Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 88.694.258,32 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 75.088.456,32 zł,

2) majątkowe w kwocie 13.605.802,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 1.352.136,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

3. Planowane dotacje jakie Powiat otrzyma od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze umów i porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 1 b.

4. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 90.699.981,00 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 73.240.564,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 17.459.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 62.156,00 zł.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

8. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.005.722,68 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.005.722,68 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.000.697,00 zł, z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 3.800.000,00 zł;

2) wolnych środków w kwocie - 200.697,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.994.974,32 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 1.784.920,00 zł;

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie - 210.054,32 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań:

1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 1,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł;

3) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 91.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 155.000,00 zł, na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 145.000,00 zł;

2) realizacje zadań własnych wykonywanych przez organizacje pozarządowe - 10.000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) dokonywania przeniesień kwot wydatków majątkowych pomiędzy rocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, bez możliwości wprowadzania nowych bądź rezygnacji z realizacji już wprowadzonych zadań inwestycyjnych;

3) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty 3.000.000,00 zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 6. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

XVII.120.2015 zał 1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

XVII.120.2015 zał 1a

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1b.pdf

XVII.120.2015 zał 1b

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

XVII.120.2015 zał 2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

XVII.120.2015 zał 2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

XVII.120.2015 zał 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

XVII.120.2015 zał 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

XVII.120.2015 zał 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

XVII.120.2015 zał 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

XVII.120.2015 zał 7