Na podstawie art. 51 w związku z art. 12 pkt 5, 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/29/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przasnyskiego na rok 2015 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Plan po zmianach wydatków majątkowych wynosi 64.079.190,36 zł.

§ 3. Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach określonych w §1 będzie kształtował się następująco: Dochody budżetowe - 110.917.997,65 zł, z tego:

1. dochody bieżące - 56.208.234,30 zł,

2. dochody majątkowe - 54.709.763,35 zł. w tym:

a) ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 6.324.695,00 zł - załącznik Nr 1a, Wydatki budżetowe - 120.755.068,19 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 56.675.877,83 zł,

2. wydatki majątkowe - 64.079.190,36 zł. w tym:

b) ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 6.324.695,00 zł - załącznik Nr 2a.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.837.070,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie 9.293.087,04 zł,

b) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 543.983,50 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.491.470,54 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie 10.947.487,04 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 543.983,50zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.654.400,00 zł na spłaty kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.293.087,04 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.654.400,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/37/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015 roku

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

załącznik nr 1a do uchwały Nr VI/37/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/37/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015 roku

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

załącznik nr 2a do Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 ,arca 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/37/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 do uchwały Nr VI/37/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5 do uchwały Nr VI/37/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6 do uchwały Nr VI/37/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015 roku

Uzasadnienie

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 37.062.412,60 zł, w tym:

a) w rozdz. 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa się dochody o kwotę 34.216.355,31 zł, w/w kwota dotyczy dotacji celowej z Urzędu Gminy Przasnysz w kwocie 100.000,00 zł, na zadanie pn. "Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych" oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na zadania pn:

- "Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego" w kwocie 34.087.550,00 zł,

- "Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo - budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej" w kwocie 28.805,31 zł.

b) w rozdz. 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się dochody o kwotę 2.000.000,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

c) w rozdz. 75411 - "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł. Na podstawie pisma Nr FCR - I.3111.12.6.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w Warszawie dokonuje się zwiększenia dotacji.

d) w rozdz. 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się dochody o kwotę 642.087,00 zł.

e) w rozdz. 80130 - "Szkoły zawodowe" zwiększa się dochody o kwotę 6.000,00 zł, zwiększenia dokonuję się w związku ze sprzedażą złomu (ZSP w Przasnyszu).

f) w rozdz. 80146 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zwiększa się dochody o kwotę 127.632,12 zł, zmiany dotyczą projektu pn: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim".

g) w rozdz. 80195 - "Pozostała działalność" zwiększa się dochody w kwocie 44.733,33 zł (40.020,00 zł, zwiększa się wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu zawartych umów o udzielenie pomocy finansowej na utrzymanie basenu w Chorzelach - Urząd Gminy Krzynowłoga Mała - 18.900,00 zł umowa nr CRU/1/2015; Urząd Gminy Jednorożec - 21.120,00 zł umowa nr CRU/8/1/2015; zwiększa się budżet projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - ZSP w Przasnyszu 3.253,33 zł, ZSP w Chorzelach 1.460,00 zł).

h) w rozdz. 85202 - "Domy pomocy społecznej" zwiększa się dochody o kwotę 15.967,00 zł (6.071,00 zł z tytułu przyznania refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz otrzymaniem z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Noty Księgowej w sprawie rozliczenia z lat ubiegłych; 9.896,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania jednolitej płatności obszarowej za rok 2014) - DPS ul. Ruda 1.

i) w rozdz. 85324 - "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" zwiększa się dochody o kwotę 512,00 zł, zmiany wynikają z otrzymania większej kwoty środków PFRON.

j) w rozdz. 85333 - "Powiatowe urzędy pracy" zwiększa się dochody o kwotę 6.125,84 zł, zmiany spowodowane są zmianą budżetu projektu "Sprawne usługi III".

II. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 1.841,00 zł, w tym:

a) w rozdz. 75832 - "Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów" zmniejsza się dochody o kwotę 1.841,00 zł.

III. Dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami w kwocie 2.937.563,15 zł, w tym:

a) w rozdz. 80195 - "Pozostała działalność" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuję się przeniesienia między paragrafami kwoty 457.381,00 zł.

b) w rozdz. 85149 - "Programy polityki zdrowotnej" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuję się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.480.182,15 zł (dotyczy projektu pn. "Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego").

IV. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się wynikowo o kwotę 41.713.447,69 zł, w tym:

a) w rozdz. 15011 - "Rozwój przedsiębiorczości" zwiększa się wydatki o kwotę 39.125,00 zł, zmiany dotyczą inwestycji pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

b) w rozdz. 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa się wydatki o kwotę 39.813.874,78 zł. Zmiany dotyczą inwestycji, w tym:

- "Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych" o kwotę 200.000,00 zł,

- "Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego" o kwotę 39.579.986,18 zł,

- "Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo - budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej" o kwotę 33.888,60 zł.

c) w rozdz. 71014 - "Opracowania geodezyjne i kartograficzne" zwiększa się wydatki o kwotę 254.946,00 zł.

d) w rozdz. 75020 - "Starostwa powiatowe" zwiększa się wydatki o kwotę 195.000,00 zł, z przeznaczeniem na "Zakup nowego samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przasnyszu".

e) w rozdz. 75411 - "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł. Na podstawie pisma Nr FCR - I.3111.12.6.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w Warszawie dokonuje się zwiększenia wydatków.

f) w rozdz. 80120 - "Licea ogólnokształcące" zwiększa się wydatki o kwotę 46.000,00 zł, w tym:

- ZSP w Chorzelach o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,

- ZSL im KEN w Przasnyszu o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę godzin ponadwymiarowych oraz zapłatę za energię cieplną,

- LO Jednorożec o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli.

g) w rozdz. 80130 - "Szkoły zawodowe" zwiększa się wydatki o kwotę 66.448,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz zapłatę za godziny ponadwymiarowe oraz na zakup materiałów i wyposażenia (ZSP w Przasnysz).

h) w rozdz. 80146 - "Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli" zwiększa się wydatki o kwotę 134.372,74 zł (w tym koszty pośrednie 6.740,62 zł § 4219), zmiany dotyczą projektu pn: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim").

i) w rozdz. 80150 - "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" zwiększa się wydatki o kwotę 698.463,00 zł, zmiana spowodowana jest wprowadzeniem do budżety zadania "Świadczenie usług w zakresie korzystania z basenu przez dzieci i młodzież wymagającą specjalnej organizacji nauki i metod pracy ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Przasnyski" - 686.463,00 zł oraz zwiększa się wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych - 12.000,00 zł (SOSW).

j) w rozdz. 80195 - "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki o kwotę 195.913,33 zł (31.200,00 zł kwota obejmuję opłatę za zarządzanie obiektem Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele, koszt związany z przeprowadzeniem kompletnego audytu zarządzania obiektem oraz zakup niezbędnych plandek (osłon) do pokrycia paneli słonecznych; zmiany w budżecie projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - ZSP w Przasnyszu 3.253,33 zł, ZSP w Chorzelach 1.460,00 zł; dopłata do spółki handlowej - 160.000,00 zł).

k) w rozdz. 85202 - "Domy pomocy społecznej" zwiększa się wydatki o kwotę 35.967,00 zł (20.000,00 zł z tytułu przyznania dofinansowania na poprawę warunków opiekuńczo - bytowych mieszkańców DPS ul. Świerczewo; 15.967,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii oraz na zakup materiałów do konserwacji i napraw bieżących - DPS ul. Ruda 1).

l) w rozdz. 85324 - "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" zwiększa się wydatki o kwotę 512,00 zł, zmiany związane są z otrzymaniem większej kwoty środków PFRON.

m) w rozdz. 85333 - "Powiatowe urzędy pracy" zwiększa się wydatki o kwotę 226.825,84 zł, zmiany spowodowane są zmianą budżetu projektu "Sprawne usługi III" oraz zwiększeniem wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.

n) w rozdz. 84506 - "Poradnia psychologiczno - pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne" zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 z ł, z przeznaczeniem na planowany remont pomieszczeń biurowych.

V. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się wynikowo o kwotę 372.998,00 zł, w tym:

a) w rozdz. 75095 - "Pozostała działalność" zmniejsza się wydatki o kwotę 15.974,00 zł, zmiany dotyczą pn: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

b) w rozdz. 80102 - "Szkoły podstawowe specjalne" zmniejsza się wydatki o kwotę 172.724,00 zł, zmiany dotyczy dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

c) w rozdz. 80120 - "Licea Ogólnokształcące" zmniejsza wydatki o kwotę 86.000,00 zł, zmiany dotyczy dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

d) w rozdz. 80130 - "Szkoły zawodowe" zmniejsza się wydatki o kwotę 98.300,00 zł, zmiana dotyczy dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

VI. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 2.612.063,86 zł, w tym:

a) w rozdz. 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 60,00 zł.

b) w rozdz. 75020 - "Starostwa powiatowe" dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 24.000,00 zł.

c) w rozdz. 75045 - "Kwalifikacja wojskowa" dokonuję się przeniesienia między paragrafami kwoty 910,30 zł.

d) w rozdz. 80146 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę 8.570,55 zł, zmiany dotyczą projektu pn: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim".

e) w rozdz. 80195 - "Pozostała działalność" dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 29.304,86 zł (dotyczy projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - ZSP w Przasnyszu)

f) w rozdz. 80195 - "Pozostała działalność" ze środków powiatu dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 23.751,00 zł, na pracę z uczniem zdolnym, w tym:

- LO im. KEN 18.655,00 zł,

- ZSP w Chorzelach 5.096,00 zł.

g) w rozdz. 85149 - "Programy polityki zdrowotnej" dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę 2.525.467,15 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (dotyczy projektu pn. "Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego").

VII. Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami w kwocie 4.685.342,00 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuję się przeniesienia między rozdziałami:

- SOSW dokonuje przeniesienia między rozdziałami kwoty 2.441.617,00 zł (z rozdziałów: 80102 - 445.677,00 zł, 80111 - 567.029,00 zł, 80134 - 754.837,00 zł, 85403 - 674.074,00 zł do rozdziału 80150).

- ZSP w Przasnyszu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwoty 493.364,00 zł (z rozdziałów: 80120 - 71.505,00 zł, 80130 - 421.859,00 zł do rozdziału 80150).

- SP w Chorzelach dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwoty 27.040,00 zł (z rozdziału 80130 do rozdziału 80150).

- LO Jednorożec dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwoty 58.529,00 zł (z rozdziału 80120 do rozdziału 80150).

- LO im. KEN w Przasnyszu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwoty 44.049,00 zł (z rozdziału 80120 do rozdziału 80150).

- "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" dokonuję się przeniesienia między rozdziałami kwotę 1.620.743,00 zł (z rozdziałów: 80102 - 1.607.015,00 zł, 80120 - 13.728,00 zł do rozdziałów: 80149 - 741.151,00 zł, 80150 - 879.592,00 zł).