Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 51.548.465,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 49.701.198,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 1.847.267,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 54.151.725,58 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.205.875,46 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.945.850,12 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.603.260,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 603.260,58 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.615.827,71 zł., z tytułu:

- kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 603.260,58 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.300.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 712.567,13 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.012.567,13 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 254.342,08 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 228.225,05 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.530.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

2) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

3) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.300.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 65.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 105.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 362.252,44 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 362.252,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wybrany do obsługi budżetu,

3) dokonywania zmian polegających na przesunięciu planu wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 16, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w ramach działu obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zdań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega ogłoszeniumw trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2016

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Dotacje podmiotowe w 2016r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016r.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 164/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2016