Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 34.380.124,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 31.585.124,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.795.000,00 zł, - zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 36.530.124,00 zł, w tym:

1) bieżące w kwocie 26.816.093,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 9.714.031,00 zł, - zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.150.000,00 zł, który zostanie pokryty z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł,

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.793.453,80 zł, z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich,

4) wolnych środków w kwocie 143.453,80 na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.643.453,80 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.412.964,00 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 230.489,80 zł.

§ 3. 1. Ustala się limit kredytu odnawialnego do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.500.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 350.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 360.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 319.640,00 zł, z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.000,00 zł,

2) na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w wysokości 256.640,00 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Celestynów do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

3) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w ramach działu polegających na zmianie w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nie powodujących tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Celestynów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie do budżetu 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 1 - dochody 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2 - wydatki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 2a - wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 3 - dochody i wydatki zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 4 - GKRPA

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 5 - fundusz sołecki 2016

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 6 - gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 7 - opłaty i kary

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 1 - dotacje dla sektora finansów publicznych i niepublicznych

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 2 - dotacja dla zakładu budżetowego

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 3 - dochody własne jednostek budżetowych