Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art., 258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 64.597,00 zł,

2. Dochody po zmianie wynoszą 63.632.144,86 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 48.178.675,84 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 15.453.469,02 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 177.100,00 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 241.697,00 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 72.404.770,86 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.881.046,62 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 24.523.724,24 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.772.626,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.368.508,00 zł, pożyczek w wysokości 2.736.863,00 zł, emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.813.625,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 853.630,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.186.375,00 (obligacje), przeznacza się na rozchody w wysokości 2.186.375,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.722.404,00 zł, pożyczek w wysokości 463.971,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 10.959.001,00 zł, rozchody w wysokości 2.186.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.918.996,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.186.375,00zł.

§ 5.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

10

Uzasadnienie

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

- Zmiany w planie dochodów bieżących po weryfikacji kont i kartotek podatników:

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01095 Pozostała działalność

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 2 500 zł.

2) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 8 000 zł.

3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 1 000 zł.

4) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

a) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie o kwotę 600 zł.

b) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- wpływy z opłaty targowej - zwiększenie o kwotę 500 zł.

c) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej - zwiększenie o kwotę 8 000 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie o kwotę 1 500 zł.

5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 2 200 zł.

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 700 zł.

6) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność

- wpływy z usług - zwiększenie o kwotę 500 zł.

- Pozostałe zmiany w planie dochodów bieżących:

7) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 3 597 zł - wpływ darowizny z Rady Rodziców z PS 1 Wieliszew.

8) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększenie o kwotę 10 000 zł - wpływ pomocy finansowej z Powiatu Legionowskiego przeznaczonej na organizację imprez kulturalnych.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

9) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 25 500 zł.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie o kwotę 15 000 zł - pozostają wolne środki.

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 75 000 zł - środki na remonty w placówkach oświatowych.

3) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 60 000 zł - środki na zakup energii oraz usług pozostałych.

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 3 597 zł - środki z darowizny przeznaczone na wydatki bieżące w PS 1 Wieliszew.

c) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne - zwiększenie o kwotę 3 500 zł - środki na wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów oceniających nauczycieli przystępujących do egzaminu na wyższy stopień zawodowy.

4) Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - zmniejszenie o kwotę 2 500 zł, zwiększenie o kwotę 2 000 zł - zabezpieczenie bieżących wydatków.

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszenie o kwotę 9 500 zł, zwiększenie o kwotę 10 000 zł - zabezpieczenie bieżących wydatków.

5) Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 500 zł - środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości.

b) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 500 zł - środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości.

6) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 30 000 zł - środki przeznaczone na działalność Ośrodka Kultury w Wieliszewie.

7) Dział 926 kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 40 000 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 15 000 zł - środki na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

- Zmieniono plan wydatków funduszu sołeckiego:

8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - Sołectwo Komornica - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 100 zł - korekta klasyfikacji budżetowej.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie:

9) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie o kwotę 15 000 zł na zadaniu Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - pozostają wolne środki.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne:

10) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zwiększenie o kwotę 5 000 zł na zadaniu Budowa wodociągu ul. Leśna w m. Łajski - brakujące środki do realizacji zadania;

- zwiększenie o kwotę 10 000 zł na zadaniu Budowa kanalizacji ul. Leśna w m. Łajski - brakujące środki do realizacji zadania;

11) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 110 000 zł na zadaniu Adaptacja pomieszczeń w Komornicy na cele mieszkaniowe (9 lokali) - rezygnacja z realizacji zadania.

- Pozostałe zmiany w planie wydatków majątkowych:

12) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - zwiększenie o kwotę 41.500 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej (refundacja 50% w kwocie 21.500 zł) oraz samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej (refundacja 50% w kwocie 20.000 zł). Samochody są przeznaczone na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Legionowie oraz podległych jednostek terenowych.