Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmian.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 176 539,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 32 254 608,17 zł z tego:

a) dochody bieżące -29 390 426,47 zł

b) dochody majątkowe -2 864 181,70 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 176 539,70 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 30 567 304,38 zł z tego:

a) wydatki bieżące -26 907 994,87 zł

b) wydatki majątkowe -3 659 309,51 zł

2. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.74.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.74.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX.74.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 176 539,70 zł w tym:

- o kwotę 2 997,00 zł zwiększa się dochody ponadplanowe z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy, zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01010 §0570

- o kwotę 29 100,00 zł zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości, są to dochody ponadplanowe powstałe w związku ze zmianami w ewidencji gruntów, w dziale 756 rozdział 75616 §0310

- o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, są to dochody ponadplanowe w dziale 756 rozdział 75618 §0460

- o kwotę 121 539,70,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75814 § 6880,

- o kwotę 5000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu darowizny pieniężnej, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90001 § 0960,

- o kwotę 7 903,00 zł zwiększa się dochody ponadplanowe z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90015 §0970

Zwiększa się wydatki w kwocie 176 539,70 zł:

- o kwotę 121 539,70 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 na zadanie pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji zadania Wodociąg grupowy Klembów, 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek - Dobczyn zadanie zostało zrealizowane w terminie, ale rozliczenie nastąpi po terminie określonym w uchwale jako wydatki niewygasajace

- o kwotę 55 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90001 § 6050 na zadania:

? odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej - 10 000,00 zł

? rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Górczewska w Klembowie - 25 000,00 zł

? projekt rozbudowy kanalizacji ul. Wołomińskiej w Ostrówku z przedłużeniem do trasy wojewódzkiej nr 634 -20 000,00 zł

W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań:

- w dziale 852 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zwiększa się wydatki §4300 o kwotę 1 093,94 zł a zmniejsza się o tą kwotę wydatki §4440