Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 238, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 9.430.591 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 8.443.591 zł

b) majątkowe w kwocie 987.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 8.774.699 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 7.974.699 zł

b) majątkowe w kwocie 800.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 655.892 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 655.892 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 655.892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań w kwocie 700.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.675 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 19.325 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł,

2) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Runo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/58/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/58/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2016 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IX/58/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki majątkowe w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/58/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/58/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów na 2016 r. - zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/58/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik__4.pdf

Plan wydatków na 2016 r. - zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/58/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/58/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Brok na rok 2016 opracowany został po stronie dochodów na kwotę 9.430.591 zł oraz po stronie wydatków na kwotę 8.774.699 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 655.892 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 655.892 zł.

W 2016 r. spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w NFOŚiGW, WFOŚiGW, EFRWP i w Banku Spółdzielczym wynosi łącznie 655.892 zł.

Na rok 2016 planowane dla Gminy subwencje z budżetu państwa wynoszą 3.357.418 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 1.888.071 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1.469.347 zł.

Planowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 1.251.271 zł, w tym:

a) na realizację zadań z zakresu administracji publicznej kwotę 43.491 zł,

b) na realizację zadań urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę 780 zł,

c) na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 1.207.000zł, w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.202.000 zł,

- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 5.000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 207.100 zł, w tym:

- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - 10.000 zł,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 55.700 zł,

- na zasiłki okresowe - 21.000 zł,

- na zasiłki stałe - 95.400 zł,

- na dożywianie uczniów - 25.000 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 2.876.719 zł, w tym:

- z podatku rolnego -68.724 zł,

- z podatku leśnego - 250.771 zł,

- z podatku od nieruchomości - 952.795 zł,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 6.000 zł,

- z podatku od środków transportowych - 28.398 zł,

- z podatku od spadków i darowizn - 24.700 zł,

- wpływy z opłaty targowej - 2.500 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej - 14.526 zł,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 9.290 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 66.000 zł,

- wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 53.000 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.388.990 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych - 7.000 zł,

-wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 4.025 zł.

Wpływy z opłat i odsetek z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 170.490 zł.

Wpływy z usług komunalnych (woda, ścieki) zaplanowano ogółem na kwotę 360.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 720 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 3.000 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 9.650 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie - 4.330 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy - 41.800 zł,

- dochody ze sprzedaży działek i budynku wielofunkcyjnego przy ul. Dąbrowskiego (były Ośrodek Zdrowia w Broku) - 987.000 zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu na kwotę 15.000 zł, odpłatność za korzystanie z Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu - 20.000 zł, odpłatność z tytułu usług opiekuńczych - 4.000 zł, wpływy z usług stołówki szkolnej - 90.000 zł, partycypacje mieszkańców w organizacji imprez promujących gminę na kwotę 25.000 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - 3.000 zł oraz pozostałe na kwotę 4.093 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2016 wynoszą 8.774.699 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 7.974.699 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 3.989.711 zł,

- dotacje - 140.000 zł,

- wydatki na obsługę długu - 120.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.498.495 zł,

- pozostałe - 2.226.493 zł,

2) wydatki majątkowe - 800.000 zł.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki na składkę na rzecz Izb Rolniczych w kwocie - 1.402 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem 966.613 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, w tym na: zakup materiałów do naprawy dróg - 73.743 zł, odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg na kwotę - 43.000 zł, zakup usług remontowych - 48.100 zł. Zaplanowano kwotę 1.770 zł na opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej, 800.000 zł na przebudowę ulicy Pułtuskiej i Narutowicza.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Zaplanowano wydatki na kwotę 30.226 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, różne opłaty i składki oraz odszkodowanie wypłacane Nadleśnictwu Ostrów Mazowiecka za bezumowne korzystanie z lokali przez 1. rodzinę.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące podziału działek oraz na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.236.408 zł.

W rozdziale Urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 43.491 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale Rady Gmin - zaplanowano wydatki w kwocie 42.750 zł na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady.

W rozdziale Urzędy Gmin - zaplanowano wydatki w kwocie 2.009.167 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.666.722 zł,

- na energię elektryczną - 11.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania i funkcjonowania urzędu -100.000 zł,

- usługi pozostałe m.in. na obsługę prawną, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, monitorowanie systemów alarmowych, prowizje bankowe - 110.000 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 14.000 zł,

- szkolenia pracowników -10.000 zł,

- różne opłaty i składki m.in.ubezpieczenie mienia - 41.200 zł,

- delegacje służbowe - 15.000 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.726 zł,

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 5.490 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 500 zł,

- wpłaty na PFON - 1.529 zł.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 80.900 zł, w tym m.in.: na pokrycie kosztów imprez i publikacji promujących Gminę - 65.000 zł, materiały promocyjne - 9.500 zł oraz opłaty i składki - 6.400 zł.

W rozdziale Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 60.100 zł, w tym: na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy kwotę 5.600 zł, składki na Międzygminny Związek "Ziemia Ostrowska" i "Związek Gmin Nadbużańskich" na kwotę 2.300 zł, na zapłacenie składki członkowskiej do Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania - kwotę 5.400 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.300 zł, zakup materiałów - 1.500 zł, zakup usług pozostałych 42.000 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Zaplanowano wydatki w kwocie 780 zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zaplanowano kwotę 34.173 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy- konserwatora sprzętu OSP - 8.608 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem OSP - 19.565 zł, - na akcje pożarnicze - 6.000 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 18.233 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem strzeżonego kąpieliska na rzece Bug.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 50.675 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 19.325 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie - 2.515.143 zł.

W rozdziale Szkoły Podstawowe - zaplanowano wydatki w kwocie - 1.355.823 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.102.944 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 65.500 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 70.000 zł, w tym: zakup oleju opałowego, zakup sprzętu, artykułów biurowych i gospodarczych,

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - 3.300 zł,

- zakup energii elektrycznej - 20.000 zł,

- zakup usług remontowych - 5.000 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 1.300 zł,

- zakup usług pozostałych - 12.850 zł, w tym: monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, konserwacje wyposażenia,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5.000 zł,

- na podróże służbowe krajowe - 500 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkolnego, wyposażenia, sprzętu komputerowego) - 5.745 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 63.684 zł.

W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę 1.676 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale Przedszkola - zaplanowano wydatki na kwotę 297.730 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 246.080 zł,

- energia - 4.000 zł,

- zakup wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości - 10.000 zł,

- zakup pomocy naukowych - 600 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkan.) - 11.580 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.770 zł,

- usługi zdrowotne i pozostałe - 6.700 zł.

W rozdziale Gimnazja - zaplanowano wydatki na kwotę 648.870 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 553.550 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.060 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 33.860 zł,

- podróże służbowe krajowe - 1.000 zł,

- ubezpieczenie mienia - 200 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu) - 30.000 zł,

- zakup usług pozostałych i zdrowotnych - 5.200 zł.

W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na kwotę 69.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa - 9.000 zł,

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do ZPPO w Broku oraz koszty dojazdu ucznia do szkoły specjalnej - 60.000 zł.

W rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 11.740 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli.

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki na kwotę 128.704 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 35.870 zł,

- zakup środków żywności - 87.000 zł,

- pozostałe wydatki - 5.834 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 53.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (usługi psychologa, dofinansowanie wypoczynku dzieci w czasie wakacji i ferii szkolnych, zakup materiałów oraz różne opłaty).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.684.550 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. W rozdziale Domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 87.100 zł na pokrycie kosztów pobytu jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku i jednej osoby w DPS w Przasnyszu.

W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano wydatki w kwocie - 1.202.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki bieżące związane z realizacją tych świadczeń.

W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...- zaplanowano wydatki w kwocie 16.900 zł na opłacenie składek.

W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano wydatki w kwocie 51.000,00zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

W rozdziale Zasiłki stałe - zaplanowano kwotę 111.200 zł.

W rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 149.650 zł (dotacja - 55.700 zł, środki własne - 93.950 zł) na utrzymanie GOPS, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 133.482 zł,

- koszty podróży służbowych - 800 zł,

- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - 2.000 zł,

- za usługi pocztowe, prowizje bankowe - 3.000 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.200 zł,

- szkolenia pracowników - 1.000 zł,

- pozostałe wydatki - 7.168 zł .

W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki na kwotę 25.000 zł. Usługi świadczone są przez PCK.

W rozdziale Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 41.700 zł (dotacja - 25.000 zł, środki własne - 16.700 zł) na dożywianie dzieci w szkołach.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w kwocie 93.170 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem dwóch pracowników świetlicy szkolnej.

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 699.001 zł.

W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 189.400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii i usług.

W rozdziale Gospodarka odpadami zaplanowano 238.752 zł na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 6.000 zł na zakup materiałów.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 186.400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów - 5.000 zł, zakup energii elektrycznej 151.000 zł, zakup usług remontowych 10.000,00 zł oraz 20.400 zł na konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki na kwotę 23.000 zł na różne opłaty i składki.

W rozdziale Pozostała działalność - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 55.449 zł, w tym na zakup materiałów - 10.000,00 zł, energii - 8.929 zł, usług - 26.200 zł, na różne opłaty i składki - 10.320 zł (m.in. zapłata czynszu dla Nadleśnictwa za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi leśnej).

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale Biblioteki - zaplanowano dotację na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Broku na kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z zakupem księgozbioru, ubezpieczeniem mienia, zakupem materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratą czasopism, zakupem usług remontowych oraz na rozmowy telefoniczne i opłaty internetowe.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano kwotę 3.000 zł na zakup nagród dla uczestnikówimprez sportowych.

Do planowania wydatków na 2016 r. przyjęto przewidywane wykonanie bieżących wydatków rzeczowych, wynagrodzeń - z uwzględnieniem awansu zawodowego (dot. nauczycieli) oraz nagród jubileuszowych.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 665.892 zł. Gmina będzie spłacać:

1) pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW łącznie 101.628 zł , w tym:

- 81.732 zł płatną w terminie do 30 października, zaciągniętą na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Brok,

- 5.300 zł płatną w terminie do 31 maja, zaciągnięta na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brok,

- 14.596 zł płatną w terminie do 31 maja, zaciągniętą na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brok,

2) kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. Oddział w Broku łącznie 126.400 zł, w tym:

- 106.400 zł kredytu - płatnego do 30 września, zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 r.,

- 20.000 zł kredytu, płatnego do 30 grudnia, zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.,

3) pożyczkę zaciągniętą w EFRWP - 209.000 zł, płatną w 4 ratach w terminie do końca każdego kwartału,

4) pożyczkę zaciągniętą w NFOŚ i GW - 218.864 zł, płatną w 4 ratach w terminie do końca każdego kwartału, zaciągniętą na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Brok.

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2015 r. wynosi 3.394.171 zł, w tym wobec:

a) Banku Spółdzielczego - 319.200 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. spłacany w terminie do 30 września każdego roku w ratach po 106.400 zł. Zakończenie spłaty kredytu nastąpi w roku 2018,

b) Banku Spółdzielczego - 900.000 zł - kredyt na finasowanie planowanego deficytu budżetu 2014 r. spłacany w terminie do 30 grudnia każdego roku. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

c) Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 418.000 zł - pożyczka na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2639 W Brok - Nagoszewo - Fidury" spłacana kwartalnie po 52.500zł. Zakończenie spłaty nastąpi w grudniu 2017 r.,

d) WFOŚ i GW - 87.576 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Broku", spłacana będzie w terminie do 31 maja każdego roku w ratach po 14.596 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

e) WFOŚ i GW - 31.800 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", spłacana będzie w terminie do 31 maja każdego roku w ratach po 5.300 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

f) WFOŚ i GW - 488.831 zł - pożyczka na "Rozbudowę mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ściekóww m. Brok", spłacana będzie w terminie do 31 października każdego roku w ratach po 81.732 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

g) NFOŚiGW - 1.148.764 zł - pożyczka na "Termomodernizację budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w gminie Brok", spłacana będzie kwartalnie. Zakończenie spłaty nastąpi w 2021 r.