Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 731.860,27 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 518.378,98 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2015r. ogółem wynosi 52.562.529,00 zł., w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 47.573.498,97 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 4.989.030,03 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.296.103,00 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.437.246,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2015r. ogółem wynosi 54.535.130,12 zł., w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 41.960.993,49 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.574.136,63 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.972.601,12 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w wysokości 1.000.000 zł,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 500.000 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 472.601,12 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.642.079,60 zł., z tytułu:

- kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,

- pożyczki w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 472.601,12 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.900.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 769.478,48 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.669.478,48 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 418.842,08 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 270.636,40 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.980.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

2) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.900.000 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz zmienia się wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zmienia się dotacje podmiotowe dla:

1) Centrum Kultury i Czytelnictwa,

2) przedszkoli niepublicznych,

3) punktów przedszkolnych

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się wydatki budżetu na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 250.700,49 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 250.700,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne i majątkowe na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/IX/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 80/IX/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 80/IX/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 80/IX/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 80/IX/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 80/IX/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 80/IX/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2015

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 80/IX/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 80/IX/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje podmiotowe w 2015r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 80/IX/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 80/IX/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 80/IX/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe na rok 2015