Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art., 258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 2.000,00 zł, zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 63.583,96 zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 63.567.547,86 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 48.139.578,84 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 15.427.969,02 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 154.387,42 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 4.492.518,46 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 72.340.173,86 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.747.949,62 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 24.592.224,24 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.772.626,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.368.508,00 zł, pożyczek w wysokości 2.736.863,00 zł, emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.813.625,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 853.630,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.186.375,00 (obligacje), przeznacza się na rozchody w wysokości 2.186.375,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.722.404,00 zł, pożyczek w wysokości 463.971,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 10.959.001,00 zł, rozchody w wysokości 2.186.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.918.996,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.186.375,00zł.

§ 5.

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/72/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/72/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/72/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/72/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/72/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

5

Uzasadnienie

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - wpływ darowizny z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci biorących udział w olimpiadzie.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

2) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 63 583,96 zł w związku z podpisanym Aneksem nr 2 do Umowy nr 115/2015 o dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON na zadanie Centrum Integracyjne Gminy Wieliszew - Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa - koncepcja, projekt, wykonanie.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 137 000 zł - środki na umowę ramową na prace brukarskie na terenie gminy oraz na bieżące wydatki związane m.in. z projektami stałej organizacji ruchu.

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 3 492 711,04 zł - środki na odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje, na remonty w placówkach oświatowych i budynkach komunalnych, na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych oraz na zakup energii.

3) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin

- zwiększenie o kwotę 5 000 zł - środki na bieżące wydatki;

- zwiększenie o kwotę 48 500 zł - środki na wydatki bieżące w projekcie Franek i Jola chodzą do przedszkola.

- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 887,42 zł - korekta klasyfikacji budżetowej.

4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - zwiększenie o kwotę 17 000 zł - środki na zatrudnienie pracownika w Komisariacie w Wieliszewie.

b) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 13 000 zł - środki na zakup niezbędnego wyposażenia.

5) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 - zwiększenie o kwotę 205 670 zł - środki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakup usług pozostałych.

b) Rozdział 80104 Przedszkola

- zwiększenie o kwotę 2 000 zł - środki na zakup nagród dla dzieci biorących udział w olimpiadzie;

- zwiększenie o kwotę 2 600 zł - środki na zakup usług pozostałych.

c) Rozdział 80110 Gimnazja - zwiększenie o kwotę 1 950 zł - środki na zakup usług pozostałych.

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 1 700 zł - środki na zakup materiałów i wyposażenia.

e) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 500 zł - utworzenie nowego § 4270 - środki na konserwację platformy do transportu osób niepełnosprawnych w ZS Łajski.

6) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie o kwotę 12 500 zł i zwiększenie o kwotę 2 000 zł - środki na organizację kolonii letnich.

7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zwiększenie o kwotę 20 000 zł - środki na zatrudnienie dodatkowych pracowników do prac gospodarczych.

8) Dział 926 Kultura fizyczna i sport

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 40 000 zł - środki na zakup wykładziny ochronnej na podłogę w hali sportowej w Wieliszewie.

- Zmieniono plan wydatków funduszu sołeckiego:

9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - Sołectwo Kałuszyn - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 1 000 zł - korekta klasyfikacji budżetowej.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie:

10) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zwiększenie o kwotę 133 000 zł na zadaniu Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - brakujące środki do realizacji zadania;

- zwiększenie o kwotę 237 000 zł na zadaniu Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - brakujące środki do realizacji zadania;

11) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 30 000 zł na zadaniu Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę, przebudowę i utwardzenie nawierzchni oraz oznakowanie dróg na terenie Gminy Wieliszew - brakujące środki do realizacji zadania.

12) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zmniejszenie o kwotę 48 500 zł - pozostają wolne środki z projektu Franek i Jola chodzą do przedszkola.

- Nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie:

13) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - nowe zadanie wieloletnie pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego. Limity na zadanie w roku 2015 - 50 000 zł, w roku 2016 - 600 000 zł, w roku 2017 - 600 000 zł, w roku 2018 - 600 000 zł.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne:

14) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 90 000 zł na zadaniu Adaptacja pomieszczeń w Komornicy na cele mieszkaniowe (9 lokali) - pozostają wolne środki.

15) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 50 000 zł na zadaniu Zakup samochodu strażackiego OSP Skrzeszew - brakujące środki do realizacji zadania.