Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015, poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie: 63 658 591 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 60 846 697 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 2 811 894 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie: 63 658 591 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 56 622 537 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 7 036 054 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 2 870 000 zł (wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody w wysokości 2 870 000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 60 000 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2 810 000 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 2 870 000 zł, rozchody budżetu w wysokości 2 870 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 120 000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 2 214 053 zł, w tym na:

a) zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 1 724 053 zł,

b) zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 370 000 zł,

c) zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 810 482 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 9 100 000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem wydatków objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

4) dokonywania przesunięć w planie wydatków majątkowych, określonych w załączniku nr 2 w ramach działu, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1 500 000 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

7) przekazywania podległym jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załacznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.