Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 211, atr.212 art.214, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 102.237.854,74 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie: 101.137.854,74 zł,

b) majątkowe w kwocie: 1.100.000,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 116.488.959,74 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie: 97.759.986,00 zł,

b) majątkowe w kwocie: 18.728.973,74 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości: 1.706.232,00 zł.

4. Dochody ustalone w ust.1 obejmują plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych w 2016 roku na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody ustalone w ust.1 obejmują plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości: 14.251.105,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie: 14.251.105,00 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu ,zgodnie z załącznikiem nr 7, z tego:

a) przychody w kwocie: 16.794.853,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

b) rozchody w kwocie: 2.543.748,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie: 5.000.000 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,

b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. b.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 604.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości: 571.000,00 zł,

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 271.000,00 zł,

b) wydatki bieżące na oświatę w wysokości: 300.000,00 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się dotację udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych do kwoty 200.000 zł., z wyłączeniem przeniesień między działami, nie powodujących likwidacji planowanego lub wprowadzenia nowego zadania. Upoważnienie dotyczy wyłącznie zadań jednorocznych.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/160/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/160/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/160/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/160/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/160/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/160/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/160/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/160/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/160/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/160/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/160/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/160/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf