 19 000,00 | 25 000,00 | 44 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 25 000,00 | 44 000,00 | |||
| Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienałty Brewki | 19 000,00 | 25 000,00 | 44 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 19 000,00 | 25 000,00 | 44 000,00 | ||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | |||
| Budowa nowych punktów świetlnych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | ||||
| 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||
| Modernizacja budynku po szkole Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 119 554,40 | 0,00 | 119 554,40 | |||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 119 554,40 | 0,00 | 119 554,40 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 554,40 | 0,00 | 119 554,40 | |||
| Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych | 33 554,40 | 0,00 | 33 554,40 | ||||
| Dochody własne jst | 33 554,40 | 0,00 | 33 554,40 | ||||
| Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wielskiej w Świerżach Zielonych | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | ||||
| Dochody własne jst | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | ||||
| 926 | Kultura fizyczna | 185 730,00 | 1,00 | 185 731,00 | |||
| 92695 | Pozostała działalność | 185 730,00 | 1,00 | 185 731,00 | |||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 750,00 | 0,00 | 117 750,00 | |||
| Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże - Panki | 117 750,00 | 0,00 | 117 750,00 | ||||
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 117 750,00 | 0,00 | 117 750,00 | ||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 980,00 | 1,00 | 67 981,00 | |||
| Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże - Panki | 67 980,00 | 1,00 | 67 981,00 | ||||
| Dochody własne jst | 67 980,00 | 1,00 | 67 981,00 | ||||
| Razem | 2 568 431,03 | 149 501,00 | 2 717 932,03 | ||||
Uzasadnienie
DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW:
Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 154.801,00 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia Finansowe
Zwiększa się o kwotę 154.801,00 zł. z tytułu otrzymanych dochodów ze zwrotu podatku VAT .
DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW:
Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 154.801,00 zł, oraz przeniesiono plan między paragrafami.
Dział 600 Transport i łączność
Zwiększa się o kwotę 120.500,00 zł na wydatki majątkowe w tym wprowadzając nowe zadania inwestycję pod nazwą:
- Przebudowa drogi Nienałty- Szymany, Budziszewo 22.500,00 zł,
- Przebudowa drogi Świerże- Kończany, Świerże- Kolonia 8.000,00zł,
- Rozbudowa drogi Grabowo- Skłody Stachy 27.000,00zł
Zwiększono środki na zadania inwestycyjne :
- Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Złotoria w lokalizacji km. 0+001,60 - 0+879,60 i w
lok.0+000 - 0+001,60, 0+879,60 - 0+887,90 - 3.000,00 zł, ( zaktualizowano nazwę zadania)
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo- Nienałty- Szymany- Budziszewo w lok.
0+000-2+500,00 - 60.000,00 zł,
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Przeniesiono plany wydatków między paragrafami .
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększa się o kotwę 3. 000,00 zł na wydatki bieżące .
Dział 801 Oświata i wychowanie
Zwiększa się o kwotę 4.000,00 na wydatki majątkowe wprowadzając nowe zadania inwestycję pod nazwą:
- Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych 4.000,00 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększa się o 25.300,00 zł na wydatki majątkowe
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne Nienałty Brewki - 25.000,00zł.
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł wydatki bieżące .
Dział 926 Kultura fizyczna
Zwiększa się o 1,00 zł na wydatki majątkowe
- Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w Miejscowości Świerże - Panki .
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
