Związku Komunalnego Brwinów

Nr VII/14/15

z dnia 15 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U 2015r., poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art.217, art.235, art. 236 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( tj. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm. )

Zgromadzenie Związku Komunalnego Brwinów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Związku Komunalnego Brwinów w łącznej kwocie 74.192 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie 74.192 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Związku Komunalnego Brwinów w łącznej kwocie 444.430 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie94.430 zł.

b) majątkowe w kwocie350.000 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 370.238 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 370.238 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 370.238 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 370.238 zł.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.000 zł .

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na rok 2016

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO NA 2016 ROK.

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano:

· dochody budżetu Związku Komunalnego na kwotę 74.192 zł.

· wydatki budżetu Związku Komunalnego na kwotę 444.430 zł.

· deficyt budżetu Związku Komunalnego na kwotę 370.238 zł.

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO NA 2016 ROK

Prognozowane na 2016 rok dochody w wysokości 74.192 zł. oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 oraz aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, jak również na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych gmin dotyczących liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie danej gminy na koniec 2014 roku, która to informacja ma wpływ na wielkość składek przeznaczonych dla Związku. Obejmują one w całości dochody bieżące.

Struktura dochodów według działów przedstawia się następująco:

· dział 750 "Administracja publiczna" - 93,26%

· dział 758 "Różne rozliczenia" - 6,74%.

W grupie dochodów bieżących planowanych w wysokości 74.192 zł. największą pozycję stanowią wpływy z tytułu składek udziałowych gmin i stanowią kwotę 69.192 zł.

w tym:

· Pruszków 28.525 zł.

· Ożarów Maz. 10.870 zł.

· Błonie 10.296 zł.

· Piastów 11.086 zł.

· Michałowice 8.415 zł.

Powyższe wpływy stanowią 93,26% planowanych dochodów ogółem.

Kolejną pozycję dochodów stanowią odsetki od środków pieniężnych należących do Związku Komunalnego zdeponowane na rachunkach lokat terminowych. Wysokość dochodów z tego tytułu wynosi 5.000 zł.

Wpływy z powyższego źródła stanowią 6,74% planowanych dochodów ogółem.

Omówione wyżej dochody Związku Komunalnego Brwinów przedstawiono w tabeli nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

W uchwale budżetowej na 2016 rok określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Komunalnego Brwinów w wysokości 444.430 zł. z tego na:

· wydatki bieżące kwotę 94.430 zł.

· wydatki majątkowe kwotę 350.000 zł.

Struktura wydatków według działów przedstawia się następująco:

· dział 750 "Administracja publiczna" - 21,02% ,

· dział 758 "Różne rozliczenia" - 0,23%

· dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 78,75%.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności:

1. wydatki jednostki w wysokości 60.430 zł., co stanowi 13,60% planowanych

wydatków ogółem

w tym:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 35.030 zł.

· wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 25.400 zł., m.in.

o zakup materiałów

o zakup energii

o zakup usług pozostałych

o opłata za czynsz

o podatki: od nieruchomości i rolny

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.000 zł. co stanowi 7,65% planowanych wydatków ogółem, przeznaczonych na wypłatę diet dla członków Zarządu Związku oraz Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.

Wydatki bieżące stanowią 21,25% planowanych wydatków ogółem.

Wysokość wydatków bieżących na rok 2016 przyjęta do projektu budżetu Związku Komunalnego Brwinów została zaplanowana na poziomie wydatków roku 2015.

W planie wydatków majątkowych w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 "Pozostała działalność" wyodrębnia się wydatki przeznaczone na:

1. Zakup i objęcie udziałów w Spółce Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie w wysokości 350.000 zł.

Nakłady na powyższe zadanie przeznaczone są na zakup i objęcie udziałów w Spółce Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie. Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego zaplanowano na rok 2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 350.000 zł., z tego w całości finansowane z własnych środków.

Kwota wydatków majątkowych stanowi 78,75% planowanych wydatków ogółem.

Omówione wydatki Związku Komunalnego przedstawiono w tabeli nr 2.

Wydatki na realizację zadania zaplanowane zostały na poziomie roku 2015.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BRWINÓW NA 2016 ROK

Na rok 2016 ustalono deficyt budżetu Związku Komunalnego Brwinów w wysokości 370.238 zł., który zostanie pokryty w całości przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 370.238 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
BRWINÓW NA 2016 ROK