Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 - j.t.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 - j.t. ze zm. )

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ uchwala co następuje:

§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu Gminy na 2016 rok w łącznej kwocie: 22 483 166 zł. z tego : a) bieżące w kwocie 21 733 166 zł. b) majątkowe w kwocie 750 000 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2.Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok w łącznej kwocie: 24 613 166 zł. z tego : a) bieżące w kwocie 20 380 156 zł. b) majątkowe w kwocie 4 233 010 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 . 3. Ustala się Roczny plan wydatków majątkowych na 2016 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 130 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytów i pożyczek w kwocie 2 130 000 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 580 000 zł z następujących tytułów: a) kredytów i pożyczek w kwocie 2 130 000 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu, b) kredytu w kwocie 450 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 450 000 zł, z następujących tytułów ; a) pożyczek w kwocie 160 000 zł, w tym: zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 40 000 zł. b) kredytów w kwocie 290 000 zł. w tym zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 0 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł . 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 50 000 zł. z tego ; a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł.

§ 4. Ustala się Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 143 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 000 zł. na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 13 000 zł. na realizację zadań określonym w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł. 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2, pkt.1a, 3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2, pkt. 2 b.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7 pkt. 1 niniejszej uchwały, 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych niepowodujących zmian w programie tych zadań tj. bez możliwości wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. 4. przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy. 5. przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/100/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/100/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/100/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/100/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/100/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/100/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 4

Uzasadnienie

U Z A S A D N I E N I E DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ NR XVII/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 - j.t. ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą w terminie do 15 listopada 2015 roku przedłożył projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z niezbędnymi informacjami i uzasadnieniem. Uchwała budżetowa została opracowana na podstawie przedstawionego projektu oraz otrzymanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą projekcie Uchwały Budżetowej na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu (Uchwała Nr: Ra.439.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2015 roku). Jej treść nie odbiega istotnie od treści projektu za wyjątkiem wprowadzonych autopoprawek do projektu budżetu oraz korekt w związku ze zdarzeniami, które wystąpiły po jego przedłożeniu tj. po 15 listopada 2015 roku. Po stronie dochodów budżet gminy zwiększono o 500 000 zł. w tym: dochody majątkowe w wysokości 500 000 zł. tytułem planowanych do uzyskania w 2016 roku dochodów ze sprzedaży majątku w postaci nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę oraz lokali i budynków komunalnych znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości. Plan wydatków budżetu gminy również uległ zmianie - zwiększeniu o kwotę 1 330 000 zł. w związku z zaplanowaniem do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych oraz w związku ze zwiększeniem planu wydatków bieżących w ramach zgłoszonych autopoprawek: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki majątkowe (zwiększenie) - 65 000 zł. z tego: • "Sieć wodociągowa w msc. Borowina" - 30 000 zł., • "Sieć wodociągowa w msc. Żdżary" - 35 000 zł., w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe (zwiększenie) - 450 000 zł. z tego: - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych + 450 000,00 zł. • "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice" - 250 000 zł., • "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1104W Falęcice - Nowe Miasto we wsi Gostomia" - 100 000 zł., • "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1686W we wsi Prosna" - 100 000 zł., w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe (zwiększenie) - 75 000 zł. z tego: - wydatki na zadania inwestycyjne: - "Budowa ulicy Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą" - 60 000 zł. - "Przebudowa ulicy Malinowej, ul. Morelowej i ul. Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą - 15 000 zł. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące (zwiększenie) - 35 960 zł. z tego: - wydatki na remont budynku komunalnego przy ul. Tomaszowskiej 5 (dawne OPP) - 35 960 zł. wydatki majątkowe (zwiększenie) - 91 000 zł. z tego: - wydatki na zadania inwestycyjne- "Rozbudowa budynku komunalnego - świetlicy wiejskiej w Bielinach" - 91 000 zł. w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące (zwiększenie) - 60 000 zł. z tego: - wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 60 000 zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące wydatki majątkowe (zwiększenie) - 25 000 zł. z tego: "Budowa boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilica" - 25 000 zł. w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne wydatki majątkowe (zwiększenie) - 100 000 zł. z tego: - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych + 100 000,00 zł. • "Zakup karetki dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą" - 100 000 zł., w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85305 Żłobki wydatki majątkowe (zwiększenie) - 30 000 zł. z tego: "Utworzenie żłobka samorządowego na terenie Nowego Miasta nad Pilica" - 30 000 zł. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe (zwiększenie) - 328 040 zł. z tego: • "Sieć wodociągowa w rejonie ul. Morelowej, ul. Orzechowej i ul. Owocowej w Nowym Mieście nad Pilicą" - 30 000 zł., • "Kanalizacja deszczowa w ul. Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą" - 200 000 zł, • "Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Góra, ul. Leśna i ul. Kwiatowa w Nowym Mieście nad Pilicą" - 10 000 zł,. • "Kanalizacja burzowa - "osiedle Sady" ul. Orzechowa, ul. Malinowa i ul. Morelowa w Nowym Mieście nad Pilicą" - 5 040 zł, • "Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą" - 40 000 zł, • "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej (ul. 1 Maja, 1 Stycznia, ul. Wspólna, ul. Warszawska, ul. Świerkowa i ul. Północna) w Nowym Mieście nad Pilica" - 33 000 zł., • "Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rawska i ul. Morelowa w Nowym Mieście nad Pilicą" - 10 000 zł., w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność wydatki majątkowe (zwiększenie) - 40 000 zł. z tego: • "Plac zabaw w msc. Rokitnica" - 13 000 zł., • "Plac zabaw w msc. Nowe Strzałki" - 13 000 zł, • "Plac zabaw w msc. Jankowice" - 14 000 zł, w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące (zwiększenie) - 30 000 zł. z tego: dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji wśród społeczności lokalnej - piłka nożna - prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 30 000 zł. Zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków pociągnęły za sobą zmianę wyniku budżetu a mianowicie zwiększyły planowany deficyt budżetu o kwotę 830 000 zł. do kwoty ogółem 2 130 000 zł. W celu zrównoważenia budżetu w 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę w wysokości 2 580 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych - 2 130 000 zł. oraz na rozchody - spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 450 000 zł. Plan dochodów (tabela nr 1) i wydatków (tabela nr 2) budżetu zostały opracowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W budżecie na 2016 rok prognozuje się dochody w wysokości 22 483 166 zł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 20 21 733 166zł, i majątkowych w kwocie 750 000 zł. Budżet po stronie dochodów obejmuje podstawowe źródła dochodów własnych, w tym dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych a także kwoty subwencji, które są zgodne z wielkościami określonymi w piśmie z Ministerstwa Finansów. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina zostanie poinformowana - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok. Uzupełniającym źródłem dochodów budżetu gminy są dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i Krajowe Biuro Wyborcze na zadania zlecone gminie ustawami jak i na zadania własne. Planowane dochody bieżące budżetu gminy w przeważającej części opierają się na dochodach własnych budżetu. Dochody majątkowe gminy zostały oszacowane na podstawie wykazów mienia przeznaczonego do sprzedaży, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów, powiększone o przewidywane wpłaty z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2016 roku - 750 000 zł. Prognozowane wydatki budżetu gminy na 2016 rok kształtują się w wysokości 24 613 166 zł., z tego wydatki bieżące 20 380 156 zł, i majątkowe 4 233 010 zł. W zakresie wydatków ujęto zadania przewidziane ustawowo jako obowiązkowe. Planowane wydatki bieżące w przeważającej części opierają się na dochodach własnych budżetu. Przy kalkulacji wydatków oparto się na wnioskach złożonych przez podległe jednostki oraz na poziomie wydatków zrealizowanych w 2015 roku. W jednostkach oświatowych zaplanowano wydatki w kwotach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych placówek. Planowane wydatki bieżące w przeważającej części opierają się na dochodach własnych budżetu. Wydatki bieżące budżetu gminy na 2016 rok stanowią; a) wydatki jednostek budżetowych - 16 537 263 zł. - z tego; 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 024 306 zł. 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 5 512 957 zł. b) dotacje na zadanie bieżące - 847 510 zł. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 935 383 zł. d) obsługa długu - 60 000 zł. W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł., mieszczącą się w granicach określonych w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 50 000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U Nr 89, poz. 590 z późn. zm.). Ponadto, określono wielkość dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000 zł. z przeznaczeniem na zadania zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Ustalono również dochody w kwocie 143 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Uwzględniono również plan dochodów oraz plan wydatków na nowe obowiązkowe zadanie własne gminy tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi - 952 878 zł.. Dochody uzyskane z wyżej wymienionego tytułu - 800 000 zł. przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W formie tabelarycznej (tabela nr 3) przedstawiono plan wydatków majątkowych, obejmujący wykaz rocznych zadań inwestycyjnych z zakresu m. in. Wodociągowania wsi, modernizacji dróg gminnych, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej, oraz kultury fizycznej i sportu. W Załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zamieszczono dotacje, które będą udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Łączna kwota dotacji stanowi kwotę 1 737 500 zł. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej przedstawiono plan przychodów oraz kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 2 200 000 zł. W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki zgodnie z Uchwałą Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie funduszu sołeckiego. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą podzielona jest na 28 jednostek pomocniczych - sołectw. Na podstawię przyjętych przez Burmistrza wniosków w budżecie wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 254 203,36 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć określonych w poszczególnych wnioskach zostały zaplanowane i wyodrębnione w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 600 Transport i łączność - 169 061,93 zł., 700 Gospodarka mieszkaniowa - 30 520,03 zł., 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 17 956 ,05 zł. 926 Kultura fizyczna - 36 665,35 zł. Szczegółowe zestawienie podjętych przedsięwzięć i kwot zaplanowanych na ich realizację zawiera tabela Nr 4 do projektu uchwały. Tak skonstruowany budżet, gdzie planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiony deficyt budżetowy w wysokości 2 130 000 zł. zostanie sfinansowany przychodami w postaci: kredytów i pożyczek w tej samej wysokości. W stosunku do projektu budżetu zwiększyła się również kwota przychodów budżetu w 2016 r. o 830 000 zł. w postaci planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek co wynika z wprowadzonych, kolejnych zadań inwestycyjnych do realizacji w budżecie 2016 roku. Stan zadłużenia na koniec 2016 roku prognozuje się w wysokości 4 662 264,80 zł. Budżet na 2016 rok zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne, aczkolwiek oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych z jednej strony i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć z drugiej. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi nie udało się zaplanować wszystkich zdań na podstawie złożonych wniosków do projektu budżetu na 2016 rok. Jednak w wyniku pojawiania się wolnych środków w trakcie roku budżetowego, czy to zewnętrznych, czy własnych w ramach oszczędności powstałych z rozstrzyganych przetargów wnioski te sukcesywnie będą stanowiły propozycje zmian uchwały budżetowej na 2016 rok. Ustalając budżet na 2016 rok wzięto pod uwagę możliwości finansowe Gminy i jej najpilniejsze potrzeby. Przedstawione w uchwale budżetowej wielkości zarówno dochodów jak i wydatków są w pełni celowe oraz uzasadnione.