Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art.217, art.218, art.221 ust.1 i 2, art.222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu Miasta ustala się na kwotę 130.774.000 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie123.994.000 zł;

2) majątkowe w kwocie6.780.000 zł; zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu Miasta ustala się, na kwotę 138.958.766,56 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie117.666.282,43 zł,

2) majątkowe w kwocie21.292.484,13 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

3. W ramach dochodów i wydatków , o których mowa w ust.1 i ust. 2 ustala się:

1) dochody i wydatki w kwocie 8.109.271 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami:

2) dochody i wydatki w kwocie 15.000 zł, związane z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z organami administracji rządowej ;

3) dochody i wydatki w kwocie 129.145,82 zł, związane z realizacją zadań przyjętych w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu Miasta, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 8.184.766,56 zł, sfinansowany przychodami:

a) z zaciągniętej pożyczki w kwocie 5.000.000 zł.

b) ze sprzedaży papierów wartościowych -obligacji w kwocie 3.184.766,56 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 14.000.000 zł z tytułu:

a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 5.000.000 zł;

b) sprzedaży papierów wartościowych - obligacji w kwocie 9.000.000 zł.

3) rozchody w kwocie 5.815.233,44 zł na:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 165.233,44 zł,

b) wykupu papierów wartościowych - obligacji w kwocie 5.650.000 zł.

§ 3. 1. Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2016 określa tabela nr 4 do uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu ustawami w roku 2016 określa tabela nr 4a do uchwały.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 określa tabela nr 4b do uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 określa tabela nr 4c do uchwały.

5. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2016 określa tabela nr 5 do uchwały.

§ 4. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2016 określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. W ramach planu dotacji, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 6.101.464,13 zł w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 5.143.539 zł;

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 957.925,13 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11.734.322 zł w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 9.811.822 zł;

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1.922.500 zł.;

3. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2016 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 860.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 860.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych.

3. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.060.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 340.000 zł, w tym:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290.000 zł;

2) na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 50.000 zł;

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 8.000.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 5.000.000 zł na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji na ogólną kwotę 9.000.000. zł, w tym na:

1) finansowanie części planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.184.766,56 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, emisji obligacji komunalnych - w kwocie 5.815.233,44 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł;

2) zaciągania zobowiązania z tytułu pożyczki w kwocie 5.000.000 zł na pokrycie części planowanego deficytu budżetu;

3) zaciągnięcia zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji na kwotę 9.000.000 zł, w tym na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, emisji obligacji komunalnych - w kwocie 5.815.233,44 zł

b) sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.184.766,56 zł.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;

5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:

a) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia,

b) zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wpro wadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.130.2015
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.130.2015
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.130.2015
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII.130.2015
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII.130.2015
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII.130.2015
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII.130.2015
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII.130.2015
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII.130.2015
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII.130.2015
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf